iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX)
$28,48
▲ +0,05 (+0,18%)
Variação em 1 dia
$28,18 – $28,48
Intervalo de 52 semanas
-0,02%
Prêmio / Desconto
30 de Setembro de 2024
Início
Fluxos líquidos (30d): +$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições100,00%
Número efetivo de posições0,9
Posições acima de 1%2
Ativos líquidos
$88.3M
Posições
7
Em
10 de Setembro de 2026
Taxa de despesas
0.5%
SMAX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,71% | ▲ +0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,03% | ▲ +1,03% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$3.4M
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$11.1M
Últimos 12 meses
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 104,43 | ≈$92.2M | 121.050 | 464287200 | 0.0388 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 1,16 | ≈$1.0M | 1.024.120 | 066922477 | 0.3282 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,13 | ≈$113K | 113.000 | Xcd62d151ec8 | 0.03622 | COLLATERAL | USD |
| OCT26 IVV US P @ 669.3 | IVV US FLEX | 0,10 | ≈$85K | 1.230 | X6c7d7092beb | 0.0003942 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$66K | 65.676 | X2f5743ed867 | 0.02105 | CASH | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 39 | Xc00f6e652bd | 0.0000125 | FUTURE | USD |
| OCT26 IVV US C @ 721.51 | IVV US FLEX | -5,89 | ≈-$5.2M | -1.230 | Xcd6d6370772 | -0.0003942 | OTHER | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.0222 → 0.02105 (-5,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3308 → 0.3282 (-0,8%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Saiu | ETD_USD | Posição saiu — era -0.002047 unidades/ação |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01388 → 0.0222 (60,0%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3442 → 0.3308 (-3,9%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Novo | ETD_USD | Nova posição — -0.002047 unidades/ação |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01985 → 0.01388 (-30,1%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3395 → 0.3442 (1,4%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01254 → 0.01985 (58,3%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01109 → 0.01254 (13,1%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3409 → 0.3395 (-0,4%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01477 → 0.01109 (-24,9%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3422 → 0.3409 (-0,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01585 → 0.01477 (-6,8%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01737 → 0.01585 (-8,7%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.339 → 0.3422 (0,9%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01876 → 0.01737 (-7,4%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3377 → 0.339 (0,4%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01724 → 0.01876 (8,8%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.339 → 0.3377 (-0,4%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.02038 → 0.01724 (-15,4%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3372 → 0.339 (0,5%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unidades/ação: 0.03576 → 0.03622 (1,3%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unidades/ação: 0.00001234 → 0.0000125 (1,3%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unidades/ação: 0.03831 → 0.0388 (1,3%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Unidades/ação: 0.0003892 → 0.0003942 (1,3%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Unidades/ação: -0.0003892 → -0.0003942 (1,3%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.0004968 → 0.02038 (4001,1%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3557 → 0.3372 (-5,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unidades/ação: 0.03881 → 0.03831 (-1,3%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Unidades/ação: 0.0003943 → 0.0003892 (-1,3%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Unidades/ação: -0.0003943 → -0.0003892 (-1,3%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.01077 → 0.0004968 (-104,6%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3603 → 0.3557 (-1,3%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Aumentou | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unidades/ação: 0.03449 → 0.03576 (3,7%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.008422 → -0.01077 (27,9%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.00836 → -0.008422 (0,7%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.3637 → 0.3603 (-0,9%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
Dividendos 2 pagamentos
0,92%Rendimento TTM
$0,26Pagamento TTM / ação
Anual
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,2630 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,0670 |
Investidores institucionais (13F) 37 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26.392.170 | 50,72% | 947.144 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Client First Capital LLC | $4.009.692 | 7,71% | 143.897 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.598.746 | 4,99% | 93.262 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FC Advisory LLC | $2.244.049 | 4,31% | 80.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2.039.698 | 3,92% | 73.199 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.947.318 | 3,74% | 69.884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1.340.334 | 2,58% | 48.101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.231.895 | 2,37% | 44.209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.062.159 | 2,04% | 38.118 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1.007.069 | 1,94% | 36.141 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746.180 | 1,43% | 26.778 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598.898 | 1,15% | 21.493 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588.299 | 1,13% | 21.112 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554.514 | 1,07% | 19.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465.903 | 0,90% | 16.720 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465.373 | 0,89% | 16.701 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444.057 | 0,85% | 15.936 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427.923 | 0,82% | 15.357 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412.037 | 0,79% | 14.787 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411.938 | 0,79% | 14.782 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $389.943 | 0,75% | 13.994 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325.101 | 0,62% | 11.667 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323.234 | 0,62% | 11.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294.923 | 0,57% | 10.584 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250.980 | 0,48% | 9.007 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250.785 | 0,48% | 9.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237.466 | 0,46% | 8.522 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208.661 | 0,40% | 7.488 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203.854 | 0,39% | 7.294 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203.854 | 0,39% | 7.294 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spire Wealth Management | $200.544 | 0,39% | 7.196 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $109.098 | 0,21% | 3.915 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39.791 | 0,08% | 1.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4.849 | 0,01% | 174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.421 | 0,00% | 51 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |