West Financial Advisors, LLC

CIK 1843684 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +11.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições74,37%

Peso das 25 principais posições94,09%

Posições acima de 1%17

Número efetivo de posições14,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 2,63% Est. compras $34.557.603 · vendas $16.421.674

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 73,0% ainda mantido

Novas posições35

Aumentou57

Diminuído24

Fechado4

Valor do portfólio $658.5M #3.254 de 9.337 por valor 13F · top 34.9%

Posições 224

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 1,2%

Financials 0,5%

Retail 0,3%

Utilities 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Healthcare 0,1%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Materials 0,0%

Real Estate 0,0%

Outros/Não mapeado 97,3%

Portfólio completo 224 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$87.151.914	13,23%	126.894	$14.483.066	Alta ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$73.134.419	11,11%	1.026.448	$4.627.050	Baixa ×4
SPY SPY	$72.733.415	11,05%	97.397	$9.697.259	Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$59.638.508	9,06%	812.403	$6.666.029	Alta ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$56.174.199	8,53%	1.110.601	$1.552.381	Alta ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$39.686.239	6,03%	986.974	$10.492.282	Alta ×1
IJH iShares Trust	$29.630.471	4,50%	384.262	$4.431.651	Alta ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$28.014.478	4,25%	290.065	$2.125.613	Alta ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$22.622.275	3,44%	273.712	$1.272.989	Alta ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF	$20.932.890	3,18%	191.290	$875.511	Alta ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$18.639.444	2,83%	471.407	$-1.779.320	Baixa ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$18.472.481	2,81%	224.344	$3.294.761	Alta ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$16.837.956	2,56%	174.613	$1.725.330	Alta ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF	$15.670.739	2,38%	63.648	$2.487.161	Baixa ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$10.423.975	1,58%	215.661	$745.038	Alta ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8.169.224	1,24%	34.525	$168.385	Baixa ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.738.060	1,02%	9.150	$1.674.459	Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6.108.821	0,93%	16.509	$1.106.313	Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.872.359	0,74%	25.574
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.821.401	0,73%	16.662	$821.197	Alta ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.426.071	0,67%	23.895	$666.495	Alta ×1
XLB XLB	$4.130.802	0,63%	81.267	$279.813	Alta ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3.878.820	0,59%	12.796	$444.304	Baixa ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.705.538	0,56%	69.771	$-679.208	Baixa ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$2.988.839	0,45%	32.615	$-4.247.514	Baixa ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2.956.891	0,45%	36.700	$238.508	Alta ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$2.497.867	0,38%	30.336	$324.519	Alta ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.465.760	0,37%	41.309	$203.184	Baixa ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2.431.341	0,37%	18.386	$336.346	Baixa ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.241.892	0,34%	26.224	$146.713	Baixa ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2.036.224	0,31%	23.639	$317.658	Alta ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.930.168	0,29%	35.724	$229.021	Baixa ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1.697.567	0,26%	2.136	$113.015	Baixa ×1
MTUM iShares Trust	$1.093.971	0,17%	3.191		Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$999.969	0,15%	2.681	$-29.377	Baixa ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND	$992.457	0,15%	3.627	$110.871	Baixa ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$830.430	0,13%	9.000	$-15.390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$821.491	0,12%	10.768	$48.779
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,11%	1	$30.710
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$703.454	0,11%	4.559	$96.322	Baixa ×4
DSI iShares Trust	$635.487	0,10%	4.463	$85.405	Baixa ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$625.852	0,10%	18.800	$-38.546	Alta ×4
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$624.056	0,09%	9.944	$11.776	Alta ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$595.416	0,09%	2.732	$68.980	Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$560.660	0,09%	1.333	$65.117
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$559.571	0,08%	2.303	$59.275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$491.218	0,07%	1.680	$-4.994	Alta ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$483.082	0,07%	16.681	$64.388
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$397.869	0,06%	2.535	$12.094	Baixa ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$368.025	0,06%	2.964	$42.308	Alta ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock	$357.360	0,05%	2.000	$79.020
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$335.453	0,05%	2.289	$-1.282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$295.664	0,04%	1.600	$89.616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$276.660	0,04%	764	$7.846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$266.144	0,04%	846	$23.342
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$254.310	0,04%	1.049	$25.683	Baixa ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$248.871	0,04%	4.607	$213.719	Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$225.531	0,03%	689	$59.036	Alta ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$224.990	0,03%	3.725	$31.252
INTC Intel Corporation - Common Stock	$217.404	0,03%	1.557	$148.693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$215.407	0,03%	766	$29.736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$214.780	0,03%	601	$41.956
IEMG iShares, Inc.	$201.467	0,03%	2.432	$31.835
ITOT iShares Trust	$193.018	0,03%	1.175	$25.662
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$188.385	0,03%	3.305	$2.301	Baixa ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$187.914	0,03%	5.926	$14.541	Alta ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$187.894	0,03%	4.555	$187.582	Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$184.792	0,03%	523	$63.450	Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$181.642	0,03%	363	$25	Baixa ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$181.424	0,03%	667	$19.596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$175.160	0,03%	1.808	$6.437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$162.856	0,02%	1.511	$117	Baixa ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$152.800	0,02%	2.000	$7.420
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$149.625	0,02%	498	$26.121
CVX Chevron Corporation Common Stock	$146.864	0,02%	886	$-36.450
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$145.541	0,02%	2.414		Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$143.149	0,02%	1.114	$9.145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$130.324	0,02%	345	$23.543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$121.422	0,02%	1.469	$44.018	Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$119.170	0,02%	500	$35.862	Alta ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$115.064	0,02%	1.043	$13.653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$109.932	0,02%	1.556	$28.615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$108.333	0,02%	250	$54.918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$104.209	0,02%	185	$-1.636
EEM iShares, Inc.	$97.006	0,01%	1.418	$16.477
BA Boeing Company (The) Common Stock	$93.732	0,01%	433	$7.552
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$92.879	0,01%	254	$16.114
CMI Cummins Inc. Common Stock	$89.865	0,01%	126	$22.074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$88.640	0,01%	443	$28.820	Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$86.553	0,01%	1.065	$5.559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$83.676	0,01%	736	$17.332
DGRO iShares Trust	$83.218	0,01%	1.098	$6.160
JBL Jabil Inc. Common Stock	$77.096	0,01%	200	$23.970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$73.460	0,01%	867	$850
WELL Welltower Inc. Common Stock	$72.631	0,01%	320	$9.363
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$67.479	0,01%	427	$37.859	Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$57.135	0,01%	162	$3.854
PIO Invesco Global Water ETF	$56.213	0,01%	1.250	$1.937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$55.174	0,01%	46	$12.864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$53.734	0,01%	162	$1.443
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
VCIT	$22.622.275	3,44%	acima ×4
TIP	$20.932.890	3,18%	acima ×4
DFAS	$18.472.481	2,81%	acima ×3
VNQ	$16.837.956	2,56%	acima ×5
VO	$2.956.891	0,45%	acima ×3
IBIT	$625.852	0,10%	acima ×4
VTV	$595.416	0,09%	acima ×3
AJG	$12.799	0,00%	acima ×4
KMI	$7.178	0,00%	acima ×6
NAT	$6.718	0,00%	acima ×3
WES	$5.228	0,00%	acima ×6
SIRI	$4.587	0,00%	acima ×3
UGI	$3.642	0,00%	acima ×5
