Philosophy Capital Management LLC
Valor do portfólio QoQ: +29.7% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 21,6% Est. compras $547.899.210 · vendas $404.630.333
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 50,5% ainda mantido
Exposição put-notional: 47,5% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +27.0% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 46 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $405.020.000 | 19,14% | 5.500 | Opção de venda | $260.725.000 | Alta ×1 | |
| IWM | $300.450.000 | 14,20% | 10.000 | Opção de venda | $-83.950.000 | Baixa ×1 | |
| SPY | $298.708.000 | 14,12% | 4.000 | Opção de venda | $71.089.000 | Alta ×1 | |
| COMP | $82.956.191 | 3,92% | 6.727.996 | $33.429.501 | Baixa ×1 | ||
| GLNG | $50.747.038 | 2,40% | 1.018.199 | $-3.362.962 | Alta ×1 | ||
| CXW | $50.043.911 | 2,36% | 1.647.265 | $9.214.611 | Baixa ×1 | ||
| GLXY | $48.690.544 | 2,30% | 1.780.927 | $36.617.251 | Alta ×2 | ||
| VST | $48.286.972 | 2,28% | 304.400 | $11.546.320 | Alta ×2 | ||
| ET | $46.279.731 | 2,19% | 2.420.488 | $2.508.721 | Alta ×1 | ||
| SBLK | $43.764.070 | 2,07% | 1.752.666 | $708.689 | Baixa ×1 | ||
| PUMP | $42.508.750 | 2,01% | 2.964.348 | $9.602.463 | Alta ×1 | ||
| HPP | $41.992.056 | 1,98% | 2.764.454 | $21.035.367 | Baixa ×1 | ||
| NOK | $41.832.000 | 1,98% | 3.150.000 | $21.732.000 | Alta ×1 | ||
| CPAY | $37.685.838 | 1,78% | 113.079 | $2.927.373 | Baixa ×1 | ||
| TDAY | $36.765.000 | 1,74% | 4.300.000 | $6.450.000 | |||
| RKT | $34.999.965 | 1,65% | 2.222.220 | $6.499.965 | Alta ×3 | ||
| GEO | $33.168.102 | 1,57% | 1.122.440 | $4.243.707 | Baixa ×1 | ||
| TOST | $31.993.000 | 1,51% | 1.150.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 65441V200) | $30.934.957 | 1,46% | 2.377.783 | $10.015.707 | Baixa ×1 | ||
| GDS | $30.590.300 | 1,45% | 1.018.658 | $7.114.848 | Alta ×2 | ||
| XLE | $29.210.500 | 1,38% | 5.500 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| KYIV | $28.247.195 | 1,33% | 1.746.889 | $11.527.488 | Alta ×1 | ||
| BRBR | $27.183.394 | 1,28% | 2.100.726 | $9.143.012 | Alta ×1 | ||
| TLN | $24.976.900 | 1,18% | 65.000 | $3.168.703 | Baixa ×1 | ||
| KRC | $24.428.454 | 1,15% | 651.947 | $3.270.954 | Baixa ×2 | ||
| PCG | $22.582.061 | 1,07% | 1.342.572 | $468.406 | Alta ×1 | ||
| HIMS | $19.789.705 | 0,94% | 570.802 | $12.523.705 | Alta ×1 | ||
| HCA | $19.494.500 | 0,92% | 50.000 | Alta ×1 | |||
| CWH | $18.354.003 | 0,87% | 2.405.505 | $193.873 | Baixa ×1 | ||
| TRMB | $18.327.149 | 0,87% | 358.092 | Alta ×1 | |||
| ADBE | $14.351.400 | 0,68% | 70.000 | Alta ×1 | |||
| TALO | $13.555.500 | 0,64% | 1.050.000 | ||||
| NOK | $13.280.000 | 0,63% | 10.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| COMP | $12.473.028 | 0,59% | 10.116 | Opção de compra | $5.078.232 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 401382106) | $12.212.629 | 0,58% | 871.708 | Alta ×1 | |||
| AEXA | $11.871.618 | 0,56% | 1.004.367 | $994.323 | |||
| MRVI | $11.856.000 | 0,56% | 1.900.000 | $4.392.959 | Baixa ×2 | ||
| BIDU | $11.429.000 | 0,54% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| VG | $10.907.400 | 0,52% | 980.000 | Alta ×1 | |||
| GRND | $10.247.247 | 0,48% | 713.100 | Alta ×1 | |||
| CXW | $9.114.000 | 0,43% | 3.000 | Opção de compra | $3.441.000 | ||
| SBET | $7.842.806 | 0,37% | 1.633.918 | $-2.050.965 | Alta ×3 | ||
| CWH | $4.136.223 | 0,20% | 5.421 | Opção de compra | $1.510.088 | Alta ×1 | |
| HPP | $2.205.805 | 0,10% | 10.165 | Opção de compra | $1.347.589 | ||
| NN | $413.656 | 0,02% | 232 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| GEO | $132.975 | 0,01% | 45 | Opção de compra | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| TOST | $31.993.000 | 1.150.000 | 1,51% |
| XLE | $29.210.500 | 5.500 | 1,38% |
| HCA | $19.494.500 | 50.000 | 0,92% |
| TRMB | $18.327.149 | 358.092 | 0,87% |
| ADBE | $14.351.400 | 70.000 | 0,68% |
| TALO | $13.555.500 | 1.050.000 | 0,64% |
| NOK | $13.280.000 | 10.000 | 0,63% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 401382106) | $12.212.629 | 871.708 | 0,58% |
| BIDU | $11.429.000 | 100.000 | 0,54% |
| VG | $10.907.400 | 980.000 | 0,52% |
| GRND | $10.247.247 | 713.100 | 0,48% |
| NN | $413.656 | 232 | 0,02% |
| GEO | $132.975 | 45 | 0,01% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Comprou mais | +3K | +$260.7M |
| IWM | Reduziu | -6K | -$84.0M |
| SPY | Comprou mais | +500 | +$71.1M |
| GLXY | Comprou mais | +1.1M | +$36.6M |
| COMP | Reduziu | -47K | +$33.4M |
| NOK | Comprou mais | +650K | +$21.7M |
| HPP | Reduziu | -782K | +$21.0M |
| HIMS | Comprou mais | +221K | +$12.5M |
| VST | Comprou mais | +60K | +$11.5M |
| KYIV | Comprou mais | +95K | +$11.5M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 90.000 | $33.315.300 | 42,7% |
| ESTC | 30 de Junho de 2026 | 635.010 | $31.744.150 | 68,7% |
| TALO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.205.077 | $30.736.688 | 54,2% |
| EWZ | 31 de Março de 2026 | 9.152 | $29.075.904 | |
| CZR | 31 de Março de 2026 | 1.100.000 | $25.729.000 | 12,3% |
| SOLV | 30 de Junho de 2026 | 356.997 | $23.311.904 | 14,1% |
| MCY | 30 de Junho de 2026 | 257.296 | $22.680.642 | -2,9% |
| FLUT | 30 de Junho de 2026 | 214.437 | $21.861.852 | -24,5% |
| CMCSA | 31 de Dezembro de 2025 | 665.746 | $20.917.739 | -23,2% |
| GME | 31 de Março de 2026 | 950.000 | $19.076.000 | 8,6% |
| PRKS | 31 de Dezembro de 2025 | 357.818 | $18.499.191 | -5,9% |
| BGC | 30 de Setembro de 2025 | 1.802.106 | $18.435.544 | 28,8% |
| WBA | 30 de Setembro de 2025 | 1.439.645 | $16.527.125 | Não mais rastreado |
| BABA | 30 de Junho de 2025 | 121.840 | $16.110.903 | -4,0% |
| BBIO | 31 de Março de 2026 | 200.019 | $15.299.453 | -8,8% |
| RRX | 31 de Março de 2026 | 106.395 | $14.929.346 | -10,8% |
| MTCH | 31 de Dezembro de 2025 | 420.000 | $14.834.400 | 26,2% |
| PVH | 30 de Junho de 2026 | 209.410 | $14.608.442 | 4,0% |
| DK | 30 de Setembro de 2025 | 650.000 | $13.767.000 | 132,5% |
| DLTR | 30 de Junho de 2025 | 166.638 | $12.509.515 | 18,0% |
| ICLR | 30 de Junho de 2026 | 111.015 | $12.284.920 | -6,8% |
| KSPI | 31 de Dezembro de 2025 | 143.704 | $11.737.743 | 19,5% |
| VRNT | 30 de Junho de 2025 | 569.623 | $10.167.771 | Não mais rastreado |
| NFE | 31 de Dezembro de 2025 | 4.404.731 | $9.734.456 | 408,8% |
| MCHB | 30 de Junho de 2026 | 582.001 | $8.584.515 | -5,6% |
| NWL | 31 de Dezembro de 2025 | 1.561.835 | $8.184.015 | 49,6% |
| SSNC | 31 de Dezembro de 2025 | 88.501 | $7.855.349 | -9,1% |
| JAKK | 30 de Setembro de 2025 | 373.859 | $7.768.790 | 48,6% |
| VYX | 30 de Junho de 2025 | 753.463 | $7.346.264 | -41,8% |
| ARVN | 30 de Junho de 2025 | 996.032 | $6.992.145 | 0,8% |
| LDI | 31 de Dezembro de 2025 | 2.269.684 | $6.967.930 | -70,0% |
| OFIX | 30 de Junho de 2026 | 558.901 | $6.410.594 | 4,2% |
| TH | 31 de Março de 2026 | 650.364 | $5.209.416 | 102,3% |
| EVH | 30 de Junho de 2025 | 521.192 | $4.935.688 | -67,0% |
| SVC | 31 de Dezembro de 2025 | 1.416.173 | $3.837.829 | -27,7% |
| ALIT | 31 de Dezembro de 2025 | 858.968 | $2.800.235 | 364,6% |