Invesco International Corporate Bond ETF (PICB)
$22,23
▲ +0,05 (+0,20%)
Variação em 1 dia
$22,06 – $23,47
Intervalo de 52 semanas
+0,04%
Prêmio / Desconto
Fluxos líquidos (30d): +$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições6,02%
Número efetivo de posições369,9
Posições acima de 1%1
Ativos líquidos
$342.6M
Posições
527
Em
30 de Setembro de 2026
PICB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,45% | ▼ -3,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,12% | ▼ -3,56% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$6.9M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$4.5M
Últimos 12 meses
+$175.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 527 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1,53 | ≈$5.2M | 5.270.955 | 825252885 | 0.3434 | OTHER | USD |
| NTT Finance Corp | NTT | 0,84 | ≈$2.9M | 500.000.000 | BM6012231 | 32.57 | OTHER | USD |
| Toronto-Dominion Bank/The | TD | 0,69 | ≈$2.4M | 3.285.000 | 89117GRJ8 | 0.214 | OTHER | USD |
| Royal Bank of Canada | RY | 0,68 | ≈$2.3M | 3.250.000 | 780086XL3 | 0.2117 | OTHER | USD |
| ENEL Finance International NV | ENELIM | 0,65 | ≈$2.2M | 1.850.000 | EH9717404 | 0.1205 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,55 | ≈$1.9M | 2.650.000 | 06368LB88 | 0.1726 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,55 | ≈$1.9M | 2.600.000 | 06368LNK8 | 0.1694 | OTHER | USD |
| Bank of Nova Scotia/The | BNS | 0,54 | ≈$1.9M | 2.600.000 | 064164QM1 | 0.1694 | OTHER | USD |
| Norway Government Bond | NGB | 0,54 | ≈$1.9M | 18.570.000 | AS2564498 | 1.21 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,54 | ≈$1.9M | 2.600.000 | 06368L5G7 | 0.1694 | OTHER | USD |
| NTT Finance Corp | NTT | 0,54 | ≈$1.9M | 300.000.000 | BM6012215 | 19.54 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,51 | ≈$1.8M | 1.282.000 | EC5705628 | 0.08352 | OTHER | USD |
| Cooperatieve Rabobank UA | RABOBK | 0,49 | ≈$1.7M | 1.300.000 | EK2758630 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Sweden Government Bond | SGB | 0,49 | ≈$1.7M | 17.900.000 | AS7837154 | 1.166 | OTHER | USD |
| National Bank of Canada | NACN | 0,49 | ≈$1.7M | 2.300.000 | 63306AHP4 | 0.1498 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,48 | ≈$1.6M | 1.300.000 | EH8827261 | 0.08469 | OTHER | USD |
| THFC Funding No 3 PLC | HOUSFN | 0,47 | ≈$1.6M | 1.400.000 | EI8353019 | 0.09121 | OTHER | USD |
| Heathrow Funding Ltd | HTHROW | 0,46 | ≈$1.6M | 1.150.000 | EH5177629 | 0.07492 | OTHER | USD |
| Sweden Government Bond | SGB | 0,45 | ≈$1.5M | 16.000.000 | AM2163666 | 1.042 | OTHER | USD |
| Lloyds Bank PLC | LLOYDS | 0,45 | ≈$1.5M | 1.160.000 | EI4077158 | 0.07557 | OTHER | USD |
| Rogers Communications Inc | RCICN | 0,45 | ≈$1.5M | 1.920.000 | 775109CT6 | 0.1251 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,44 | ≈$1.5M | 1.150.000 | EG9493362 | 0.07492 | OTHER | USD |
| BNP Paribas SA | BNP | 0,42 | ≈$1.4M | 1.100.000 | ZM3222670 | 0.07166 | OTHER | USD |
| National Bank of Canada | NACN | 0,41 | ≈$1.4M | 1.950.000 | 63306AHT6 | 0.127 | OTHER | USD |
| Engie SA | ENGIFP | 0,41 | ≈$1.4M | 1.450.000 | EI4151326 | 0.09446 | OTHER | USD |
| Toronto-Dominion Bank/The | TD | 0,41 | ≈$1.4M | 1.941.000 | 89117GX51 | 0.1264 | OTHER | USD |
| BNP Paribas SA | BNP | 0,41 | ≈$1.4M | 1.300.000 | BN3635164 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Credit Agricole SA/London | ACAFP | 0,41 | ≈$1.4M | 1.300.000 | AX3944086 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Intesa Sanpaolo SpA | ISPIM | 0,40 | ≈$1.4M | 1.000.000 | ZK7619123 | 0.06515 | OTHER | USD |
| HSBC Holdings PLC | HSBC | 0,39 | ≈$1.3M | 1.000.000 | EH2905378 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | CCDJ | 0,39 | ≈$1.3M | 1.950.000 | 31430XMW9 | 0.127 | OTHER | USD |
| BHP Billiton Finance Ltd | BHP | 0,39 | ≈$1.3M | 1.300.000 | EJ3722414 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Westpac Banking Corp | WSTP | 0,39 | ≈$1.3M | 1.950.000 | YI7312212 | 0.127 | OTHER | USD |
| Vattenfall AB | VATFAL | 0,38 | ≈$1.3M | 950.000 | EH7785197 | 0.06189 | OTHER | USD |
| Credit Agricole SA | ACAFP | 0,38 | ≈$1.3M | 1.400.000 | ZP3171193 | 0.09121 | OTHER | USD |
| BPCE SA | BPCEGP | 0,38 | ≈$1.3M | 1.000.000 | EK1705079 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Westpac Banking Corp | WSTP | 0,38 | ≈$1.3M | 1.900.000 | ZB9054022 | 0.1238 | OTHER | USD |
| Norway Government Bond | NGB | 0,38 | ≈$1.3M | 13.800.000 | AX3516264 | 0.899 | OTHER | USD |
| Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | 0,38 | ≈$1.3M | 1.930.000 | DC6930614 | 0.1257 | OTHER | USD |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | BFCM | 0,38 | ≈$1.3M | 1.000.000 | YI0679922 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | BCECN | 0,38 | ≈$1.3M | 1.700.000 | 07813ZCK8 | 0.1107 | OTHER | USD |
| ABN AMRO Bank NV | ABNANV | 0,37 | ≈$1.3M | 1.000.000 | DC0409458 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Orsted AS | ORSTED | 0,37 | ≈$1.3M | 1.000.000 | EI9440732 | 0.06515 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,36 | ≈$1.2M | 900.000 | EH6872624 | 0.05863 | OTHER | USD |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC | NGGLN | 0,36 | ≈$1.2M | 925.000 | EI6738104 | 0.06026 | OTHER | USD |
| Royal Bank of Canada | RY | 0,35 | ≈$1.2M | 1.650.000 | 780086ZH0 | 0.1075 | OTHER | USD |
| Heathrow Funding Ltd | HTHROW | 0,35 | ≈$1.2M | 1.000.000 | EI6661454 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | CCDJ | 0,35 | ≈$1.2M | 1.650.000 | 31430WF90 | 0.1075 | OTHER | USD |
| TransCanada PipeLines Ltd | TRPCN | 0,35 | ≈$1.2M | 1.650.000 | 89353ZCN6 | 0.1075 | OTHER | USD |
| BG Energy Capital PLC | BGGRP | 0,35 | ≈$1.2M | 950.000 | EI8604791 | 0.06189 | OTHER | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ABESM — Abertis Infraestructuras SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Unidades/ação: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ABNANV | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ABNANV | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ABNANV | Posição saiu — era 0.03257 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ABNANV | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA/London | Unidades/ação: 0.05212 → 0.08469 (62,5%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole Assurances SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ACAFP | Posição saiu — era 0.07166 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ACAFP | Posição saiu — era 0.03909 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.03909 → 0.07166 (83,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ACAFP | Posição saiu — era 0.06515 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ACAFP — Credit Agricole SA | Unidades/ação: 0.05863 → 0.09121 (55,6%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.05702 → 0.3434 (502,2%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AIRFP — Airbus SE | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AIRFP — Airbus SE | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ALSFR — Action Logement Services | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ALSFR — Action Logement Services | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ALSFR — Action Logement Services | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ALVGR — Allianz Finance II BV | Unidades/ação: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AMPRIO — Amprion GmbH | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AMPRIO — Amprion GmbH | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd | Unidades/ação: 0.07492 → 0.08795 (17,4%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | APAAU — APA Infrastructure Ltd | Unidades/ação: 0.04228 → 0.05205 (23,1%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ASBBNK — ASB Bank Ltd | Unidades/ação: 0.09121 → 0.1042 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ATIM — ASTM SpA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Unidades/ação: 0.05212 → 0.05863 (12,5%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Unidades/ação: 0.03909 → 0.04886 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Unidades/ação: 0.03928 → 0.0458 (16,6%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | AYVFP | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AYVFP — Ayvens SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BASGR | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BATSLN — BAT International Finance PLC | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BATSLN — BAT International Finance PLC | Unidades/ação: 0.03746 → 0.04397 (17,4%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BAYNGR — Bayer Capital Corp BV | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BAYNGR — Bayer AG | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BAYNGR — Bayer AG | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BBVASM | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.05863 → 0.06515 (11,1%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BFCM | Posição saiu — era 0.03257 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BFCM | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BGGRP — BG Energy Capital PLC | Unidades/ação: 0.05537 → 0.06189 (11,8%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BHP — BHP Billiton Finance Ltd | Unidades/ação: 0.07492 → 0.08469 (13,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BLNFND — Blend Funding PLC | Unidades/ação: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BLNFND — Blend Funding PLC | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BMW | Posição saiu — era 0.03257 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BMW — BMW Finance NV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BMW | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BMW — BMW International Investment BV | Unidades/ação: 0.01629 → 0.02606 (60,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BNFP | Posição saiu — era 0.03257 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.07166 → 0.08469 (18,2%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.06515 → 0.07166 (10,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BPCEGP — BPCE SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BPCEGP — BPCE SA | Unidades/ação: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BPCEGP | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BPCEGP — BPCE SA | Unidades/ação: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BPCEGP — BPCE SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BPCEGP — BPCE SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BPCEGP — BPCE SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BPLN — BP Capital Markets PLC | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | BRITEL | Posição saiu — era 0.03583 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BRITEL — British Telecommunications Ltd | Unidades/ação: 0.03583 → 0.04235 (18,2%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | BZLNZ — Bank of New Zealand | Unidades/ação: 0.0684 → 0.08469 (23,8%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | CABKSM | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CABKSM — CaixaBank SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CABKSM — CaixaBank SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | CADEPO | Posição saiu — era 0.09121 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | CADEPO | Posição saiu — era 0.1303 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | CADEPO | Posição saiu — era 0.03257 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | CADEPO | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CAPFP — Capgemini SE | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CAPFP — Capgemini SE | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CAPFP — Capgemini SE | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Unidades/ação: 0.0228 → 0.02932 (28,6%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Unidades/ação: 0.03257 → 0.04235 (30,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CBAAU — Commonwealth Bank of Australia | Unidades/ação: 0.1127 → 0.1257 (11,6%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | CBAAU | Posição saiu — era 0.07166 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CCEP — CCEP Finance Ireland DAC | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CDTFIN — Cadent Finance PLC | Unidades/ação: 0.05212 → 0.05863 (12,5%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CDTFIN — Cadent Finance PLC | Unidades/ação: 0.05863 → 0.0684 (16,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | CFRVX | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CFRVX — Richemont International Holding SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CLNXSM — Cellnex Finance Co SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | CLNXSM | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CLNXSM — Cellnex Telecom SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | CNALN — Centrica PLC | Unidades/ação: 0.03909 → 0.0456 (16,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | COMFIN — Community Finance Co 1 PLC | Unidades/ação: 0.03257 → 0.05212 (60,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Novo | CONPLS — Connect Plus M25 Issuer PLC | Nova posição — 0.05873 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | DBHNGR | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DBHNGR — Deutsche Bahn AG | Unidades/ação: 0.01961 → 0.02612 (33,2%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DBOERS — Deutsche Boerse AG | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DBSSP — DBS Bank Ltd/Australia | Unidades/ação: 0.07166 → 0.08795 (22,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DGELN — Diageo Finance PLC | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DGELN — Diageo Finance