Distribuição setorial

04
Technology 9,4%
Financials 5,7%
Energy 5,1%
Healthcare 4,5%
Industrials 3,9%
Communication Services 2,9%
Retail 2,5%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Materials 0,7%
Consumer products 0,1%
Outros/Não mapeado 61,8%

Portfólio completo 311 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $265.653.320 11,51% 3.728.468 $15.944.575 Baixa ×2
IVV iShares Trust $210.228.448 9,11% 280.720 $23.290.353 Baixa ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $104.288.233 4,52% 1.930.191 $10.370.435 Baixa ×2
IJH iShares Trust $99.649.820 4,32% 1.292.307 $7.407.365 Baixa ×2
EFA iShares Trust $86.547.637 3,75% 833.150 $1.488.117 Baixa ×6
DON WisdomTree Trust $86.327.323 3,74% 1.527.377 $3.376.824 Baixa ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $48.715.159 2,11% 131.648 $3.590.242 Baixa ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $47.491.413 2,06% 347.363 $-67.510.595 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42.935.225 1,86% 99.082 $18.828.466 Baixa ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40.738.400 1,77% 107.845 $2.386.876 Baixa ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $36.833.262 1,60% 242.037 $-659.850 Baixa ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $34.278.794 1,49% 866.940 $4.351.629 Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33.120.558 1,44% 114.461 $-93.859 Baixa ×3
DHS WisdomTree Trust $32.860.870 1,42% 289.052 $334.890 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.091.414 1,35% 83.351 $-1.602.584 Baixa ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $24.431.313 1,06% 537.070 $6.856.636 Alta ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23.010.591 1,00% 297.218 $3.718.521 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22.968.771 1,00% 70.170 $445.924 Baixa ×4
IQLT iShares Trust $22.882.521 0,99% 461.807 $2.167.159 Alta ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF $20.249.524 0,88% 550.558 $5.886.034 Alta ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18.249.476 0,79% 25.588 $3.208.427 Baixa ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17.796.553 0,77% 70.722 $903.194 Baixa ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17.716.569 0,77% 76.004 $2.687.134 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.854.295 0,73% 70.715 $1.002.939 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16.680.727 0,72% 142.012 $5.164.637 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.697.253 0,68% 44.427 $1.253.678 Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.103.082 0,65% 59.468 $-3.036.962 Baixa ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $14.523.930 0,63% 289.957 $1.736.124 Alta ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $14.287.920 0,62% 58.031 $1.795.501 Baixa ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $14.229.895 0,62% 101.671 $1.804.101 Baixa ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $13.906.541 0,60% 73.296 $-1.157.488 Baixa ×4
DEM WisdomTree Trust $13.568.470 0,59% 252.249 $-19.165 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.458.266 0,58% 37.659 $1.056.102 Baixa ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13.262.047 0,57% 232.749 $1.494.204 Baixa ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $12.828.228 0,56% 81.176 $994.016 Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12.579.337 0,55% 68.074 $3.059.814 Baixa ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11.872.737 0,51% 92.395 $612.275 Baixa ×2
IDV iShares Trust $11.836.630 0,51% 285.702 $-895.070 Baixa ×6
V Visa Inc. $10.941.836 0,47% 31.892 $104.960 Baixa ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10.881.006 0,47% 60.146 $436.265 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10.725.871 0,46% 29.620 $-321.806 Baixa ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10.701.819 0,46% 211.582 $4.240.714 Alta ×6
BOND PIMCO ETF Trust $10.462.258 0,45% 113.461 $1.946.539 Alta ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10.433.206 0,45% 140.344 $-441.539 Baixa ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10.293.142 0,45% 321.962 $-1.813.768 Baixa ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10.126.618 0,44% 32.190 $543.429 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10.084.938 0,44% 60.841 $-3.732.677 Baixa ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.639.613 0,42% 28.267 $5.242.676 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9.618.708 0,42% 16.558 $6.123.373 Baixa ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9.563.628 0,41% 18.772 $-2.396.037 Baixa ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9.561.814 0,41% 9.944 $-392.908 Baixa ×2
EES WisdomTree Trust $9.011.488 0,39% 132.932 $980.555 Baixa ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8.829.921 0,38% 240.205 $-1.606.675 Baixa ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $8.813.157 0,38% 76.563 $-899.518 Baixa ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8.710.648 0,38% 68.815 $-1.179.566 Baixa ×2
SPY SPY $8.411.667 0,36% 11.264 $897.807 Baixa ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8.346.131 0,36% 30.876 $-1.699.227 Baixa ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8.343.783 0,36% 28.010 $5.038.211 Baixa ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $8.205.721 0,36% 96.983 $1.153.178 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.140.585 0,35% 40.685 $-610.551 Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8.079.812 0,35% 89.044 $-1.437.227 Baixa ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8.015.182 0,35% 51.281 $-171.974 Baixa ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.840.133 0,34% 89.326 $-604.687 Baixa ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $7.801.756 0,34% 104.079 $1.484.312 Alta ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $7.723.769 0,33% 36.949 $1.285.705 Baixa ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7.531.110 0,33% 10.708 $922.725 Baixa ×2
IWF iShares Trust $7.503.146 0,33% 60.426 $616.003 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.416.811 0,32% 13.167 $-173.039 Baixa ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7.336.774 0,32% 44.854 $-644.035 Baixa ×3
EEM iShares, Inc. $7.270.888 0,32% 106.284 $866.258 Baixa ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.172.856 0,31% 13.966 $-704.638 Baixa ×2
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6.827.286 0,30% 108.749 $-380.312 Baixa ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6.787.753 0,29% 279.677 $-639.373 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.543.532 0,28% 48.327 $-1.290.688 Baixa ×3
FELG Fidelity Covington Trust $6.532.482 0,28% 149.314 $3.845.536 Alta ×1
IWD iShares Trust $6.388.811 0,28% 26.353 $320.536 Baixa ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6.380.948 0,28% 150.707 $-1.543.712 Baixa ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $6.311.318 0,27% 69.158 $1.114.290 Baixa ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $6.277.028 0,27% 18.939 $534.606 Baixa ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6.078.780 0,26% 122.015 $283.694 Baixa ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5.927.306 0,26% 71.986 $2.046.178 Alta ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5.883.227 0,25% 69.468 $66.882 Baixa ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5.859.397 0,25% 81.065 $1.000.935 Alta ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $5.777.538 0,25% 143.684 $817.461 Baixa ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5.710.978 0,25% 215.346 $4.215.246 Alta ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $5.709.999 0,25% 96.203 $377.495 Baixa ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5.426.521 0,24% 13.056 $1.861.190 Baixa ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.410.996 0,23% 36.923 $-712.682 Baixa ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5.324.762 0,23% 18.162 $-46.180 Baixa ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5.190.648 0,22% 60.716 $352.251 Baixa ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.134.827 0,22% 5.489 $-526.146 Baixa ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5.131.825 0,22% 65.599 $-611.397 Baixa ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.036.913 0,22% 209.174 $-980.472 Baixa ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4.988.402 0,22% 16.286 $2.714.972 Alta ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4.956.848 0,21% 37.672 $-129.843 Alta ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.913.527 0,21% 45.707 $217.887 Baixa ×2
IWB iShares Trust $4.909.236 0,21% 11.988 $623.967 Baixa ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.784.931 0,21% 17.016 $3.557.521 Alta ×1
IEFA iShares Trust $4.761.639 0,21% 49.303 $2.994.327 Alta ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4.595.045 0,20% 19.225 $-756.190 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
DFLV $34.278.794 1,49% acima ×6
FBND $24.431.313 1,06% acima ×6
IQLT $22.882.521 0,99% acima ×3
VTEB $10.701.819 0,46% acima ×6
BOND $10.462.258 0,45% acima ×6
JHMM $7.801.756 0,34% acima ×6
DFAS $5.927.306 0,26% acima ×3
JQUA $5.859.397 0,25% acima ×5
NOW $2.489.546 0,11% acima ×6
SPGI $1.381.413 0,06% acima ×3
VGT $382.741 0,02% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $3.641.891 16.266 0,16%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $3.565.137 16.126 0,15%
FNDF $525.701 9.964 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $489.254 3.607 0,02%
FTNT $361.007 2.350 0,02%
SPYV $337.263 5.548 0,01%
SPHY $321.714 13.725 0,01%
JPIE $317.239 6.889 0,01%
SEZL $315.800 1.840 0,01%
BHE $277.559 2.813 0,01%
IVW $235.864 1.715 0,01%
IAU $225.775 2.990 0,01%
CPT $220.156 1.923 0,01%
FIX $218.402 110 0,01%
IUSV $213.141 1.935 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
XOM Reduziu -330K -$67.5M
IVV Reduziu -5K +$23.3M
LRCX Reduziu -14K +$18.8M
VEA Reduziu -168K +$15.9M
PRF Reduziu -46K +$10.4M
IJH Reduziu -74K +$7.4M
FBND Comprou mais +152K +$6.9M
AMD Reduziu -624 +$6.1M
CGIE Comprou mais +126K +$5.9M
PANW Comprou mais +841 +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 33.524 $7.577.386 -4,4%
STRL 31 de Março de 2026 19.196 $5.878.392 31,0%
CINF 30 de Junho de 2026 29.159 $4.588.169 -12,5%
NKE 30 de Junho de 2026 64.774 $3.421.375 -17,5%
CTRA 30 de Junho de 2026 76.518 $2.688.843 Não mais rastreado
CTSH 30 de Setembro de 2025 33.403 $2.606.435 -12,8%
EFX 31 de Março de 2026 9.100 $1.974.559 -22,3%
DFSD 30 de Junho de 2026 33.970 $1.626.478
FITB 30 de Junho de 2026 33.126 $1.539.034 -9,8%
SSB (registrado como SSBXXXX) 30 de Setembro de 2025 15.659 $1.441.098 3,1%
NEA 30 de Setembro de 2025 127.291 $1.390.018 -11,4%
SRE 30 de Junho de 2026 14.265 $1.386.131 -15,5%
QQQI 30 de Junho de 2026 25.030 $1.243.741
BAX 31 de Dezembro de 2025 53.153 $1.210.287 22,9%
GIS 31 de Março de 2026 25.298 $1.176.347 -14,0%
DFGX 30 de Junho de 2026 19.338 $1.014.293
CADE 31 de Março de 2026 21.830 $935.194 Não mais rastreado
JPC 30 de Setembro de 2025 97.000 $777.940 -15,7%
RSG 31 de Março de 2026 3.592 $761.253 -4,3%
MVF 30 de Setembro de 2025 111.100 $731.038 Não mais rastreado
PLTR 30 de Junho de 2026 4.779 $699.073 61,8%
AJG 31 de Março de 2026 2.617 $677.254 4,4%
SCHX 30 de Junho de 2026 26.323 $674.933 3,2%
VRSK 30 de Junho de 2026 3.387 $642.684 -8,7%
MOG-A (registrado como MOGA) 30 de Junho de 2026 2.176 $636.857 Não mais rastreado
STEL 30 de Junho de 2026 15.742 $576.315 Não mais rastreado
DD 30 de Junho de 2026 12.045 $551.658 -4,2%
CLMT 31 de Março de 2026 25.889 $514.415 54,0%
MGC 30 de Setembro de 2025 2.100 $472.332
CBAN 30 de Junho de 2026 23.377 $466.839 1,8%
AESI 30 de Junho de 2026 35.098 $460.487 -27,5%
BLE 30 de Setembro de 2025 45.000 $451.800 Não mais rastreado
STX 31 de Março de 2026 1.620 $446.132 116,7%
MUB 30 de Junho de 2025 4.152 $437.787
IWV 31 de Março de 2026 1.062 $410.875
PNC 31 de Dezembro de 2025 2.037 $409.295 5,9%
FELC 30 de Junho de 2026 11.074 $401.640
SCHD 30 de Junho de 2026 13.045 $400.232 4,7%
RQI 30 de Junho de 2026 32.239 $388.477 -10,2%
STRV 31 de Março de 2026 8.690 $383.099 Não mais rastreado
LNT 31 de Março de 2026 5.880 $382.259 -10,4%
GDX 30 de Junho de 2026 4.129 $378.929 16,3%
FDX 30 de Junho de 2026 1.056 $376.127 -7,3%
MGK 31 de Março de 2026 911 $375.917 27,1%
FDIS 31 de Dezembro de 2025 3.455 $355.416
OBK 31 de Dezembro de 2025 9.776 $337.468 42,6%
DIS 30 de Junho de 2026 3.412 $328.839 6,2%
PYPL 30 de Junho de 2026 7.151 $323.440 22,3%
BMY 30 de Junho de 2026 5.325 $322.983 6,1%
SLV 30 de Junho de 2026 4.736 $322.712 2,4%
NEM 30 de Junho de 2026 2.975 $322.045 23,7%
CVS 30 de Junho de 2026 4.273 $306.895 -16,4%
SPOT 31 de Dezembro de 2025 437 $305.026 -18,6%
DFAT 31 de Março de 2026 5.020 $298.891
FANG 30 de Junho de 2026 1.427 $282.170 5,1%
RCL 31 de Dezembro de 2025 854 $276.188 -0,4%
NVS 30 de Junho de 2026 1.804 $275.561 -10,0%
GEV 30 de Setembro de 2025 501 $265.105 60,8%
DOW 30 de Junho de 2026 6.317 $263.120 2,2%
FNDX 30 de Junho de 2026 9.286 $258.616 2,9%
MINT 30 de Junho de 2026 2.569 $258.365
XLK 30 de Setembro de 2025 1.002 $253.737 41,8%
INTU 31 de Março de 2026 379 $251.058 -35,0%
SOXX 30 de Junho de 2025 1.311 $246.691 146,7%
SEZL 31 de Dezembro de 2025 3.078 $244.794 69,2%
USB 31 de Dezembro de 2025 4.858 $234.800 7,8%
ADBE 30 de Setembro de 2025 604 $233.676 -32,6%
TRV 31 de Março de 2026 800 $231.976 23,6%
TEL 31 de Março de 2026 1.017 $231.378 5,4%
XLE 30 de Junho de 2026 3.776 $231.334 18,3%
MAIN 31 de Março de 2026 3.754 $226.705 4,1%
CPT 31 de Março de 2026 2.046 $225.216 -1,7%
TSM 30 de Junho de 2026 664 $224.399 -1,0%
ROK 30 de Junho de 2025 854 $220.657 36,8%
URA 30 de Junho de 2026 4.545 $220.122
DIS 30 de Setembro de 2025 1.761 $218.419 -10,8%
AFL 30 de Junho de 2026 1.978 $216.994 -4,9%
BHE 31 de Dezembro de 2025 5.625 $216.844 104,4%
CVS 30 de Junho de 2025 3.169 $214.706 25,3%
AEP 31 de Dezembro de 2025 1.892 $212.794 3,7%
PAYX 30 de Junho de 2026 2.306 $212.429 0,6%
IVW 31 de Março de 2026 1.715 $211.391 26,7%
INTC 30 de Setembro de 2025 9.431 $211.256 255,7%
RWL 30 de Junho de 2026 1.799 $206.724 2,5%
AEP 30 de Junho de 2025 1.889 $206.357 15,2%
VHT 31 de Março de 2026 714 $205.575
RDDT 31 de Dezembro de 2025 885 $203.542 -35,7%
STZ 31 de Março de 2026 1.467 $202.362 -24,8%
AMAT 30 de Setembro de 2025 1.104 $202.110 163,8%
SHOP 30 de Junho de 2026 1.700 $201.654 32,6%
FTNT 31 de Dezembro de 2025 2.390 $200.952 127,9%
SYY 31 de Dezembro de 2025 2.430 $200.087 5,2%
XIFR 30 de Junho de 2026 13.001 $138.071 -12,0%
AGNC 30 de Junho de 2026 12.031 $120.674 -19,4%
NAK 30 de Junho de 2026 26.500 $37.100 Não mais rastreado
SER 31 de Março de 2026 18.800 $35.965 Não mais rastreado