Philosophy Capital Management LLC
CIK 1869199 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $2.1B
- Posições
- 46
- Em
- 30 de Junho de 2026
#1.453 de 9.443 por valor 13F · top 15.4%
Valor do portfólio QoQ: +29.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 64,98%
- Peso das 25 principais posições
- 88,44%
- Posições acima de 1%
- 26
- Número efetivo de posições
- 11,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 21,6% Est. compras $547.899.210 · vendas $404.630.333
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 46,5% ainda mantido
- Novas posições
- 13
- Aumentou
- 16
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 9
Exposição put-notional: 47,5% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +15.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 98,9% · Opções excluídas: 57,2%
Distribuição setorial
Real Estate
7,8%
Energy
7,8%
Industrials
7,3%
Financial Services
7,2%
Utilities
4,5%
Communication Services
2,8%
Communications
2,6%
Health Care
2,4%
Technology
2,1%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,3%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,4%
Outros/Não mapeado
51,4%
Portfólio completo 46 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $405.020.000 | 19,14% | 5.500 | Opção de venda | $260.725.000 | Alta ×1 | |
| IWM | $300.450.000 | 14,20% | 10.000 | Opção de venda | $-83.950.000 | Baixa ×1 | |
| SPY SPY | $298.708.000 | 14,12% | 4.000 | Opção de venda | $71.089.000 | Alta ×1 | |
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $82.956.191 | 3,92% | 6.727.996 | $33.429.501 | Baixa ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $50.747.038 | 2,40% | 1.018.199 | $-3.362.962 | Alta ×1 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $50.043.911 | 2,36% | 1.647.265 | $9.214.611 | Baixa ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $48.690.544 | 2,30% | 1.780.927 | $36.617.251 | Alta ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $48.286.972 | 2,28% | 304.400 | $11.546.320 | Alta ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $46.279.731 | 2,19% | 2.420.488 | $2.508.721 | Alta ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $43.764.070 | 2,07% | 1.752.666 | $708.689 | Baixa ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $42.508.750 | 2,01% | 2.964.348 | $9.602.463 | Alta ×1 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $41.992.056 | 1,98% | 2.764.454 | $21.035.367 | Baixa ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $41.832.000 | 1,98% | 3.150.000 | $21.732.000 | Alta ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $37.685.838 | 1,78% | 113.079 | $2.927.373 | Baixa ×1 | ||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $36.765.000 | 1,74% | 4.300.000 | $6.450.000 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $34.999.965 | 1,65% | 2.222.220 | $6.499.965 | Alta ×3 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $33.168.102 | 1,57% | 1.122.440 | $4.243.707 | Baixa ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $31.993.000 | 1,51% | 1.150.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 65441V200) | $30.934.957 | 1,46% | 2.377.783 | $10.015.707 | Baixa ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30.590.300 | 1,45% | 1.018.658 | $7.114.848 | Alta ×2 | ||
| XLE XLE | $29.210.500 | 1,38% | 5.500 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | $28.247.195 | 1,33% | 1.746.889 | $11.527.488 | Alta ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $27.183.394 | 1,28% | 2.100.726 | $9.143.012 | Alta ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24.976.900 | 1,18% | 65.000 | $3.168.703 | Baixa ×1 | ||
| KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock | $24.428.454 | 1,15% | 651.947 | $3.270.954 | Baixa ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $22.582.061 | 1,07% | 1.342.572 | $468.406 | Alta ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19.789.705 | 0,94% | 570.802 | $12.523.705 | Alta ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $19.494.500 | 0,92% | 50.000 | Alta ×1 | |||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18.354.003 | 0,87% | 2.405.505 | $193.873 | Baixa ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $18.327.149 | 0,87% | 358.092 | Alta ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $14.351.400 | 0,68% | 70.000 | Alta ×1 | |||
| TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $13.555.500 | 0,64% | 1.050.000 | ||||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $13.280.000 | 0,63% | 10.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $12.473.028 | 0,59% | 10.116 | Opção de compra | $5.078.232 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 401382106) | $12.212.629 | 0,58% | 871.708 | Alta ×1 | |||
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares | $11.871.618 | 0,56% | 1.004.367 | $994.323 | |||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $11.856.000 | 0,56% | 1.900.000 | $4.392.959 | Baixa ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $11.429.000 | 0,54% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $10.907.400 | 0,52% | 980.000 | Alta ×1 | |||
| GRND Grindr Inc. Common Stock | $10.247.247 | 0,48% | 713.100 | Alta ×1 | |||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $9.114.000 | 0,43% | 3.000 | Opção de compra | $3.441.000 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $7.842.806 | 0,37% | 1.633.918 | $-2.050.965 | Alta ×3 | ||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4.136.223 | 0,20% | 5.421 | Opção de compra | $1.510.088 | Alta ×1 | |
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $2.205.805 | 0,10% | 10.165 | Opção de compra | $1.347.589 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $413.656 | 0,02% | 232 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $132.975 | 0,01% | 45 | Opção de compra | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| TOST | $31.993.000 | 1.150.000 | 1,51% |
| XLE | $29.210.500 | 5.500 | 1,38% |
| HCA | $19.494.500 | 50.000 | 0,92% |
| TRMB | $18.327.149 | 358.092 | 0,87% |
| ADBE | $14.351.400 | 70.000 | 0,68% |
| TALO | $13.555.500 | 1.050.000 | 0,64% |
| NOK | $13.280.000 | 10.000 | 0,63% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 401382106) | $12.212.629 | 871.708 | 0,58% |
| BIDU | $11.429.000 | 100.000 | 0,54% |
| VG | $10.907.400 | 980.000 | 0,52% |
| GRND | $10.247.247 | 713.100 | 0,48% |
| NN | $413.656 | 232 | 0,02% |
| GEO | $132.975 | 45 | 0,01% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Comprou mais | +3K | +$260.7M |
| IWM | Reduziu | -6K | -$84.0M |
| SPY | Comprou mais | +500 | +$71.1M |
| GLXY | Comprou mais | +1.1M | +$36.6M |
| COMP | Reduziu | -47K | +$33.4M |
| NOK | Comprou mais | +650K | +$21.7M |
| HPP | Reduziu | -782K | +$21.0M |
| HIMS | Comprou mais | +221K | +$12.5M |
| VST | Comprou mais | +60K | +$11.5M |
| KYIV | Comprou mais | +95K | +$11.5M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IVZ | 31 de Março de 2025 | 6.150 | $314.406.450 | 112,2% |
| PRGO | 31 de Março de 2025 | 1.513.113 | $42.371.366 | -50,8% |
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 90.000 | $33.315.300 | 29,2% |
| ESTC | 30 de Junho de 2026 | 635.010 | $31.744.150 | 47,7% |
| TALO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.205.077 | $30.736.688 | 60,5% |
| EWZ | 31 de Março de 2026 | 9.152 | $29.075.904 | Não mais rastreado |
| CZR | 31 de Março de 2026 | 1.100.000 | $25.729.000 | 12,3% |
| SOLV | 30 de Junho de 2026 | 356.997 | $23.311.904 | 14,7% |
| MCY | 30 de Junho de 2026 | 257.296 | $22.680.642 | -2,1% |
| FLUT | 30 de Junho de 2026 | 214.437 | $21.861.852 | -2,3% |
| CMCSA | 31 de Dezembro de 2025 | 665.746 | $20.917.739 | -5,5% |
| AQN | 31 de Março de 2025 | 4.352.404 | $19.368.198 | 13,1% |
| GME | 31 de Março de 2026 | 950.000 | $19.076.000 | -21,3% |
| PRKS | 31 de Dezembro de 2025 | 357.818 | $18.499.191 | 25,2% |
| BGC | 30 de Setembro de 2025 | 1.802.106 | $18.435.544 | 23,1% |
| WBA | 30 de Setembro de 2025 | 1.439.645 | $16.527.125 | Não mais rastreado |
| BABA | 30 de Junho de 2025 | 121.840 | $16.110.903 | 7,7% |
| BBIO | 31 de Março de 2026 | 200.019 | $15.299.453 | 11,3% |
| RRX | 31 de Março de 2026 | 106.395 | $14.929.346 | -9,7% |
| MTCH | 31 de Dezembro de 2025 | 420.000 | $14.834.400 | 23,9% |
| PVH | 30 de Junho de 2026 | 209.410 | $14.608.442 | 4,8% |
| DK | 30 de Setembro de 2025 | 650.000 | $13.767.000 | 104,3% |
| DLTR | 30 de Junho de 2025 | 166.638 | $12.509.515 | 31,5% |
| ICLR | 30 de Junho de 2026 | 111.015 | $12.284.920 | -0,6% |
| EYE | 31 de Março de 2025 | 1.134.970 | $11.826.387 | 43,1% |
| KSPI | 31 de Dezembro de 2025 | 143.704 | $11.737.743 | 33,6% |
| VRNT | 30 de Junho de 2025 | 569.623 | $10.167.771 | Não mais rastreado |
| NFE | 31 de Dezembro de 2025 | 4.404.731 | $9.734.456 | -73,9% |
| MCHB | 30 de Junho de 2026 | 582.001 | $8.584.515 | 3,6% |
| NWL | 31 de Dezembro de 2025 | 1.561.835 | $8.184.015 | 56,5% |
| SSNC | 31 de Dezembro de 2025 | 88.501 | $7.855.349 | -5,9% |
| JAKK | 30 de Setembro de 2025 | 373.859 | $7.768.790 | 35,7% |
| DKL | 31 de Março de 2025 | 180.083 | $7.610.308 | 24,7% |
| VYX | 30 de Junho de 2025 | 753.463 | $7.346.264 | -34,8% |
| ARVN | 30 de Junho de 2025 | 996.032 | $6.992.145 | 24,0% |
| LDI | 31 de Dezembro de 2025 | 2.269.684 | $6.967.930 | -57,8% |
| OFIX | 30 de Junho de 2026 | 558.901 | $6.410.594 | 7,4% |
| TH | 31 de Março de 2026 | 650.364 | $5.209.416 | 91,1% |
| EVH | 30 de Junho de 2025 | 521.192 | $4.935.688 | -58,9% |
| SVC | 31 de Dezembro de 2025 | 1.416.173 | $3.837.829 | 334,0% |
| ALIT | 31 de Dezembro de 2025 | 858.968 | $2.800.235 | 590,0% |
| BHC | 31 de Março de 2025 | 2.421 | $1.951.326 | 4,9% |
| EXPI | 31 de Março de 2025 | 1.579 | $1.817.429 | Não mais rastreado |