RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock

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$38,04
Preço · Ago 19, 2026
Fundamentais a partir de Jul 29, 2026

Sobre Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock Visão geral da empresa da Wikipedia

A Sturm, Ruger & Co, Inc., mais conhecida apenas como Ruger, é uma companhia fabricante de armas de fogo fundada em 1949 em Southport (Connecticut). Produz primariamente fuzis, caçadeiras, pistolas semiautomáticas e revólveres, para além de uma vasta gama de acessórios, sendo o quarto maior fabricante de armas de fogo dos Estados Unidos. Para além disso, a companhia produz ainda peças de precisão para uma variedade de indústrias, incluindo os mercados automóvel e aeroespacial.

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A Sturm, Ruger & Co, Inc., mais conhecida apenas como Ruger, é uma companhia fabricante de armas de fogo fundada em 1949 em Southport (Connecticut). Produz primariamente fuzis, caçadeiras, pistolas semiautomáticas e revólveres, para além de uma vasta gama de acessórios, sendo o quarto maior fabricante de armas de fogo dos Estados Unidos. Para além disso, a companhia produz ainda peças de precisão para uma variedade de indústrias, incluindo os mercados automóvel e aeroespacial.

Desde a sua fundação a Ruger produziu mais de vinte milhões de armas de fogo para caça, tiro desportivo, defesa pessoal, colecionismo e forças policiais. Em publicação da Fortune, figura como a empresa que teve o maior crescimento nos lucros nos últimos três anos, com valor de mercado em torno de 573 milhões de dólares, sem dívida e que recompra suas ações.

História

No final da década de 1940, o inventor e engenheiro autodidata William B. Ruger queria produzir e comercializar uma nova pistola, tendo adquirido a um fuzileiro norte-americano de regresso no final da Segunda Guerra Mundial uma pistola Nambu japonesa capturada e conseguido duplicar com sucesso duas pistolas Nambu na sua garagem. Em 1949, usando a silhueta da Nambu e o sistema de ação de ferrolho, Ruger produziu o seu primeiro protótipo de pistola semi-automática calibre .22, mas não possuía o capital necessário para financiar a sua produção, pelo que recorreu a um seu conhecido, Alexander McCormick Sturm, um aficionado em armas de fogo pertencente a uma família abastada.

Quando Sturm viu o protótipo de Ruger ficou impressionado com a sua estética tradicional e a sua ligeira semelhança com a clássica Luger P08 alemã, tendo decidido fundar em parceria com Ruger a Sturm, Ruger & Co, Inc com 50 000 dólares emprestados pela família de Sturm.

A nova pistola de Ruger foi simplesmente batizada de Standard, e lançada como um produto de lazer barato destinado ao mercado da caça e dos entusiastas por armas de fogo. Ruger introduziu várias técnicas simples e inovadoras na produção da nova pistola que funcionaram bem numa arma de fogo que apenas necessitava de suportar as pressões de percussão anelar do calibre .22, e a redução de custos resultante permitiu a Sturm e Ruger vender a nova pistola a preços muito abaixo da concorrência, que ainda usava técnicas de fabrico antiquadas e caras.

A contribuição de Sturm, um estudante de heráldica, foi o emblemático emblema da companhia em forma de uma águia vermelha estilizada, que aparecia num medalhão do lado esquerdo da pega da arma. Uma crítica favorável publicada na revista American Rifleman e um anúncio na mesma revista resultou em um grande interesse do público, e cheques de compradores interessados em breve começaram a chegar, mas Ruger estava tão entrincheirado na "velha escola" de responsabilidade financeira que nenhum foi levantado antes das pistolas terem sido distribuídas. Em poucos meses o capital inicial foi todo usado, mas por essa altura as primeiras cem Ruger Standard já tinham sido produzidas e distribuídas aos seus compradores. A nova pistola foi um sucesso, e em breve dominava uma grande parcela do mercado das pistolas de percussão anelar. No espaço de um ano a companhia pagou à família de Sturm o seu investimento inicial, o único dinheiro que a companhia alguma vez pediu emprestado.

Acreditando que com a popularidade do género western no início da década de 1950 uma arma do tipo cowboy poderia ser desejada pelos aficionados em armas de fogo, Ruger desenvolveu e lançou em 1953 o revólver Single-Six, que se revelou tão bem sucedido quanto o Ruger Standard, tendo a sua produção passado de apenas cem unidades no primeiro ano para 10 000 em 1954 e 20 000 em 1955, continuando a aumentar daí em diante.

Sturm não viveria para ver o sucesso da companhia que ajudara a fundar, tendo sucumbido a uma hepatite viral em novembro de 1951. Em sua memória e como um sinal de respeito e perda, Ruger ordenou que o emblema da companhia criado por Sturm mudasse de vermelho para preto nos futuros modelos da companhia que haviam fundado. A companhia realizou a sua oferta pública inicial de ações em 1969, sendo transacionada na New York Stock Exchange desde 1990 (NYSE:RGR). Ruger continuou a trabalhar em novas criações e a dirigir a companhia até se retirar em 24 de outubro de 2000.

Produtos

Fuzis

Ruger No. 1

Ruger M77

Ruger Mini-14

Ruger Mini Thirty

Ruger Mini-6.8

Ruger Police Carbine (descontinuado)

Ruger Deerfield Autoloader (descontinuado)

Ruger 96 (modelo 96/22 de calibre .22; descontinuado)

Ruger 10/17 (descontinuado)

Ruger 10/22

Ruger 77/22

Ruger SR-556

Caçadeiras

Red Label

Gold Label

Pistolas semi-automáticas

P85 (descontinuada)

P89 (descontinuada)

P90 (descontinuada)

P91 (descontinuada)

P93 (descontinuada)

P94 (descontinuada)

P944 (descontinuada)

P95

P97 (descontinuada)

P345

SR9

SR9c

SR40

SR40c

LCP

Ruger Standard (MK I) (descontinuada)

Ruger MK II (descontinuada)

Ruger MK III

Ruger MK IV

LC9

SR1911

Submetralhadoras

Ruger MP9

Revólveres

Vaquero

Single-Six

Bearcat

Blackhawk

Bisley

GP-100

SP-101

LCR

Redhawk

Super Redhawk

Security Six (descontinuado)

Service Six (descontinuado)

Speed Six (descontinuado)

Old Army (descontinuado)

Munição

.204 Ruger

.300 Ruger Compact Magnum

.375 Ruger

.416 Ruger

.480 Ruger

Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗

Wikidata ↗

RGR Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$38.04
Capitalização de Mercado
P/E (TTM)
-120.9
EPS (TTM)
$-0.27
Receita (TTM)
$546M
Rendimento div.
ROE
-1.5%
Dívida/Capital
Intervalo 52 Semanas
$28 – $48

RGR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $546M
10-point trend, -17.8%
2016-12-31 2025-12-31
EPS $-0.27
10-point trend, -105.9%
2016-12-31 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $38M
10-point trend, -44.7%
2016-12-31 2025-12-31
Margens -0.80%
10-point trend, -55.0%
2016-12-31 2025-12-31

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
RGR
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, -1660.9%
-120.9
35.1

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
RGR
Mediana de Pares
Gross Margin (Margem Bruta)
5-point trend, -61.2%
14.9%
41.0%
Operating Margin (Margem Operacional)
5-point trend, -108.1%
-2.2%
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
5-point trend, -103.8%
-0.80%
2.5%
ROA
5-point trend, -103.1%
-1.2%
2.8%
ROE
5-point trend, -103.1%
-1.5%
3.9%
ROIC
5-point trend, -106.3%
-2.7%

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
RGR
Mediana de Pares
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
5-point trend, -9.3%
3.9
2.1
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
5-point trend, -20.4%
2.9

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
RGR
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
5-point trend, -25.3%
1.9%
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
5-point trend, -25.3%
-2.9%
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
5-point trend, -25.3%
-0.82%
EPS YoY
5-point trend, -103.1%
-34.7%
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
5-point trend, -102.8%
-36.6%

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
RGR
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
5-point trend, -103.1%
$-0.27

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
RGR
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
5-point trend, -708.1%
-230.5%

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
Índice de Pagamento
-230.5%
CAGR Dividendos 5 anos
Data exValor
14 de Maio de 2026$0,1100
16 de Março de 2026$0,0800
17 de Novembro de 2025$0,0400
15 de Agosto de 2025$0,1600
16 de Maio de 2025$0,1800
14 de Março de 2025$0,2400
13 de Novembro de 2024$0,1100
15 de Agosto de 2024$0,1900
17 de Maio de 2024$0,1600
14 de Março de 2024$0,2300
14 de Novembro de 2023$0,1700
14 de Agosto de 2023$0,3600
12 de Maio de 2023$0,3200
9 de Março de 2023$0,4200
14 de Dezembro de 2022$5,0000
15 de Novembro de 2022$0,4100
16 de Agosto de 2022$0,4700
13 de Maio de 2022$0,6800
10 de Março de 2022$0,8600
12 de Novembro de 2021$0,7900

RGR Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 6 analistas
  • Compra forte 1 16,7%
  • Compra 3 50,0%
  • Manter 2 33,3%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

2 analistas · 2026-08-14
Alvo mediano $43.00 +13,0%
Alvo médio $43.00 +13,0%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
-0.09%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
30 de Junho de 2026 $0.52 $0.46 0.06%
31 de Março de 2026 $0.27 $0.34 -0.07%
31 de Dezembro de 2025 $0.21 $0.32 -0.11%
30 de Setembro de 2025 $0.11 $0.38 -0.27%
30 de Junho de 2025 $0.41 $0.38 0.03%
31 de Março de 2025 $0.46 $0.66 -0.20%

Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
RGR -120.9 1.9% -0.80% -1.5% 14.9%
PTON 42.2 -1.8% 2.6% -27.1% 52.6%
SWIM $741M 70.6 7.3% 2.0% 2.8% 33.4%
TRON $324M -7.8 10.0% -354.6% -10.4% 25.3%
SWBI $693M 37.9 10.4% 3.5% 5.0% 26.9%
MCFT $305M 43.2 -11.8% 2.5% 3.8% 20.0%
MBUU 41.2 -2.6% 1.8% 2.9% 17.8%
JOUT $433M -0.07% -5.8% -8.0% 35.1%
FNKO -2.7 -13.5% -7.4% -32.2%
JAKK $191M 19.6 -17.4% 1.7% 4.1% 32.4%
ESCA 13.6 -4.5% 5.7% 8.0%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 18
Dados anuais de Demonstração de Resultados para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +0.3% $546M $536M $544M $596M $731M $569M $411M $496M $522M $664M $551M $544M
Cost of Revenue 12-point trend, +23.9% $465M $421M $410M $416M $451M $377M $311M $361M $368M $445M $379M $375M
Gross Profit 12-point trend, -52.0% $81M $114M $134M $180M $280M $191M $100M $134M $154M $220M $172M $169M
R&D Expense 12-point trend, -16.0% $8M $8M $10M $10M $12M $8M $8M $8M $10M $9M $8M $10M
SG&A Expense 12-point trend, +87.6% $54M $44M $43M $41M $43M $39M $30M $32M $28M $29M $28M $29M
Operating Expenses 12-point trend, -17.2% $93M $83M $82M $77M $76M $72M $60M $67M $78M $85M $78M $113M
Operating Income 12-point trend, -121.8% $-12M $32M $52M $103M $203M $119M $39M $67M $76M $134M $95M $56M
Interest Expense 10-point trend, +34.9% · · $205.0K $256.0K $164.0K $191.0K $192.0K $330.0K $152.0K $186.0K $156.0K $152.0K
Interest Income 12-point trend, +162850.0% $3M $5M $5M $3M $49.0K $1M $3M $211.0K $27.0K $14.0K $5.0K $2.0K
Other Non-op 12-point trend, -2.1% $572.0K $481.0K $822.0K $2M $2M $84.0K $552.0K $1M $916.0K $542.0K $622.0K $584.0K
Pretax Income 12-point trend, -112.5% $-7M $38M $59M $108M $207M $121M $43M $69M $78M $136M $96M $57M
Income Tax 12-point trend, -114.9% $-3M $7M $11M $20M $51M $31M $11M $18M $26M $48M $34M $19M
Net Income 12-point trend, -111.4% $-4M $31M $48M $88M $156M $90M $32M $51M $52M $87M $62M $39M
EPS (Basic) 12-point trend, -113.6% $-0.27 $1.79 $2.73 $5.00 $8.87 $5.17 $1.85 $2.92 $2.94 $4.62 $3.32 $1.99
EPS (Diluted) 12-point trend, -113.8% $-0.27 $1.77 $2.71 $4.96 $8.78 $5.09 $1.82 $2.88 $2.91 $4.59 $3.21 $1.95
Shares (Basic) 12-point trend, -16.2% 16,235,995 17,088,205 17,676,955 17,648,850 17,585,604 17,486,054 17,461,421 17,450,658 17,725,494 18,931,415 18,696,659 19,367,928
Shares (Diluted) 12-point trend, -18.2% 16,235,995 17,270,101 17,811,218 17,793,348 17,757,834 17,769,856 17,778,832 17,654,631 17,939,090 19,049,515 19,365,079 19,837,408
EBITDA 12-point trend, -88.6% $11M $54M $74M $129M $229M $147M $69M $99M $111M $170M $131M $93M
Balanço Patrimonial 24
Dados anuais de Balanço Patrimonial para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +107.3% $18M $10M $15M $65M $21M $20M $35M $38M $63M $87M $69M $9M
Short-term Investments 8-point trend, -35.2% $74M $95M $102M $159M $200M $121M $129M $114M · · · ·
Receivables 12-point trend, +29.7% $65M $67M $60M $65M $57M $58M $53M $45M $60M $69M $72M $50M
Inventory 12-point trend, -4.0% $43M $76M $80M $65M $44M $29M $28M $31M $40M $55M $37M $45M
Prepaid Expense 12-point trend, +53.6% $12M $9M $14M $7M $7M $6M $3M $3M $4M $4M $3M $8M
Current Assets 12-point trend, +79.1% $212M $258M $271M $362M $329M $234M $249M $232M $167M $215M $189M $118M
PP&E (Net) 12-point trend, -27.6% $80M $71M $72M $77M $74M $71M $74M $83M $104M $104M $104M $111M
PP&E (Gross) 12-point trend, +75.8% $507M $478M $462M $447M $421M $394M $372M $359M $365M $332M $309M $288M
Accum. Depreciation 12-point trend, +140.3% $427M $406M $391M $370M $348M $323M $299M $276M $261M $227M $205M $178M
Goodwill 7-point trend, +1648.3% $4M $3M $3M $3M $3M $825.0K $209.0K · · · · ·
Intangibles · · · · · · · · · · · $2M
Other Non-current Assets 12-point trend, +19.7% $31M $38M $44M $40M $39M $42M $20M $18M $14M $28M $23M $26M
Total Assets 12-point trend, +34.4% $342M $384M $399M $485M $442M $348M $349M $336M $284M $347M $316M $254M
Accounts Payable 12-point trend, +189.3% $34M $36M $32M $36M $12M $13M $8M $12M $9M $17M $13M $12M
Accrued Liabilities 4-point trend, -73.3% · · · · · · · · $4M $17M $16M $15M
Current Liabilities 12-point trend, -9.3% $55M $61M $63M $163M $77M $82M $61M $71M $53M $81M $82M $60M
Capital Leases 7-point trend, -46.8% $1M $2M $2M $3M $1M $2M $2M · · · · ·
Deferred Tax 3-point trend, -83.2% · · · · · · · · $1M · $6M $8M
Common Stock 11-point trend, +3.2% · $24M $24M $24M $24M $24M $24M $24M $24M $24M $24M $24M
Retained Earnings 12-point trend, +113.0% $422M $437M $418M $393M $438M $343M $368M $350M $321M $293M $239M $198M
Treasury Stock 12-point trend, +252.5% $218M $192M $158M $146M $146M $146M $146M $144M $144M $79M $65M $62M
Stockholders' Equity 12-point trend, +53.0% $284M $320M $332M $317M $364M $265M $285M $264M $230M $266M $228M $185M
Liabilities + Equity 12-point trend, +34.4% $342M $384M $399M $485M $442M $348M $349M $336M $284M $347M $316M $254M
Shares Outstanding 11-point trend, -11.1% · 16,654,523 17,458,620 17,664,230 17,596,588 17,495,851 17,450,526 17,458,020 17,427,090 18,688,511 18,713,419 18,737,074
Fluxo de Caixa 16
Dados anuais de Fluxo de Caixa para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, -37.7% $23M $22M $22M $26M $26M $28M $29M $32M $34M $35M $36M $37M
Stock-based Comp 12-point trend, -11.1% $5M $4M $4M $2M $8M $6M $6M $6M $4M $3M $5M $6M
Deferred Tax 12-point trend, +78.9% $-3M $-5M $-6M $-6M $994.0K $4M $-2M $-4M $1M $11M $-3M $-12M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +100.0% $400.0K $500.0K $400.0K $400.0K $300.0K $300.0K $300.0K $300.0K $300.0K $300.0K $300.0K $200.0K
Other Non-cash 12-point trend, +352.4% $33M $3M $-35M $-33M $-19M $16M $-16M $35M $10M $-32M $13M $-13M
Operating Cash Flow 12-point trend, -2.2% $54M $56M $34M $77M $172M $144M $50M $120M $101M $105M $113M $56M
CapEx 12-point trend, -65.2% $16M $21M $16M $28M $29M $24M $20M $11M $34M $35M $29M $46M
Investing Cash Flow 12-point trend, +79.2% $-9M $-14M $41M $13M $-108M $-44M $-35M $-125M $-34M $-35M $-28M $-46M
Stock Repurchased 9-point trend, +8.7% $26M $34M $12M $222.0K · · $2M · $65M $14M $3M $24M
Net Stock Activity 9-point trend, -8.7% $-26M $-34M $-12M $-222.0K · · $-2M · $-65M $-14M $-3M $-24M
Dividends Paid 12-point trend, -67.8% $10M $12M $111M $43M $59M $114M $14M $19M $24M $33M $21M $31M
Financing Cash Flow 12-point trend, +35.2% $-36M $-47M $-125M $-46M $-64M $-115M $-17M $-20M $-91M $-52M $-24M $-56M
Net Change in Cash 5-point trend, +45.9% · · · · · · · $-25M $-24M $18M $60M $-46M
Taxes Paid 12-point trend, -91.8% $3M $11M $26M $29M $50M $31M $16M $18M $23M $43M $28M $34M
Free Cash Flow 12-point trend, +285.4% $38M $35M $18M $50M $144M $120M $29M $109M $68M $70M $84M $10M
Levered FCF 10-point trend, +81.6% · · $18M $49M $143M $119M $29M $109M $67M $69M $84M $10M
Lucratividade 8
Dados anuais de Lucratividade para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -52.2% 14.9% 21.4% 24.6% 30.2% 38.3% 33.7% 24.2% 27.1% 29.5% 33.1% 31.2% 31.1%
Operating Margin 12-point trend, -121.7% -2.2% 5.9% 9.6% 17.4% 27.8% 20.9% 9.6% 13.5% 14.6% 20.2% 17.2% 10.3%
Net Margin 12-point trend, -111.3% -0.80% 5.7% 8.9% 14.8% 21.3% 15.9% 7.9% 10.3% 10.0% 13.2% 11.3% 7.1%
Pretax Margin 12-point trend, -112.5% -1.3% 7.0% 10.8% 18.2% 28.3% 21.3% 10.5% 13.9% 14.9% 20.5% 17.4% 10.5%
EBITDA Margin 12-point trend, -88.6% 1.9% 10.0% 13.7% 21.7% 31.4% 25.8% 16.7% 20.0% 21.2% 25.6% 23.7% 17.1%