REPX	$3.535	0,00%	acima ×5
LAND	$1.834	0,00%	acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
XLK	$4.872.359	25.574	0,74%
MTUM	$1.093.971	3.191	0,17%
IDMO	$145.541	2.414	0,02%
NTAP	$36.679	237	0,01%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103)	$10.081	59	0,00%
RSP	$6.596	31	0,00%
APO	$5.392	46	0,00%
XLU	$2.313	51	0,00%
GII	$2.196	29	0,00%
FTNT	$2.151	14	0,00%
DBMF	$2.143	70	0,00%
NET	$1.717	7	0,00%
ENPH	$1.576	32	0,00%
LUNR	$1.541	72	0,00%
TTWO	$1.500	6	0,00%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
VOO	Comprou mais	+5K	+$14.5M
DFAE	Comprou mais	+125K	+$10.5M
SPY	Comprou mais	+469	+$9.7M
BND	Comprou mais	+93K	+$6.7M
VEA	Reduziu	-43K	+$4.6M
IJH	Comprou mais	+11K	+$4.4M
BIL	Reduziu	-46K	-$4.2M
DFAS	Comprou mais	+11K	+$3.3M
VXF	Reduziu	-412	+$2.5M
IEFA	Comprou mais	+4K	+$2.1M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
XLK	31 de Março de 2026	27.490	$3.957.736	52,0%
XLC	31 de Março de 2026	33.008	$3.885.702	0,7%
XLY	31 de Março de 2026	32.508	$3.881.781	Não mais rastreado
XLV	30 de Junho de 2026	25.165	$3.689.441	5,3%
ABBV	31 de Março de 2026	648	$148.062	22,6%
HON	31 de Dezembro de 2025	664	$139.772	9,1%
XOM	30 de Junho de 2026	572	$97.046	20,3%
XLU	31 de Dezembro de 2025	1.004	$87.559	Não mais rastreado
XLF	31 de Dezembro de 2025	1.533	$82.583	-1,4%
ABT	31 de Dezembro de 2025	616	$82.508	-21,7%
VIGI	30 de Setembro de 2025	716	$64.526
HOLX	30 de Junho de 2026	816	$61.682	Não mais rastreado
QCRH	30 de Setembro de 2025	870	$59.073	30,9%
XEL	30 de Setembro de 2025	662	$45.083	-9,8%
COST	31 de Dezembro de 2025	41	$37.951	8,5%
KR	31 de Dezembro de 2025	519	$34.986	-6,5%
UNH	30 de Junho de 2025	55	$28.807	20,6%
BALL	30 de Setembro de 2025	488	$27.372	13,9%
BLK	30 de Setembro de 2025	26	$27.281	-7,4%
SU	30 de Junho de 2025	658	$25.478	82,2%
ASML	31 de Março de 2026	19	$20.328	38,9%
D	30 de Setembro de 2025	326	$18.426	1,4%
BN	31 de Março de 2026	375	$17.209	-7,9%
WM	30 de Junho de 2025	67	$15.512	-9,2%
JCI	30 de Setembro de 2025	145	$15.315	44,4%
CVS	30 de Setembro de 2025	203	$14.003	14,6%
TEL	30 de Junho de 2025	98	$13.850	30,1%
DUK	30 de Setembro de 2025	108	$12.744	-6,5%
JNJ	30 de Junho de 2026	52	$12.711	0,3%
TMO	30 de Junho de 2025	25	$12.440	61,9%
GEV	31 de Março de 2026	19	$12.418	17,9%
EFA	30 de Setembro de 2025	126	$11.264
AFL	30 de Setembro de 2025	105	$11.074	1,7%
DELL	31 de Março de 2026	87	$10.952	249,7%
ABNB	31 de Março de 2026	69	$9.365	27,0%
YUM	30 de Setembro de 2025	62	$9.188	-8,0%
ISRG	31 de Março de 2026	16	$9.062	-12,2%
LNG	31 de Março de 2026	45	$8.748	-3,0%
ENB	31 de Março de 2026	170	$8.132	-14,0%
ACN	31 de Março de 2026	30	$8.049	-2,5%
RF	30 de Junho de 2025	369	$8.019	15,0%
AMT	30 de Setembro de 2025	36	$7.957	-14,3%
SLB	31 de Março de 2026	207	$7.945	-2,7%
CB	31 de Março de 2026	25	$7.803	2,5%
WEC	31 de Março de 2026	73	$7.699	-10,9%
CLX	30 de Setembro de 2025	63	$7.565	-32,3%
CAT	31 de Março de 2026	13	$7.448	21,9%
UBER	31 de Março de 2026	90	$7.354	-4,0%
XEL	31 de Março de 2026	97	$7.165	-8,4%
PLD	31 de Março de 2026	56	$7.149	-2,6%
STT	31 de Março de 2026	54	$6.967	38,9%
VV	31 de Março de 2026	22	$6.926
MA	31 de Março de 2026	12	$6.851	13,4%
HSY	31 de Março de 2026	37	$6.734	-22,7%
GPC	31 de Março de 2026	54	$6.640	20,5%
BLK	31 de Março de 2026	6	$6.423	12,2%
PM	31 de Março de 2026	38	$6.096	15,2%
UPS	31 de Março de 2026	58	$5.754	-5,4%
PEP	31 de Março de 2026	40	$5.741	-19,0%
FDX	30 de Setembro de 2025	25	$5.683	22,6%
CTRE	31 de Março de 2026	155	$5.603	-0,3%
BBY	31 de Março de 2026	80	$5.355	32,2%
TT	31 de Março de 2026	13	$5.060	14,3%
TFC	31 de Março de 2026	102	$5.020	0,6%
SWK	31 de Março de 2026	64	$4.754	26,6%
PFE	31 de Março de 2026	177	$4.408	-2,1%
CLX	31 de Março de 2026	43	$4.336	-19,4%
NTAP	31 de Março de 2026	39	$4.177	123,1%
DEO	30 de Setembro de 2025	41	$4.135	-11,2%
KMB	31 de Março de 2026	40	$4.036	0,3%
HRL	31 de Março de 2026	146	$3.461	-12,2%
ING	31 de Março de 2026	115	$3.220	34,0%
CUBE	30 de Junho de 2025	75	$3.204	-11,2%
CCJ	31 de Março de 2026	32	$2.928	-14,4%
BAP	31 de Março de 2026	10	$2.870	13,6%
SONY	31 de Março de 2026	105	$2.688	15,2%
BASE	30 de Setembro de 2025	100	$2.438	Não mais rastreado
CCEP	31 de Março de 2026	24	$2.177	12,2%
ABR	31 de Março de 2026	226	$1.755	-54,7%
HLN	31 de Março de 2026	170	$1.719	-11,4%
GSK	31 de Março de 2026	35	$1.717	-15,6%
XIFR	30 de Setembro de 2025	200	$1.640	2,1%
TTE	31 de Março de 2026	23	$1.505	-7,7%
ALC	31 de Março de 2026	19	$1.498	-16,1%
SMCI	31 de Março de 2026	50	$1.464	90,9%
UL	31 de Março de 2026	19	$1.243	6,7%
RTO	31 de Março de 2026	40	$1.179	-36,6%
DEO	31 de Março de 2026	13	$1.122	13,9%
PSEC	31 de Março de 2026	302	$782	-29,9%
OGN	30 de Setembro de 2025	5	$49	28,7%