PLC | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | DGFP | Posição saiu — era 0.03257 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | DSVDC | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DSVDC — DSV Finance BV | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | DSYFP — Dassault Systemes SE | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | DSYFP | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | DT | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | DT | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EDPPL — EDP Finance BV | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | EFFP | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EFFP — EssilorLuxottica SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EJRAIL — East Japan Railway Co | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENBW — EnBW International Finance BV | Unidades/ação: 0.01993 → 0.02645 (32,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENELIM — ENEL Finance International NV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ENELIM | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENELIM — Enel SpA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENELIM — Enel SpA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENELIM — Enel SpA | Unidades/ação: 0.03707 → 0.04684 (26,4%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENELIM — ENEL Finance International NV | Unidades/ação: 0.101 → 0.1205 (19,4%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENELIM — ENEL Finance International NV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ENFP | Posição saiu — era 0.01954 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENFP — Bouygues SA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENFP — Bouygues SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENGIFP — Engie SA | Unidades/ação: 0.08143 → 0.09446 (16,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENGIFP — Engie SA | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05863 (28,6%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENGIFP — Engie SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENIIM — Eni SpA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | ENIIM | Posição saiu — era 0.02117 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENIIM — Eni SpA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENIIM — Eni SpA | Unidades/ação: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ENIIM — Eni SpA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | EOANGR | Posição saiu — era 0.0228 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | EOANGR | Posição saiu — era 0.05212 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EOANGR — E.ON International Finance BV | Unidades/ação: 0.06723 → 0.08352 (24,2%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EOANGR — E.ON International Finance BV | Unidades/ação: 0.0684 → 0.07492 (9,5%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EOANGR — E.ON International Finance BV | Unidades/ação: 0.04886 → 0.05863 (20,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EOANGR — E.ON International Finance BV | Unidades/ação: 0.07492 → 0.08469 (13,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EOANGR — E.ON International Finance BV | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EOANGR — E.ON SE | Unidades/ação: 0.02248 → 0.02899 (29,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EQNR — Equinor ASA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | EQNR | Posição saiu — era 0.05863 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | EQNR — Equinor ASA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | ESBIRE — NIE Finance PLC | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 0.001402 → 0.0003438 (-75,5%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | EZJLN | Posição saiu — era 0.02606 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | FRLBP — La Banque Postale SA | Unidades/ação: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 0.0004507 → 0.002487 (451,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | GLCCUK — DWR Cymru Financing UK PLC | Unidades/ação: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC | Unidades/ação: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | GSK | Posição saiu — era 0.0456 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC | Unidades/ação: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | GYCGR — Grand City Properties SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HBRLN — Wintershall Dea Finance BV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HBRLN — Wintershall Dea Finance BV | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HESLAN — Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HITTFP — Abertis France SAS | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HNDA — Honda Motor Co Ltd | Unidades/ação: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HOLNSW — Holcim Finance Luxembourg SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HOUSFN — THFC Funding No 3 PLC | Unidades/ação: 0.07166 → 0.09121 (27,3%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HSBC — HSBC Holdings PLC | Unidades/ação: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HSRF — High Speed Rail Finance 1 PLC | Unidades/ação: 0.04235 → 0.05212 (23,1%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Unidades/ação: 0.0684 → 0.07492 (9,5%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Unidades/ação: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Unidades/ação: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | IBESM — Iberdrola Finanzas SA | Unidades/ação: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
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Dividendos 195 pagamentos
3,60%Rendimento TTM
$0,80Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 21 de Setembro de 2026 | $0,0670 |
| 24 de Agosto de 2026 | $0,0670 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,0670 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,0680 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,0660 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,0630 |
| 23 de Março de 2026 | $0,0600 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,0630 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,0630 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,0790 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,0710 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,0660 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,0630 |
| 18 de Agosto de 2025 | $0,0650 |
| 21 de Julho de 2025 | $0,0620 |
| 23 de Junho de 2025 | $0,0630 |
| 19 de Maio de 2025 | $0,0600 |
| 21 de Abril de 2025 | $0,0580 |
| 24 de Março de 2025 | $0,0580 |
| 24 de Fevereiro de 2025 | $0,0560 |
| 21 de Janeiro de 2025 | $0,0580 |
| 23 de Dezembro de 2024 | $0,0580 |
| 18 de Novembro de 2024 | $0,0580 |
| 21 de Outubro de 2024 | $0,0600 |
| 23 de Setembro de 2024 | $0,0600 |
| 19 de Agosto de 2024 | $0,0590 |
| 22 de Julho de 2024 | $0,0580 |
| 24 de Junho de 2024 | $0,0570 |
| 20 de Maio de 2024 | $0,0560 |
| 22 de Abril de 2024 | $0,0550 |
| 18 de Março de 2024 | $0,0560 |
| 20 de Fevereiro de 2024 | $0,0550 |
| 22 de Janeiro de 2024 | $0,0550 |
| 18 de Dezembro de 2023 | $0,0530 |
| 20 de Novembro de 2023 | $0,0430 |
| 23 de Outubro de 2023 | $0,0430 |
| 18 de Setembro de 2023 | $0,0430 |
| 21 de Agosto de 2023 | $0,0430 |
| 24 de Julho de 2023 | $0,0460 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,0440 |
| 22 de Maio de 2023 | $0,0430 |
| 24 de Abril de 2023 | $0,0410 |
| 20 de Março de 2023 | $0,0410 |
| 21 de Fevereiro de 2023 | $0,0400 |
| 23 de Janeiro de 2023 | $0,0380 |
| 19 de Dezembro de 2022 | $0,0330 |
| 21 de Novembro de 2022 | $0,0330 |
| 24 de Outubro de 2022 | $0,0320 |
| 19 de Setembro de 2022 | $0,0310 |
| 22 de Agosto de 2022 | $0,0310 |
| 18 de Julho de 2022 | $0,0300 |
| 21 de Junho de 2022 | $0,0290 |
| 23 de Maio de 2022 | $0,0280 |
| 18 de Abril de 2022 | $0,0270 |
| 21 de Março de 2022 | $0,0260 |
| 22 de Fevereiro de 2022 | $0,0250 |
| 24 de Janeiro de 2022 | $0,0230 |
| 20 de Dezembro de 2021 | $0,1140 |
| 22 de Novembro de 2021 | $0,0210 |
| 18 de Outubro de 2021 | $0,0200 |
| 23 de Agosto de 2021 | $0,0210 |
| 19 de Julho de 2021 | $0,0220 |
| 21 de Junho de 2021 | $0,0240 |
| 24 de Maio de 2021 | $0,0240 |
| 19 de Abril de 2021 | $0,0250 |
| 22 de Março de 2021 | $0,0260 |
| 22 de Fevereiro de 2021 | $0,0260 |
| 19 de Janeiro de 2021 | $0,0270 |
| 21 de Dezembro de 2020 | $0,0610 |
| 23 de Novembro de 2020 | $0,0270 |
| 19 de Outubro de 2020 | $0,0240 |
| 21 de Setembro de 2020 | $0,0260 |
| 24 de Agosto de 2020 | $0,0270 |
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| 22 de Junho de 2020 | $0,0280 |
| 18 de Maio de 2020 | $0,0290 |
| 20 de Abril de 2020 | $0,0290 |
| 23 de Março de 2020 | $0,0280 |
| 24 de Fevereiro de 2020 | $0,0300 |
| 21 de Janeiro de 2020 | $0,0320 |
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| 21 de Outubro de 2019 | $0,0280 |
| 23 de Setembro de 2019 | $0,0300 |
| 19 de Agosto de 2019 | $0,0310 |
| 22 de Julho de 2019 | $0,0330 |
| 24 de Junho de 2019 | $0,0330 |
| 20 de Maio de 2019 | $0,0340 |