ROA 12-point trend, -108.3% -1.2% 7.8% 10.9% 19.1% 39.4% 25.9% 9.4% 16.4% 16.5% 26.1% 21.8% 14.5%
ROE 12-point trend, -107.2% -1.5% 9.6% 14.9% 26.0% 49.6% 32.9% 11.8% 20.6% 21.0% 35.4% 30.1% 21.2%
ROIC 12-point trend, -113.0% -2.7% 8.0% 12.9% 26.7% 42.1% 33.6% 10.3% 18.8% 22.3% 32.5% 26.8% 20.5%
Liquidez e Solvência 3
Dados anuais de Liquidez e Solvência para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +97.5% 3.9 4.2 4.3 2.2 4.3 2.9 4.1 3.3 3.2 2.8 2.3 2.0
Quick Ratio 12-point trend, +195.4% 2.9 2.8 2.8 1.8 3.6 2.4 3.6 2.8 2.3 1.9 1.7 1.0
Interest Coverage 10-point trend, -31.5% · · 254.1 404.1 1238.6 623.8 205.1 203.1 502.3 722.6 606.1 370.6
Eficiência 3
Dados anuais de Eficiência para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -26.6% 1.5 1.4 1.2 1.3 1.8 1.6 1.2 1.6 1.7 2.0 1.9 2.0
Inventory Turnover 12-point trend, -29.5% 7.8 5.4 5.7 7.6 12.4 13.2 10.4 10.2 7.8 9.7 9.3 11.0
Receivables Turnover 12-point trend, -10.8% 8.3 8.4 8.7 9.7 12.7 10.3 8.4 9.4 8.1 9.4 9.1 9.3
Por Ação 6
Dados anuais de Por Ação para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 11-point trend, +92.3% · $19.03 $19.00 $17.93 $20.67 $15.13 $16.36 $15.14 $13.21 $14.23 $12.17 $9.90
Revenue / Share 12-point trend, +22.5% $33.63 $31.02 $30.53 $33.49 $41.15 $32.01 $23.09 $28.07 $29.11 $34.87 $28.46 $27.45
Cash Flow / Share 12-point trend, +19.4% $3.34 $3.21 $1.90 $4.34 $9.71 $8.09 $2.79 $6.79 $5.64 $5.50 $5.81 $2.80
Cash / Share 11-point trend, +25.7% · $0.60 $0.87 $3.69 $1.20 $1.15 $2.03 $2.20 $3.64 $4.66 $3.70 $0.47
Dividend / Share 12-point trend, -61.7% $1 $1 $6 $2 $3 $7 $1 $1 $1 $2 $1 $2
EPS (TTM) 12-point trend, -113.8% $-0.27 $1.77 $2.71 $4.96 $8.78 $5.09 $1.82 $2.88 $2.91 $4.59 $3.21 $1.95
Taxas de Crescimento 8
Dados anuais de Taxas de Crescimento para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -93.2% 1.9% -1.5% -8.7% -18.5% 28.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -92.6% -2.9% -9.8% -1.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -0.82% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 4-point trend, -147.8% · -34.7% -45.4% -43.5% 72.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -118.3% · -41.4% -18.9% · · · · · · · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -150.5% · -36.6% -45.4% -43.3% 72.5% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -121.7% · -41.9% -18.9% · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y -38.4% · · · · · · · · · · ·
Avaliação (TTM) 13
Dados anuais de Avaliação (TTM) para RGR
Métrica Tendência 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +0.3% $546M $536M $544M $596M $731M $569M $411M $496M $522M $664M $551M $544M
Net Income TTM 12-point trend, -111.4% $-4M $31M $48M $88M $156M $90M $32M $51M $52M $87M $62M $39M
Market Cap 11-point trend, -8.5% · $594M $793M $894M $1.20B $1.14B $821M $929M $973M $985M $1.12B $649M
P/E 12-point trend, -780.9% -120.9 20.0 16.8 10.2 7.7 12.8 25.8 18.5 19.2 11.5 18.6 17.8
P/S 11-point trend, -7.0% · 1.1 1.5 1.5 1.6 2.0 2.0 1.9 1.9 1.5 2.0 1.2
P/B 11-point trend, -46.9% · 1.9 2.4 2.8 3.3 4.3 2.9 3.5 4.2 3.7 4.9 3.5
P / Tangible Book 5-point trend, -56.5% · 1.9 2.4 2.9 3.3 4.3 · · · · · ·
P / Cash Flow 11-point trend, -8.4% · 10.7 23.4 11.6 6.9 7.9 16.6 7.8 9.6 9.4 9.9 11.7
P / FCF 11-point trend, -73.7% · 17.1 43.8 18.1 8.3 9.5 28.0 8.5 14.4 14.2 13.3 65.0
Dividend Yield 11-point trend, -59.0% · 2.0% 14.0% 4.8% 4.9% 10.0% 1.7% 2.1% 2.5% 3.3% 1.8% 4.9%
Earnings Yield 12-point trend, -114.7% -0.83% 5.0% 6.0% 9.8% 12.9% 7.8% 3.9% 5.4% 5.2% 8.7% 5.4% 5.6%
Payout Ratio 12-point trend, -383.2% -230.5% 38.7% 229.8% 48.4% 37.9% 126.0% 44.3% 37.7% 45.9% 37.5% 33.1% 81.4%
Annual Payout 12-point trend, -67.8% $10M $12M $111M $43M $59M $114M $14M $19M $24M $33M $21M $31M

