Invesco Global Water ETF (PIO)
$43,33
▲ +0,50 (+1,17%)
Variação em 1 dia
$42,53 – $48,57
Intervalo de 52 semanas
-0,11%
Prêmio / Desconto
Fluxos líquidos (30d): -$2.2M Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições58,70%
Número efetivo de posições21,0
Posições acima de 1%27
Ativos líquidos
$259.4M
Posições
47
Em
1 de Outubro de 2026
PIO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,77% | ▼ -1,77% |
| 3M | ▼ -3,45% | ▼ -2,70% |
| 6M | ▼ -3,45% | ▼ -2,70% |
| YTD | ▼ -1,86% | ▼ -1,09% |
| 1Y | ▼ -3,95% | ▼ -3,11% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +5,53% | ▲ +8,30% |
Volatilidade 1A13,59%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,46
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$0
Últimos 12 meses
-$2.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 47 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebara Corp | 6361 | 8,42 | ≈$21.9M | 734.124 | J12600128 | 0.1213 | EQUITY | USD |
| Ferguson Enterprises Inc | FERG | 8,20 | ≈$21.3M | 95.859 | 31488V107 | 0.01584 | EQUITY | USD |
| Ecolab Inc | ECL | 7,97 | ≈$20.7M | 75.991 | 278865100 | 0.01256 | EQUITY | USD |
| Pentair PLC | PNR | 7,26 | ≈$18.8M | 355.952 | G7S00T104 | 0.05884 | EQUITY | USD |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | SBSP3 | 7,10 | ≈$18.4M | 3.494.333 | P2R268136 | 0.5776 | EQUITY | USD |
| Waters Corp | WAT | 4,26 | ≈$11.0M | 25.954 | 941848103 | 0.00429 | EQUITY | USD |
| COPASA | CSMG3 | 4,25 | ≈$11.0M | 1.009.700 | P28269101 | 0.1669 | EQUITY | USD |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 3,86 | ≈$10.0M | 19.332 | 45168D104 | 0.003195 | EQUITY | USD |
| Veolia Environnement SA | VIE | 3,76 | ≈$9.8M | 284.156 | F9686M107 | 0.04697 | EQUITY | USD |
| Halma PLC | HLMA | 3,61 | ≈$9.4M | 203.933 | G42504103 | 0.03371 | EQUITY | USD |
| Geberit AG | GEBN | 3,61 | ≈$9.4M | 14.584 | H2942E124 | 0.002411 | EQUITY | USD |
| Agilent Technologies Inc | A | 3,60 | ≈$9.3M | 56.084 | 00846U101 | 0.00927 | EQUITY | USD |
| Roper Technologies Inc | ROP | 3,54 | ≈$9.2M | 25.342 | 776696106 | 0.004189 | EQUITY | USD |
| American Water Works Co Inc | AWK | 3,01 | ≈$7.8M | 61.124 | 030420103 | 0.0101 | EQUITY | USD |
| Stantec Inc | STN | 2,59 | ≈$6.7M | 100.117 | 85472N109 | 0.01655 | EQUITY | USD |
| Xylem Inc/NY | XYL | 2,12 | ≈$5.5M | 54.614 | 98419M100 | 0.009027 | EQUITY | USD |
| Kurita Water Industries Ltd | 6370 | 2,12 | ≈$5.5M | 110.700 | J37221116 | 0.0183 | EQUITY | USD |
| United Utilities Group PLC | UU/ | 2,10 | ≈$5.5M | 293.601 | G92755100 | 0.04853 | EQUITY | USD |
| GEA Group AG | G1A | 1,96 | ≈$5.1M | 68.479 | D28304109 | 0.01132 | EQUITY | USD |
| Organo Corp | 6368 | 1,94 | ≈$5.0M | 305.910 | J61697108 | 0.05056 | EQUITY | USD |
| Veralto Corp | VLTO | 1,85 | ≈$4.8M | 50.610 | 92338C103 | 0.008365 | EQUITY | USD |
| Belimo Holding AG | BEAN | 1,67 | ≈$4.3M | 4.515 | H07171129 | 0.0007463 | EQUITY | USD |
| IDEX Corp | IEX | 1,64 | ≈$4.2M | 18.451 | 45167R104 | 0.00305 | EQUITY | USD |
| Severn Trent PLC | SVT | 1,48 | ≈$3.8M | 94.506 | G8056D159 | 0.01562 | EQUITY | USD |
| VA Tech Wabag Ltd | VATW | 1,25 | ≈$3.2M | 155.636 | Y9356W111 | 0.02572 | EQUITY | USD |
| Georg Fischer AG | GF | 1,16 | ≈$3.0M | 43.478 | H26091142 | 0.007186 | EQUITY | USD |
| Coway Co Ltd | 021240 | 1,07 | ≈$2.8M | 37.894 | Y1786S109 | 0.006263 | EQUITY | USD |
| Astral Ltd | ASTRA | 0,94 | ≈$2.4M | 175.153 | Y0433Q169 | 0.02895 | EQUITY | USD |
| Sulzer AG | SUN | 0,62 | ≈$1.6M | 8.514 | H83580284 | 0.001407 | EQUITY | USD |
| Miura Co Ltd | 6005 | 0,57 | ≈$1.5M | 77.573 | J45593100 | 0.01282 | EQUITY | USD |
| Arcadis NV | ARCAD | 0,50 | ≈$1.3M | 29.028 | N0605M147 | 0.004798 | EQUITY | USD |
| Kitz Corp | 6498 | 0,43 | ≈$1.1M | 86.172 | J34039115 | 0.01424 | EQUITY | USD |
| Genuit Group PLC | GEN | 0,27 | ≈$695K | 185.204 | G7179X100 | 0.03061 | EQUITY | USD |
| Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0,21 | ≈$555K | 19.172 | G23773107 | 0.003169 | EQUITY | USD |
| Aguas Andinas SA | AGUAS/A | 0,20 | ≈$515K | 1.592.171 | P4171M125 | 0.2632 | EQUITY | USD |
| METAWATER Co Ltd | 9551 | 0,20 | ≈$514K | 26.248 | J4231P107 | 0.004339 | EQUITY | USD |
| Ebara Jitsugyo Co Ltd | 6328 | 0,10 | ≈$270K | 17.109 | J12611109 | 0.002828 | EQUITY | USD |
| Manila Water Co Inc | MWC | 0,10 | ≈$246K | 468.323 | Y56999108 | 0.07747 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,03 | ≈$74K | 74.062 | 825252885 | 0.01224 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | GBP | 0,01 | ≈$32K | 24.241 | CASHGBP00 | 0.004007 | CASH | USD |
| KSB SE & Co KGaA | KSB | 0,01 | ≈$28K | 29 | D47612102 | 0.000004793 | EQUITY | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | KRW | 0,00 | · | -9 | CASHKRW02 | -0.000001405 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | SGD | 0,00 | · | 3 | CASHSGD09 | 0.0000004248 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001653 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | CHF | 0,00 | ≈-$259 | -275 | CASHCHF02 | -0.00004537 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | JPY | 0,00 | ≈-$1K | -190.498 | CASHJPY06 | -0.03149 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | EUR | 0,00 | ≈-$2K | -1.316 | CASHEUR08 | -0.0002175 | CASH | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.009126 → 0.01224 (34,1%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 0.006367 → 0.004007 (-37,1%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.003785 → 0.009126 (141,1%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Aumentou | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 0.004007 → 0.006367 (58,9%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Reduziu | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 7.254 → -0.000001405 (-100,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6368 — Organo Corp | Unidades/ação: 0.01011 → 0.05056 (400,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.002785 → 0.003785 (35,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Novo | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Nova posição — 7.254 unidades/ação |
| 28 de Setembro de 2026 | Novo | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nova posição — 0.002785 unidades/ação |
| 28 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.009749 unidades/ação |
| 25 de Setembro de 2026 | Reduziu | 6005 — Miura Co Ltd | Unidades/ação: 0.01284 → 0.01282 (-0,1%) |
| 25 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd | Unidades/ação: 0.002811 → 0.002828 (0,6%) |
| 25 de Setembro de 2026 | Reduziu | 6361 — Ebara Corp | Unidades/ação: 0.1216 → 0.1213 (-0,2%) |
| 25 de Setembro de 2026 | Reduziu | 6368 — Organo Corp | Unidades/ação: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%) |
| 25 de Setembro de 2026 | Reduziu | 6370 — Kurita Water Industries Ltd | Unidades/ação: 0.01836 → 0.0183 (-0,4%) |
| 25 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6498 — Kitz Corp | Unidades/ação: 0.01421 → 0.01424 (0,2%) |
| 25 de Setembro de 2026 | Reduziu | 9551 — METAWATER Co Ltd | Unidades/ação: 0.004355 → 0.004339 (-0,4%) |
| 25 de Setembro de 2026 | Saiu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Posição saiu — era 1.303 unidades/ação |
| 25 de Setembro de 2026 | Novo | USD | Nova posição — -0.009749 unidades/ação |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | 021240 — Coway Co Ltd | Unidades/ação: 0.006277 → 0.006263 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 1.286 → 1.303 (1,3%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | ARCAD — Arcadis NV | Unidades/ação: 0.004808 → 0.004798 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | ASTRA — Astral Ltd | Unidades/ação: 0.02901 → 0.02895 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | BEAN — Belimo Holding AG | Unidades/ação: 0.0007476 → 0.0007463 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | G1A — GEA Group AG | Unidades/ação: 0.01134 → 0.01132 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | GEBN — Geberit AG | Unidades/ação: 0.002416 → 0.002411 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | GEN — Genuit Group PLC | Unidades/ação: 0.03068 → 0.03061 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | GF — Georg Fischer AG | Unidades/ação: 0.007202 → 0.007186 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | HLMA — Halma PLC | Unidades/ação: 0.03378 → 0.03371 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 0.2402 → -0.03149 (-113,1%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Aumentou | KSB — KSB SE & Co KGaA | Unidades/ação: 0.000004463 → 0.000004793 (7,4%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | SUN — Sulzer AG | Unidades/ação: 0.00141 → 0.001407 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | SVT — Severn Trent PLC | Unidades/ação: 0.01565 → 0.01562 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.00008361 unidades/ação |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | UU/ — United Utilities Group PLC | Unidades/ação: 0.04863 → 0.04853 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | VATW — VA Tech Wabag Ltd | Unidades/ação: 0.02578 → 0.02572 (-0,2%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Reduziu | VIE — Veolia Environnement SA | Unidades/ação: 0.04707 → 0.04697 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | A — Agilent Technologies Inc | Unidades/ação: 0.00929 → 0.00927 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 1.239 → 1.286 (3,8%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | AGUAS/A — Aguas Andinas SA | Unidades/ação: 0.2637 → 0.2632 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | AWK — American Water Works Co Inc | Unidades/ação: 0.01012 → 0.0101 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | CSMG3 — COPASA | Unidades/ação: 0.1672 → 0.1669 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Unidades/ação: 0.003175 → 0.003169 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | ECL — Ecolab Inc | Unidades/ação: 0.01259 → 0.01256 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Unidades/ação: 0.01588 → 0.01584 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | IDXX — IDEXX Laboratories Inc | Unidades/ação: 0.003202 → 0.003195 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | IEX — IDEX Corp | Unidades/ação: 0.003056 → 0.00305 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | PNR — Pentair PLC | Unidades/ação: 0.05896 → 0.05884 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | ROP — Roper Technologies Inc | Unidades/ação: 0.004198 → 0.004189 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Unidades/ação: 0.5788 → 0.5776 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | STN — Stantec Inc | Unidades/ação: 0.01658 → 0.01655 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | VLTO — Veralto Corp | Unidades/ação: 0.008383 → 0.008365 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | WAT — Waters Corp | Unidades/ação: 0.004299 → 0.00429 (-0,2%) |
| 23 de Setembro de 2026 | Reduziu | XYL — Xylem Inc/NY | Unidades/ação: 0.009046 → 0.009027 (-0,2%) |
| 22 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.5945 → 1.239 (108,5%) |
| 22 de Setembro de 2026 | Novo | USD | Nova posição — -0.00008361 unidades/ação |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | 021240 — Coway Co Ltd | Unidades/ação: 0.01231 → 0.006277 (-49,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6005 — Miura Co Ltd | Unidades/ação: 0.01272 → 0.01284 (0,9%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd | Unidades/ação: 0.002663 → 0.002811 (5,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6361 — Ebara Corp | Unidades/ação: 0.08559 → 0.1216 (42,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6368 — Organo Corp | Unidades/ação: 0.008129 → 0.01013 (24,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6370 — Kurita Water Industries Ltd | Unidades/ação: 0.01542 → 0.01836 (19,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | 6498 — Kitz Corp | Unidades/ação: 0.01033 → 0.01421 (37,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | 9551 — METAWATER Co Ltd | Unidades/ação: 0.004801 → 0.004355 (-9,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | A — Agilent Technologies Inc | Unidades/ação: 0.009203 → 0.00929 (1,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.03431 → 0.5945 (1632,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | ARCAD — Arcadis NV | Unidades/ação: 0.00639 → 0.004808 (-24,8%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | ASTRA — Astral Ltd | Unidades/ação: 0.02616 → 0.02901 (10,9%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | AWK — American Water Works Co Inc | Unidades/ação: 0.009596 → 0.01012 (5,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | BEAN — Belimo Holding AG | Unidades/ação: 0.0008538 → 0.0007476 (-12,4%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | CSMG3 — COPASA | Unidades/ação: 0.1317 → 0.1672 (27,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Unidades/ação: 0.005169 → 0.003175 (-38,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | ECL — Ecolab Inc | Unidades/ação: 0.01368 → 0.01259 (-8,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Unidades/ação: 0.007747 → 0.01588 (105,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | G1A — GEA Group AG | Unidades/ação: 0.01282 → 0.01134 (-11,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | GEBN — Geberit AG | Unidades/ação: 0.002664 → 0.002416 (-9,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | GEN — Genuit Group PLC | Unidades/ação: 0.05574 → 0.03068 (-45,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | GF — Georg Fischer AG | Unidades/ação: 0.0107 → 0.007202 (-32,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | HLMA — Halma PLC | Unidades/ação: 0.0216 → 0.03378 (56,4%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | IDXX — IDEXX Laboratories Inc | Unidades/ação: 0.003106 → 0.003202 (3,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | IEX — IDEX Corp | Unidades/ação: 0.003466 → 0.003056 (-11,8%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | KSB — KSB SE & Co KGaA | Unidades/ação: 0.000009256 → 0.000004463 (-51,8%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | MWC — Manila Water Co Inc | Unidades/ação: 0.07125 → 0.07747 (8,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | PNR — Pentair PLC | Unidades/ação: 0.04942 → 0.05896 (19,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | ROP — Roper Technologies Inc | Unidades/ação: 0.01075 → 0.004198 (-61,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Unidades/ação: 0.5375 → 0.5788 (7,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | STN — Stantec Inc | Unidades/ação: 0.01502 → 0.01658 (10,4%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | SUN — Sulzer AG | Unidades/ação: 0.002106 → 0.00141 (-33,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | SVT — Severn Trent PLC | Unidades/ação: 0.02099 → 0.01565 (-25,4%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | UU/ — United Utilities Group PLC | Unidades/ação: 0.05485 → 0.04863 (-11,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | VATW — VA Tech Wabag Ltd | Unidades/ação: 0.01213 → 0.02578 (112,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | VIE — Veolia Environnement SA | Unidades/ação: 0.04319 → 0.04707 (9,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | VLTO — Veralto Corp | Unidades/ação: 0.01054 → 0.008383 (-20,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | WAT — Waters Corp | Unidades/ação: 0.004564 → 0.004299 (-5,8%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | XYL — Xylem Inc/NY | Unidades/ação: 0.01117 → 0.009046 (-19,0%) |
| 18 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGUAS/A — Aguas Andinas SA | Unidades/ação: 0.2198 → 0.2637 (20,0%) |
| 18 de Setembro de 2026 | Aumentou | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.03149 → 0.2402 (-863,0%) |
| 16 de Setembro de 2026 | Novo | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nova posição — 0.03431 unidades/ação |
| 16 de Setembro de 2026 | Reduziu | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 2.532 → -0.03149 (-101,2%) |
| 16 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.006769 unidades/ação |
| 15 de Setembro de 2026 | Saiu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Posição saiu — era 0.04681 unidades/ação |
| 15 de Setembro de 2026 | Reduziu | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.000045 → -0.00004537 (0,8%) |
| 15 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.0002157 → -0.0002175 (0,8%) |
| 15 de Setembro de 2026 | Aumentou | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 0.003974 → 0.004007 (0,8%) |
| 15 de Setembro de 2026 | Aumentou | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.03123 → 2.532 (-8206,4%) |
| 15 de Setembro de 2026 | Aumentou | KSB — KSB SE & Co KGaA | Unidades/ação: 0.00000918 → 0.000009256 (0,8%) |
| 15 de Setembro de 2026 | Aumentou | SGD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 0.0000004213 → 0.0000004248 (0,8%) |
| 15 de Setembro de 2026 | Novo | USD | Nova posição — -0.006769 unidades/ação |
| 15 de Setembro de 2026 | Aumentou | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/ação: 0.0000001639 → 0.0000001653 (0,8%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.04627 → 0.04681 (1,2%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.04569 → 0.04627 (1,3%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: 0.05863 → -0.03123 (-153,3%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.0000448 → -0.000045 (0,5%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.0002147 → -0.0002157 (0,4%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.03112 → 0.05863 (-288,4%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.000000009836 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.04558 → 0.04569 (0,2%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Novo | USD | Nova posição — -0.000000009836 unidades/ação |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.03699 → 0.04558 (23,2%) |
Dividendos 60 pagamentos
0,90%Rendimento TTM
$0,39Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 22 de Junho de 2026 | $0,3060 |
| 23 de Março de 2026 | $0,0450 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,0390 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,0140 |
| 23 de Junho de 2025 | $0,3510 |
| 24 de Março de 2025 | $0,0540 |
| 23 de Dezembro de 2024 | $0,0500 |
| 23 de Setembro de 2024 | $0,0280 |
| 24 de Junho de 2024 | $0,2200 |
| 18 de Março de 2024 | $0,0080 |
| 18 de Dezembro de 2023 | $0,0840 |
| 18 de Setembro de 2023 | $0,0380 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,1930 |
| 20 de Março de 2023 | $0,0180 |
| 19 de Dezembro de 2022 | $0,0720 |
| 19 de Setembro de 2022 | $0,0910 |
| 21 de Junho de 2022 | $0,1440 |
| 21 de Março de 2022 | $0,0270 |
| 20 de Dezembro de 2021 | $0,1740 |
| 20 de Setembro de 2021 | $0,1900 |
| 21 de Junho de 2021 | $0,1470 |
| 22 de Março de 2021 | $0,0060 |
| 21 de Dezembro de 2020 | $0,0820 |
| 21 de Setembro de 2020 | $0,0460 |
| 22 de Junho de 2020 | $0,1700 |
| 23 de Março de 2020 | $0,0090 |
| 23 de Dezembro de 2019 | $0,0610 |
| 23 de Setembro de 2019 | $0,0790 |
| 24 de Junho de 2019 | $0,2290 |
| 24 de Dezembro de 2018 | $0,1070 |
| 24 de Setembro de 2018 | $0,0790 |
| 18 de Junho de 2018 | $0,2760 |
| 18 de Dezembro de 2017 | $0,0920 |
| 18 de Setembro de 2017 | $0,0500 |
| 16 de Junho de 2017 | $0,1180 |
| 16 de Dezembro de 2016 | $0,1130 |
| 16 de Setembro de 2016 | $0,0430 |
| 17 de Junho de 2016 | $0,1460 |
| 18 de Dezembro de 2015 | $0,1160 |
| 18 de Setembro de 2015 | $0,0420 |
| 19 de Junho de 2015 | $0,1820 |
| 19 de Dezembro de 2014 | $0,0780 |
| 19 de Setembro de 2014 | $0,0340 |
| 20 de Junho de 2014 | $0,2140 |
| 20 de Dezembro de 2013 | $0,0900 |
| 20 de Setembro de 2013 | $0,1460 |
| 21 de Junho de 2013 | $0,1100 |
| 21 de Dezembro de 2012 | $0,0630 |
| 21 de Setembro de 2012 | $0,0780 |
| 15 de Junho de 2012 | $0,1860 |
| 16 de Dezembro de 2011 | $0,0710 |
| 16 de Setembro de 2011 | $0,0690 |
| 17 de Junho de 2011 | $0,1150 |
| 17 de Dezembro de 2010 | $0,1030 |
| 17 de Setembro de 2010 | $0,0230 |
| 18 de Junho de 2010 | $0,0480 |
| 18 de Dezembro de 2009 | $0,1790 |
| 18 de Setembro de 2009 | $0,0450 |
| 19 de Junho de 2009 | $0,0080 |
| 19 de Dezembro de 2008 | $0,1650 |
Investidores institucionais (13F) 128 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23.294.639 | 20,64% | 518.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $17.992.722 | 15,94% | 400.105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.976.503 | 12,38% | 310.795 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8.467.570 | 7,50% | 189.558 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.467.751 | 4,84% | 121.587 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.933.697 | 4,37% | 109.707 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.759.308 | 4,22% | 105.833 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.661.995 | 4,13% | 103.669 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.235.224 | 1,98% | 49.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2.094.298 | 1,86% | 46.571 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.341.230 | 1,19% | 29.825 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $1.275.349 | 1,13% | 28.360 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.260.739 | 1,12% | 28.035 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.205.777 | 1,07% | 26.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $925.117 | 0,82% | 20.572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $852.070 | 0,75% | 18.947 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $828.710 | 0,73% | 18.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $817.465 | 0,72% | 18.178 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $774.040 | 0,69% | 17.212 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $661.958 | 0,59% | 14.720 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $625.218 | 0,55% | 13.903 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $588.208 | 0,52% | 13.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $562.440 | 0,50% | 12.507 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $558.663 | 0,49% | 12.423 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $546.990 | 0,48% | 12.184 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Spire Wealth Management | $500.516 | 0,44% | 11.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Wealth Alliance, LLC | $437.334 | 0,39% | 9.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $420.985 | 0,37% | 9.361 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $416.035 | 0,37% | 9.251 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $399.703 | 0,35% | 8.888 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $394.657 | 0,35% | 8.776 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $359.526 | 0,32% | 7.995 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VIMA LLC | $351.346 | 0,31% | 7.