| 22 de Abril de 2019 | $0,0340 |
| 18 de Março de 2019 | $0,0340 |
| 19 de Fevereiro de 2019 | $0,0350 |
| 22 de Janeiro de 2019 | $0,0340 |
| 24 de Dezembro de 2018 | $0,0320 |
| 19 de Novembro de 2018 | $0,0340 |
| 22 de Outubro de 2018 | $0,0380 |
| 24 de Setembro de 2018 | $0,0320 |
| 20 de Agosto de 2018 | $0,0340 |
| 23 de Julho de 2018 | $0,0350 |
| 18 de Junho de 2018 | $0,0360 |
| 21 de Maio de 2018 | $0,0360 |
| 23 de Abril de 2018 | $0,0380 |
| 19 de Março de 2018 | $0,0370 |
| 20 de Fevereiro de 2018 | $0,0390 |
| 22 de Janeiro de 2018 | $0,0370 |
| 18 de Dezembro de 2017 | $0,0340 |
| 20 de Novembro de 2017 | $0,0360 |
| 23 de Outubro de 2017 | $0,0340 |
| 18 de Setembro de 2017 | $0,0330 |
| 15 de Agosto de 2017 | $0,0330 |
| 14 de Julho de 2017 | $0,0320 |
| 15 de Junho de 2017 | $0,0320 |
| 15 de Maio de 2017 | $0,0330 |
| 13 de Abril de 2017 | $0,0330 |
| 15 de Março de 2017 | $0,0330 |
| 15 de Fevereiro de 2017 | $0,0340 |
| 13 de Janeiro de 2017 | $0,0380 |
| 15 de Dezembro de 2016 | $0,0430 |
| 15 de Novembro de 2016 | $0,0390 |
| 14 de Outubro de 2016 | $0,0400 |
| 15 de Setembro de 2016 | $0,0410 |
| 15 de Agosto de 2016 | $0,0430 |
| 15 de Julho de 2016 | $0,0450 |
| 15 de Junho de 2016 | $0,0470 |
| 13 de Maio de 2016 | $0,0490 |
| 15 de Abril de 2016 | $0,0490 |
| 15 de Março de 2016 | $0,0470 |
| 12 de Fevereiro de 2016 | $0,0470 |
| 15 de Janeiro de 2016 | $0,0490 |
| 15 de Dezembro de 2015 | $0,0480 |
| 13 de Novembro de 2015 | $0,0510 |
| 15 de Outubro de 2015 | $0,0430 |
| 15 de Setembro de 2015 | $0,0470 |
| 14 de Agosto de 2015 | $0,0500 |
| 15 de Julho de 2015 | $0,0510 |
| 15 de Junho de 2015 | $0,0490 |
| 15 de Maio de 2015 | $0,0510 |
| 15 de Abril de 2015 | $0,0500 |
| 13 de Março de 2015 | $0,0520 |
| 13 de Fevereiro de 2015 | $0,0520 |
| 15 de Janeiro de 2015 | $0,0560 |
| 15 de Dezembro de 2014 | $0,0580 |
| 14 de Novembro de 2014 | $0,0570 |
| 15 de Outubro de 2014 | $0,0570 |
| 15 de Setembro de 2014 | $0,0570 |
| 15 de Agosto de 2014 | $0,0610 |
| 15 de Julho de 2014 | $0,0640 |
| 13 de Junho de 2014 | $0,0640 |
| 15 de Maio de 2014 | $0,0650 |
| 15 de Abril de 2014 | $0,0670 |
| 14 de Março de 2014 | $0,0680 |
| 14 de Fevereiro de 2014 | $0,0670 |
| 15 de Janeiro de 2014 | $0,0680 |
| 13 de Dezembro de 2013 | $0,0670 |
| 15 de Novembro de 2013 | $0,0690 |
| 15 de Outubro de 2013 | $0,0570 |
| 13 de Setembro de 2013 | $0,0610 |
| 15 de Agosto de 2013 | $0,0590 |
| 15 de Julho de 2013 | $0,0620 |
| 14 de Junho de 2013 | $0,0670 |
| 15 de Maio de 2013 | $0,0710 |
| 15 de Abril de 2013 | $0,0700 |
| 15 de Março de 2013 | $0,0710 |
| 15 de Fevereiro de 2013 | $0,0760 |
| 15 de Janeiro de 2013 | $0,0760 |
| 14 de Dezembro de 2012 | $0,0730 |
| 15 de Novembro de 2012 | $0,0770 |
| 15 de Outubro de 2012 | $0,0730 |
| 14 de Setembro de 2012 | $0,0700 |
| 15 de Agosto de 2012 | $0,0720 |
| 13 de Julho de 2012 | $0,0750 |
| 15 de Junho de 2012 | $0,0730 |
| 15 de Maio de 2012 | $0,0790 |
| 13 de Abril de 2012 | $0,0790 |
| 15 de Março de 2012 | $0,0810 |
| 15 de Fevereiro de 2012 | $0,0810 |
| 13 de Janeiro de 2012 | $0,0810 |
| 15 de Dezembro de 2011 | $0,0900 |
| 15 de Novembro de 2011 | $0,0800 |
| 14 de Outubro de 2011 | $0,0830 |
| 15 de Setembro de 2011 | $0,0950 |
| 15 de Agosto de 2011 | $0,0960 |
| 15 de Julho de 2011 | $0,0980 |
| 15 de Junho de 2011 | $0,0890 |
| 13 de Maio de 2011 | $0,0880 |
| 15 de Abril de 2011 | $0,0890 |
| 15 de Março de 2011 | $0,0820 |
| 15 de Fevereiro de 2011 | $0,0800 |
| 14 de Janeiro de 2011 | $0,0780 |
| 15 de Dezembro de 2010 | $0,0750 |
| 15 de Novembro de 2010 | $0,0810 |
| 15 de Outubro de 2010 | $0,0780 |
| 15 de Setembro de 2010 | $0,0760 |
| 13 de Agosto de 2010 | $0,0750 |
| 15 de Julho de 2010 | $0,0740 |
| 15 de Junho de 2010 | $0,0700 |
Investidores institucionais (13F) 67 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanager Wealth Management LLP | $104.211.695 | 32,18% | 4.499.641 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $66.409.901 | 20,51% | 1.247.916 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $51.440.012 | 15,89% | 2.221.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $19.324.588 | 5,97% | 834.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11.285.146 | 3,49% | 487.269 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.674.623 | 3,30% | 460.908 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $8.702.514 | 2,69% | 375.756 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.331.113 | 2,26% | 316.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $6.830.929 | 2,11% | 294.945 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $3.624.818 | 1,12% | 156.512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.065.891 | 0,95% | 132.380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $2.781.516 | 0,86% | 120.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2.640.819 | 0,82% | 114.025 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $2.336.045 | 0,72% | 100.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.755.519 | 0,54% | 75.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1.614.924 | 0,50% | 69.729 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1.524.368 | 0,47% | 65.819 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.408.175 | 0,43% | 61.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Climber Capital SA | $1.391.361 | 0,43% | 60.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.015.497 | 0,31% | 43.847 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $947.401 | 0,29% | 40.907 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $926.600 | 0,29% | 40.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | $830.207 | 0,26% | 35.847 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VERITY Wealth Advisors | $828.896 | 0,26% | 35.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $766.586 | 0,24% | 33.186 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $719.280 | 0,22% | 31.057 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $708.696 | 0,22% | 30.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $650.704 | 0,20% | 28.096 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 17 CAPITAL PARTNERS, LLC | $593.614 | 0,18% | 25.631 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $541.895 | 0,17% | 23.404 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $539.489 | 0,17% | 23.294 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $526.185 | 0,16% | 22.720 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $520.289 | 0,16% | 22.465 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $472.000 | 0,15% | 20.359 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $464.806 | 0,14% | 20.069 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pacifica Partners Inc. | $401.425 | 0,12% | 17.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $391.038 | 0,12% | 16.928 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $388.991 | 0,12% | 16.796 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $358.227 | 0,11% | 15.468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $286.843 | 0,09% | 12.385 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $281.482 | 0,09% | 12.153 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $277.503 | 0,09% | 11.982 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $267.445 | 0,08% | 11.548 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $262.380 | 0,08% | 11.329 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246.029 | 0,08% | 10.623 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $223.341 | 0,07% | 9.643 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Addison Advisors LLC | $206.009 | 0,06% | 8.895 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $205.568 | 0,06% | 8.876 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $139.747 | 0,04% | 6.034 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $105.586 | 0,03% | 4.559 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $94.678 | 0,03% | 4.088 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SHP Wealth Management | $75.918 | 0,02% | 3.278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $45.232 | 0,01% | 1.953 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $43.425 | 0,01% | 1.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $25.014 | 0,01% | 1.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $23.160 | 0,01% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15.570 | 0,00% | 672 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Archer Investment Corp | $11.511 | 0,00% | 497 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11.047 | 0,00% | 477 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $973 | 0,00% | 42 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $477 | 0,00% | 20.621 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $450 | 0,00% | 19.439 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $244 | 0,00% | 10.569 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA | $239 | 0,00% | 10.330 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $116 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $105 | 0,00% | 5.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $6 | 0,00% | 238 | Ações | 30 de Junho de 2026 |