PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20,69
▲ +$2,44
(+13,37%)
Vol 4.4M
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.0B
P/E
40,5
ROE
4,7%
Margem
1,9%
D/E
77,37
Beta
2,24
52W
$14–$30
Consenso de Wall Street
14 analistas · Abr 20263
Compra forte
9
Compra
2
Manter
0
Venda
0
Venda forte
85,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7,0
$880.9M
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45,7
$4.5T
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,43 | $0,52 | +$0,09 |
| Dez 2025 | $0,44 | $0,49 | +$0,05 |
| Set 2025 | $0,38 | $0,43 | +$0,05 |
| Jun 2025 | $0,33 | $0,47 | +$0,14 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,5%
P/S (TTM)
0,75
P/B
2,1
EPS (TTM)
$0,47
Cresc. receita 3A
-0,7%
52W High
$29,80
52W Low
$14,20
$14,20
Faixa de 52 semanas
$29,80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
P/E
40,5
▲
9%
acima
pares
(37,0)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
0,8
▼
88%
abaixo
pares
(6,2)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
2,1
▼
42%
abaixo
pares
(3,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(1,1%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4,7%
▼
9%
abaixo
pares
(5,1%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
1,9%
▼
65%
abaixo
pares
(5,4%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
28,9%
▼
39%
abaixo
pares
(47,4%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,5%
▼
55%
abaixo
pares
(3,3%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
77,4
▲
204%
acima
pares
(25,4)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
2,3
▼
27%
abaixo
pares
(3,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
2,2
▲
40%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів PENG
PENG
Mediana dos pares
Indústria
PENG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio