LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA

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Valor do portfólio
$141K
#9.381 de 9.443 por valor 13F · top 99.3%
Posições
83
Em
31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026

Valor do portfólio QoQ: -5.2% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
38,75%
Peso das 25 principais posições
63,65%
Posições acima de 1%
33
Número efetivo de posições
37,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q1 2026: 2,1% Est. compras $3.052 · vendas $5.486

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% ainda mantido

Novas posições
5
Aumentou
25
Diminuído
30
Fechado
5
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
Outros/Não mapeado
10,6%

Portfólio completo 83 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.238 8,67% 48.222 $-934 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.355 5,92% 22.570 $-2.550 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.098 5,74% 46.436 $-614 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.071 4,30% 21.113 $-586 Baixa ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.471 3,17% 21.465 $-538 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.574 2,53% 11.547 $-406 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.434 2,43% 6.003 $-540 Baixa ×4
V Visa Inc. $2.879 2,04% 9.524 $-474 Baixa ×4
GLD $2.807 1,99% 6.523 $374 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.777 1,97% 11.359 $34 Baixa ×4
BRKB $2.748 1,95% 5.735 $-230 Baixa ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.667 1,89% 9.067 $-247 Alta ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.571 1,82% 2.673 $-290
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.569 1,82% 18.893 $928 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.566 1,82% 15.124 $729 Baixa ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.533 1,79% 27.277 $313 Baixa ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.447 1,73% 7.508 $103 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.351 1,67% 10.808 $-106 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2.157 1,53% 4.350 $310 Alta ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.151 1,52% 10.587 $-525 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.115 1,50% 9.206 $95 Alta ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.102 1,49% 2.110 $273 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.076 1,47% 5.899 $-97 Baixa ×5
SCHV $2.071 1,47% 67.888 $96 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.036 1,44% 26.240 $230 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.807 1,28% 18.795 $203 Alta ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.772 1,26% 4.165 $-415 Baixa ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1.725 1,22% 2.931 $-114 Baixa ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.666 1,18% 6.866 $-136 Baixa ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.628 1,15% 4.956 $-117 Baixa ×4
SCHP $1.520 1,08% 57.130 $7
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1.508 1,07% 22.678 $-66
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.417 1,00% 4.797 $92 Baixa ×2
SCHG $1.339 0,95% 45.968 $-87 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.323 0,94% 9.162 $310 Alta ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.312 0,93% 6.591 $-150 Baixa ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.237 0,88% 17.194 $-169 Baixa ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1.236 0,88% 9.085 $52 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.222 0,87% 14.099 $-126 Alta ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.165 0,83% 13.002 $73 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.159 0,82% 4.452 $59 Baixa ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.159 0,82% 4.624 $385 Baixa ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1.157 0,82% 9.166 $-87
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.145 0,81% 9.519 $128 Baixa ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.121 0,79% 3.408 $-62 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.072 0,76% 2.745 $-30 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $954 0,68% 1.128 $-249 Baixa ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $935 0,66% 8.135 $-319
SYY Sysco Corporation Common Stock $930 0,66% 13.044 $-67 Baixa ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $919 0,65% 4.649 $56
PLD Prologis, Inc. Common Stock $881 0,62% 6.665 $30
CVX Chevron Corporation Common Stock $880 0,62% 4.255 $247 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $880 0,62% 5.670 $-17 Baixa ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 0,62% 3.868 $109 Baixa ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $873 0,62% 2.992 $-58 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838 0,59% 2.922 $-99 Baixa ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $805 0,57% 2.765 $-27
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $785 0,56% 10.317 $64
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $784 0,56% 10.167 $-96 Alta ×1
SCHD $764 0,54% 24.911 $81
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $739 0,52% 692 $-431
WAT Waters Corporation Common Stock $707 0,50% 2.375 $-195
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $617 0,44% 3.574 $-10
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614 0,43% 2.533 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $585 0,41% 12.000 $-75
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $582 0,41% 9.483 $-205
REZ $575 0,41% 6.905 $4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $538 0,38% 549 $117
SCHB $514 0,36% 20.474 $-23
SCHJ $494 0,35% 19.971 $0 Alta ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $484 0,34% 2.685 $69
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $464 0,33% 2.487 $4
O Realty Income Corporation Common Stock $429 0,30% 7.013 $34
SCHZ $415 0,29% 17.884 $1 Alta ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $411 0,29% 3.510 Alta ×1
SCHH $395 0,28% 18.373 $19 Alta ×1
SCHR $362 0,26% 14.528 $1 Alta ×2
PSA Public Storage Common Stock $334 0,24% 1.234 $14
SPY SPY $282 0,20% 434 $36 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 0,20% 305 $-47
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $248 0,18% 5.165 Alta ×1
PICB $239 0,17% 10.330 Alta ×1
GDX GDX $221 0,16% 2.405 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
LIN $2.157 1,53% acima ×3
WM $2.115 1,50% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
IBM $614 2.533 0,43%
SATS $411 3.510 0,29%
BNDX $248 5.165 0,18%
PICB $239 10.330 0,17%
GDX $221 2.405 0,16%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
MSFT Comprou mais +22 -$3K
AAPL Reduziu -228 -$934
GLW Comprou mais +152 +$928
XOM Reduziu -137 +$729
NVDA Reduziu -278 -$614
GOOGL Reduziu -154 -$586
META Reduziu -18 -$540
AMZN Reduziu -236 -$538
ADP Comprou mais +184 -$525
V Reduziu -37 -$474

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
BLKXXXX 31 de Março de 2025 2.826 $2.897 Não mais rastreado
HSY 31 de Março de 2025 10.844 $1.836 9,9%
ADBE 31 de Março de 2025 4.042 $1.797 -28,8%
ELV 31 de Março de 2025 3.917 $1.445 -8,1%
FLUT 31 de Março de 2026 5.339 $1.148 -2,1%
LVMUY 31 de Março de 2025 8.081 $1.056 Não mais rastreado
MCD 31 de Março de 2025 3.556 $1.031 -14,0%
UNH 30 de Junho de 2025 1.857 $973 24,2%
BMY 31 de Dezembro de 2025 19.787 $892 22,5%
KMB 31 de Dezembro de 2025 7.044 $876 7,5%
CRM 31 de Março de 2026 3.113 $825 10,1%
MDLZ 31 de Março de 2025 12.956 $774 -5,5%
PYPL 31 de Março de 2026 13.015 $760 37,6%
FISV 31 de Março de 2026 9.453 $635 -7,6%
GPC 31 de Março de 2025 4.738 $553 12,5%
SCHM 30 de Setembro de 2025 12.874 $361 Não mais rastreado
CCI 31 de Dezembro de 2025 3.445 $332 -14,5%
SCHO 31 de Dezembro de 2025 12.910 $315 Não mais rastreado
AWR 30 de Junho de 2025 3.750 $295 16,5%
AVB 30 de Junho de 2025 1.209 $259 Não mais rastreado
MS 31 de Março de 2026 1.275 $226 28,6%
SBAC 30 de Junho de 2025 946 $208 -22,2%
LMT 31 de Março de 2025 365 $177 27,3%
OPEN 30 de Junho de 2025 10.000 $10 552,0%