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Receita $546M$536M$544M$596M$731M
Margem Bruta % 14.9%21.4%24.6%30.2%38.3%
Margem Operacional % -2.2%5.9%9.6%17.4%27.8%
Lucro líquido $-4M$31M$48M$88M$156M
EPS Diluído $-0.27$1.77$2.71$4.96$8.78
Balanço Patrimonial
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Índice de liquidez corrente 3.94.24.32.24.3
Índice de Liquidez Seca 2.92.82.81.83.6
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Fluxo de caixa livre $38M$35M$18M$50M$144M

Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos

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Investidores institucionais (13F) 197 declarantes · $297.5M total · Em 30 de Junho de 2026

Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
Novas posições Posições encerradas Aumentou Diminuído Variação líquida de ações
26 (-14 vs trimestre anterior) 32 (+7 vs trimestre anterior) 53 (+4 vs trimestre anterior) 45 (-11 vs trimestre anterior) -21K

Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.

Instituição Valor Ações % de 13F rastreado Tipo
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $25.827.932 682.376 8,68% Ações
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $24.574.642 649.264 8,26% Ações
JRM Investment Counsel, LLC $23.088.500 610.000 7,76% Ações
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $17.333.521 457.953 5,83% Ações
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $15.592.156 411.946 5,24% Ações
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $14.385.763 380.073 4,83% Ações
JANE STREET GROUP, LLC $13.622.215 359.900 4,58% Opção de venda
STATE STREET CORP $12.594.739 332.754 4,23% Ações
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $12.310.072 325.121 4,14% Ações
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $11.595.612 306.357 3,90% Ações
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $8.735.515 230.793 2,94% Ações
JANE STREET GROUP, LLC $6.157.589 162.684 2,07% Ações
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $6.050.739 159.861 2,03% Ações
Allianz Asset Management GmbH $6.011.337 158.820 2,02% Ações
CITADEL ADVISORS LLC $5.280.151 139.502 1,77% Ações
TWO SIGMA ADVISERS, LP $4.926.885 150.900 1,66% Ações
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $4.735.035 125.100 1,59% Opção de venda
Caption Management, LLC $4.731.250 125.000 1,59% Opção de venda
GABELLI FUNDS LLC $4.516.603 119.329 1,52% Ações
ExodusPoint Capital Management, LP $4.323.076 114.216 1,45% Ações
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $3.954.909 104.489 1,33% Ações
Bank of New York Mellon Corp $3.806.234 100.561 1,28% Ações
DEPRINCE RACE & ZOLLO INC $3.770.424 94.049 1,27% Ações
JPMORGAN CHASE & CO $3.605.840 95.166 1,21% Ações
FMR LLC $3.510.890 92.758 1,18% Ações
VANGUARD GROUP INC $3.318.154 101.628 1,12% Ações
MORGAN STANLEY $2.375.352 62.757 0,80% Ações
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.089.320 55.200 0,70% Opção de compra
Point72 Asset Management, L.P. $2.047.382 54.092 0,69% Ações
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $1.973.726 52.146 0,66% Ações
Quantinno Capital Management LP $1.853.855 48.979 0,62% Ações
GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. $1.684.325 44.500 0,57% Ações
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL $1.484.444 39.219 0,50% Ações
Parvin Asset Management, LLC $1.368.278 36.150 0,46% Ações
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P $1.363.357 36.020 0,46% Ações
Qube Research & Technologies Ltd $1.224.183 32.343 0,41% Ações
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.209.194 31.947 0,41% Ações
Verition Fund Management LLC $1.189.626 31.430 0,40% Ações