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $350.981 | 0,31% | 7.805 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $330.070 | 0,29% | 7.389 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $308.404 | 0,27% | 6.858 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $301.335 | 0,27% | 6.940 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $289.329 | 0,26% | 6.434 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $287.050 | 0,25% | 6.383 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $269.488 | 0,24% | 5.993 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $267.676 | 0,24% | 5.952 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $261.000 | 0,23% | 5.812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $259.927 | 0,23% | 5.780 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $255.244 | 0,23% | 5.676 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $248.951 | 0,22% | 5.734 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $243.365 | 0,22% | 5.412 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $240.679 | 0,21% | 5.352 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $239.465 | 0,21% | 5.325 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $231.418 | 0,21% | 3.350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $231.120 | 0,20% | 5.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $226.942 | 0,20% | 5.047 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $226.199 | 0,20% | 5.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $206.622 | 0,18% | 4.655 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $204.272 | 0,18% | 4.542 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $202.365 | 0,18% | 4.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $201.659 | 0,18% | 4.484 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $180.867 | 0,16% | 4.022 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $156.046 | 0,14% | 3.470 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $147.142 | 0,13% | 3.272 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $137.042 | 0,12% | 3.047 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $130.503 | 0,12% | 2.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $127.424 | 0,11% | 2.886 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $125.691 | 0,11% | 2.795 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $117.417 | 0,10% | 2.611 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $111.481 | 0,10% | 2.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $95.026 | 0,08% | 2.113 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $89.940 | 0,08% | 2.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $84.331 | 0,07% | 1.910 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $71.952 | 0,06% | 1.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $69.209 | 0,06% | 1.539 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $67.455 | 0,06% | 1.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $65.656 | 0,06% | 1.460 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $64.622 | 0,06% | 1.437 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $62.346 | 0,06% | 1.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60.710 | 0,05% | 1.350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| West Financial Advisors, LLC | $56.213 | 0,05% | 1.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $54.549 | 0,05% | 1.213 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $53.964 | 0,05% | 1.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $53.964 | 0,05% | 1.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $52.898 | 0,05% | 1.176 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UNION SAVINGS BANK | $44.025 | 0,04% | 979 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $42.066 | 0,04% | 937 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $39.933 | 0,04% | 888 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $39.865 | 0,04% | 888 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $39.753 | 0,04% | 884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BOKF, NA | $38.674 | 0,03% | 860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Breakwater Investment Management | $34.807 | 0,03% | 774 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $33.727 | 0,03% | 750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $33.413 | 0,03% | 743 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $33.098 | 0,03% | 736 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $32.565 | 0,03% | 750 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $32.038 | 0,03% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $28.331 | 0,03% | 630 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $26.937 | 0,02% | 599 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25.228 | 0,02% | 561 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $24.599 | 0,02% | 547 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $22.170 | 0,02% | 493 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21.406 | 0,02% | 476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $17.268 | 0,02% | 384 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15.740 | 0,01% | 350 | Ações | 30 de Junho de 2026 |