XTX Topco Ltd $1.170.965 30.937 0,39% Ações
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $1.168.808 30.880 0,39% Ações
Swiss National Bank $1.086.295 28.700 0,37% Ações
O'Brien Greene & Co. Inc $984.100 26.000 0,33% Ações
Proficio Capital Partners LLC $969.566 25.616 0,33% Ações
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $953.820 25.200 0,32% Opção de venda
Sandia Investment Management LP $864.735 26.485 0,29% Ações
Engineers Gate Manager LP $854.502 22.576 0,29% Ações
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $831.667 20.745 0,28% Ações
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $813.965 21.505 0,27% Ações
SummerHaven Investment Management, LLC $798.673 21.101 0,27% Ações
KLP KAPITALFORVALTNING AS $787.280 20.800 0,26% Ações
RHUMBLINE ADVISERS $736.173 19.450 0,25% Ações
CITADEL ADVISORS LLC $734.290 19.400 0,25% Opção de venda
Skopos Labs, Inc. $637.472 15.901 0,21% Ações
EntryPoint Capital, LLC $634.139 16.754 0,21% Ações
Nebula Research & Development LLC $553.040 15.405 0,19% Ações
DEUTSCHE BANK AG\ $552.345 14.593 0,19% Ações
Russell Investments Group, Ltd. $522.283 13.798 0,18% Ações
Pekin Hardy Strauss, Inc. $509.082 13.450 0,17% Ações
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $480.809 12.703 0,16% Ações
CITADEL ADVISORS LLC $461.770 12.200 0,16% Opção de compra
LPL Financial LLC $459.908 12.151 0,15% Ações
INTERCAPITAL, LLC $457.985 12.100 0,15% Ações
MAIRS & POWER INC $454.200 12.000 0,15% Ações
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $419.340 11.079 0,14% Ações
Creative Planning $397.974 10.515 0,13% Ações
Unison Advisors LLC $394.738 10.429 0,13% Ações
Squarepoint Ops LLC $392.883 10.380 0,13% Ações
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al $378.740 11.600 0,13% Ações
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $372.974 9.854 0,13% Ações
NOVEM GROUP $352.232 9.306 0,12% Ações
D. E. Shaw & Co., Inc. $345.571 9.130 0,12% Ações
Aquatic Capital Management LLC $343.905 9.086 0,12% Ações
Dynamic Technology Lab Private Ltd $341.000 9.017 0,11% Ações
BlackRock, Inc. $338.795 8.951 0,11% Ações
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $333.648 8.815 0,11% Ações
MetLife Investment Management, LLC $324.375 8.570 0,11% Ações
JANUS HENDERSON GROUP PLC $310.346 7.748 0,10% Ações
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $304.920 8.056 0,10% Ações
Cetera Investment Advisers $285.513 7.543 0,10% Ações
Cambria Investment Management, L.P. $263.587 6.964 0,09% Ações
AlphaQuest LLC $257.249 7.879 0,09% Ações
State of Wyoming $254.276 6.718 0,09% Ações
CAXTON ASSOCIATES LP $251.587 7.113 0,08% Ações
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $242.240 6.400 0,08% Ações
Vanguard Global Advisers, LLC $231.907 6.127 0,08% Ações
WOLVERINE TRADING, LLC $219.752 5.138 0,07% Ações
JANE STREET GROUP, LLC $211.960 5.600 0,07% Opção de compra
Invesco Ltd. $209.197 5.527 0,07% Ações
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $207.807 5.490 0,07% Ações
LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $197.199 5.210 0,07% Ações
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $188.998 4.993 0,06% Ações
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $186.411 4.925 0,06% Ações
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $177.895 4.700 0,06% Ações
UBS Group AG $172.407 4.555 0,06% Ações
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $170.654 4.452 0,06% Ações
BARCLAYS PLC $149.394 3.947 0,05% Ações
Vanguard Investments Australia, Ltd. $130.923 3.459 0,04% Ações
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $114.383 3.022 0,04% Ações
Byrne Asset Management LLC $105.450 2.786 0,04% Ações
OSAIC HOLDINGS, INC. $100.570 2.655 0,03% Ações

Executivos da empresa 37 insiders · 15 diretores · 17 conselheiros

Investidor com informação privilegiada Função Última atividade Ações detidas Compras 12m Vendas 12m Líquido 12m
Todd William Seyfert President & CEO 20 de Maio de 2026 P 1.500 1 0 $58.725
Andrew Thomas Wieland Chief Financial Officer & SVP 6 de Abril de 2026 A 0 0 $0
Thomas Anthony Dineen Treasurer and CFO 6 de Março de 2026 A 27.890 0 0 $0
Benjamin Paul Quinn VP of Strategy & Bus. Develop. 6 de Março de 2026 A 0 0 $0
Robert J Werkmeister Jr VP of Marketing 6 de Março de 2026 A 9.306 0 0 $0
Sarah F Colbert VP, Gen Counsel, & Corp Secy 6 de Março de 2026 A 756 0 0 $0
Michael W Wilson VP of New Product Development 6 de Março de 2026 A 1.828 0 0 $0
Shawn Christopher Leska Vice President, Sales 6 de Março de 2026 A 6.725 0 0 $0
Timothy Lowney VP of Operations 6 de Maio de 2025 P 8.874 0 0 $0
Kevin B. Reid Sr VP & General Counsel 3 de Março de 2025 A 20.744 0 0 $0
Thomas Patrick Sullivan Senior VP of Operations 24 de Fevereiro de 2024 M 21.551 0 0 $0
Randall Wheeler VP of Newport Operations 3 de Março de 2023 M 5.944 0 0 $0
Mark Lang Group Vice President 23 de Junho de 2017 S 3.612 0 0 $0
Steven M Maynard VP of Lean Business Dev. 5 de Março de 2016 M 20.539 0 0 $0
Leslie Martin Gasper Corporate Secretary 11 de Agosto de 2014 M 1.697 0 0 $0
Lorin Cassidy Wolfe Conselheiro 27 de Maio de 2026 A 7.010 0 0 $0
Aaron Roszell Rivers Conselheiro 27 de Maio de 2026 A 7.010 0 0 $0
Stephen J. Timm Conselheiro 27 de Maio de 2026 A 7.010 0 0 $0
Terrence Gregory Oconnor Conselheiro 27 de Maio de 2026 A 21.269 0 0 $0
Bruce T. Pettet Conselheiro 27 de Maio de 2026 A 10.569 1 0 $39.890
John A Cosentino Jr Conselheiro 27 de Maio de 2026 A 28.953 0 0 $0
Amir Rosenthal Conselheiro 27 de Maio de 2026 A 23.178 0 1 $-15.480
Phillip Widman Conselheiro 27 de Maio de 2026 A 12.099 1 0 $190.000
Christopher John Killoy Conselheiro 22 de Setembro de 2025 S 28.249 0 2 $-400.000
Rebecca S Halstead Conselheiro 30 de Maio de 2025 A 11.031 0 0 $0
Sandra S Froman Conselheiro 30 de Maio de 2025 A 22.690 0 0 $0
Ronald T Whitaker Conselheiro 30 de Maio de 2025 A 34.256 0 0 $0
Michael O Fifer Conselheiro 31 de Maio de 2024 A 11.438 0 0 $0
Michael C Jacobi Conselheiro 19 de Maio de 2022 S 2.388 0 0 $0
James E Service Conselheiro 6 de Maio de 2014 M 16.471 0 0 $0
Stephen T Merkel Conselheiro 29 de Abril de 2009 A 12.081 0 0 $0
John M Kingsley JR Conselheiro 29 de Abril de 2009 A 11.041 0 0 $0
Robert R Stutler 24 de Agosto de 2007 S 20.000 0 0 $0
Stephen L Sanetti 31 de Julho de 2007 M 82.347 0 0 $0
Carolyn R Vogel 26 de Setembro de 2006 S 0 0 0 $0
William B Ruger JR 26 de Setembro de 2006 S 0 0 0 $0
Richard T Cunniff 5 de Maio de 2005 P 45.500 0 0 $0

Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto

Ativistas e proprietários de 5%+ 2 participações

Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.

Declarante Declarado Participação Status Propósito Declaração
Beretta Holding S.A. ×7 declarações 4 de Maio de 2026 9,95% Emenda Campanha no conselho SEC
William B. Ruger, Jr., Carolyn Ruger Vogel, Ruger Management, Inc., Ruger Business Holdings, L.P. ×4 declarações 26 de Setembro de 2006 Declaração inicial SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Participação em ETFs Detido por 47 ETFs

O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.

Fundo Peso Unidades Em Fonte
MYLD · Cambria ETF Trust 1,20% 8.193 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
ROSC · Lattice Strategies Trust 0,15% 1.846 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,12% 15.748 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
ACVF · ETF Opportunities Trust 0,11% 3.554 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,07% 153.641 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
CALF · Pacer Funds Trust 0,05% 39.101 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
DFEN · Direxion Shares ETF Trust 0,04% 3.474 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,04% 14.869 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,03% 22.872 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,03% 213.500 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
SFGV · EA Series Trust 0,02% 4.688 NS 29 de Maio de 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,02% 6.019 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0,02% 55.239 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
GSSC · Goldman Sachs ETF Trust 0,02% 4.366 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,02% 52.783 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0,01% 657 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,01% 77.078 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,01% 513 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,01% 517 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,01% 1.876 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0,00% 716 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 30.114 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,00% 8.453 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 13 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,00% 1.419 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0,00% 5.048 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,00% 4.787 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,00% 9.917 NS 31 de Maio de 2026 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,00% 56 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0,00% 1.131 NS 30 de Abril de 2026 N-PORT
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