Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$393.0M
#4.406 de 9.443 por valor 13F · top 46.7%
Posições
150
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +15.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
56,47%
Peso das 25 principais posições
78,59%
Posições acima de 1%
19
Número efetivo de posições
19,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 4,54% Est. compras $36.404.388 · vendas $16.667.208

Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% ainda mantido

Novas posições
15
Aumentou
77
Diminuído
40
Fechado
10
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
10,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
2,4%
Healthcare
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer products
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Outros/Não mapeado
70,9%

Portfólio completo 150 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
DFUS $53.864.274 13,71% 657.362 $8.153.147 Alta ×5
SPYM $43.459.734 11,06% 494.535 $6.402.127 Alta ×1
BALT $33.545.858 8,54% 978.870 $2.190.542 Alta ×1
DMAX $14.037.737 3,57% 513.454 $790.406 Alta ×3
CPRY $13.976.381 3,56% 499.424 $1.096.821 Alta ×3
DYNF $13.905.793 3,54% 204.467 $8.455.956 Alta ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13.280.038 3,38% 131.917 $-1.463.114 Baixa ×1
SMH SMH $12.871.215 3,28% 19.624 $5.456.242 Alta ×2
VUG $11.814.270 3,01% 137.152 $2.055.510 Alta ×1
IYW $11.153.971 2,84% 44.221 $4.674.301 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.484.507 2,67% 36.233 $2.135.312 Alta ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.042.593 2,56% 50.190 $1.412.221 Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.471.586 2,41% 25.392 $554.984 Alta ×5
DUHP $8.734.523 2,22% 209.310 $969.205 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.136.362 1,82% 19.969 $1.360.144 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.678.521 1,44% 23.825 $762.871 Alta ×5
VIS $5.426.657 1,38% 15.058 $1.271.608 Alta ×2
BJAN $4.922.827 1,25% 83.622 $151.179 Baixa ×3
DFAE $4.525.613 1,15% 112.549 $887.390 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.827.381 0,97% 3.191 $904.352 Alta ×1
BRKB $3.753.425 0,96% 7.501 $72.211 Baixa ×2
PJAN $3.475.683 0,88% 70.230 $-51.601 Baixa ×1
IAU $3.317.532 0,84% 43.935 $-488.512 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.298.635 0,84% 9.336 $753.427 Alta ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2.837.160 0,72% 108.000 $140.400 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.651.042 0,67% 6.303 $628.350 Alta ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.634.099 0,67% 4.676 $36.680 Alta ×6
QUAL $2.583.788 0,66% 11.775 $-7.164.720 Baixa ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.527.525 0,64% 6.691 $506.115 Alta ×6
SPY SPY $2.438.233 0,62% 3.265 $581.397 Alta ×1
XLB XLB $2.290.730 0,58% 45.067 $281.186 Alta ×1
NJAN $2.262.650 0,58% 38.337 $216.604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.826.814 0,46% 5.581 $207.561 Alta ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1.798.871 0,46% 3.918 $-149.497 Baixa ×1
IVV $1.564.382 0,40% 2.089 $275.375 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.539.748 0,39% 18.632 $274.506 Alta ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1.513.811 0,39% 33.031 $145.667
MINT $1.499.306 0,38% 14.873 $734.522 Alta ×2
BRKA $1.497.700 0,38% 2 $61.420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.491.510 0,38% 16.600 $407.835 Baixa ×2
MGK $1.471.122 0,37% 16.734 $356.046 Alta ×1
VOO $1.409.000 0,36% 2.052 $294.788 Alta ×1
V Visa Inc. $1.391.790 0,35% 4.057 $171.635 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.374.570 0,35% 12.136 $-99.905 Alta ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.236.609 0,31% 7.556 $168.110
VOX $1.209.655 0,31% 6.576 $23.251 Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.186.207 0,30% 1.268 $-148.013 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.163.936 0,30% 1.093 $410.135 Alta ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.163.025 0,30% 1.524 $568.431 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.118.267 0,28% 15.662 $-437.536 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.110.427 0,28% 962 $802.655 Alta ×1
PHYS $1.085.577 0,28% 35.982 $-218.119 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916.662 0,23% 2.688 $466.002 Baixa ×3
AAPR $869.569 0,22% 29.483 $20.753
KJAN $856.110 0,22% 18.762 $73.322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851.902 0,22% 6.231 $-131.447 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846.967 0,22% 1.458 $560.334 Alta ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831.467 0,21% 2.345 $437.534 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707.684 0,18% 961 $259.789 Alta ×1
FJUL $696.558 0,18% 11.699 $56.389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694.971 0,18% 2.736 $36.360 Alta ×5
RSP $672.353 0,17% 3.160 $192.937 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671.754 0,17% 5.719 $224.292 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644.198 0,16% 2.560 $88.511 Alta ×6
BAI $640.021 0,16% 12.140 $258.163 Alta ×1
AUGW $622.649 0,16% 18.289 $34.654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618.085 0,16% 4.810 $41.655 Alta ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613.097 0,16% 3.609 $160.162 Baixa ×1
VGT $608.118 0,15% 5.088 $160.182 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595.967 0,15% 1.690 $69.319 Alta ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590.350 0,15% 5.060 $-132.566 Alta ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575.508 0,15% 796 $282.936 Baixa ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575.071 0,15% 17.358 $52.182 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551.093 0,14% 1.073 $35.444 Alta ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543.649 0,14% 1.825 Alta ×1
NNOV $522.017 0,13% 16.600 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519.703 0,13% 3.722 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481.652 0,12% 8.453 $79.172 Alta ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478.982 0,12% 7.016 $85.387 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477.057 0,12% 2.878 $-118.608 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475.877 0,12% 3.038 $-51.686 Alta ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471.744 0,12% 3.219 $31.885 Alta ×2
SMAX $465.373 0,12% 16.701 $16.076 Baixa ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452.397 0,12% 1.044 $234.677 Alta ×1
PNOV $445.052 0,11% 10.035 $35.022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438.806 0,11% 2.992 $16.492 Alta ×2
GLD $438.372 0,11% 1.190 $56.274 Alta ×2
SPYG $427.057 0,11% 3.589 $79.378 Alta ×5
FDN $424.876 0,11% 1.605 $49.258
PYLD $385.004 0,10% 14.517 $-688.360 Baixa ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378.298 0,10% 2.995 $77.189 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377.563 0,10% 1.990 $9.124 Alta ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374.794 0,10% 1.035 $20.129 Alta ×6
CEF $369.432 0,09% 9.183 $-82.858 Baixa ×2
HEFT $368.098 0,09% 13.880 $-96.421 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363.480 0,09% 853 $59.461 Alta ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354.296 0,09% 948 $95.782 Alta ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351.062 0,09% 4.640 $-111.145 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347.759 0,09% 296 $91.999 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341.648 0,09% 822

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
DFUS $53.864.274 13,71% acima ×5
DMAX $14.037.737 3,57% acima ×3
CPRY $13.976.381 3,56% acima ×3
AAPL $10.484.507 2,67% acima ×4
NVDA $10.042.593 2,56% acima ×6
MSFT $9.471.586 2,41% acima ×5
AMZN $5.678.521 1,44% acima ×5
GOOG $3.298.635 0,84% acima ×6
TSLA $2.651.042 0,67% acima ×4
META $2.634.099 0,67% acima ×6
AVGO $2.527.525 0,64% acima ×6
JPM $1.826.814 0,46% acima ×6
WFC $1.539.748 0,39% acima ×4
WMT $1.374.570 0,35% acima ×6
CAT $1.163.936 0,30% acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
MRVL $543.649 1.825 0,14%
NNOV $522.017 16.600 0,13%
INTC $519.703 3.722 0,13%
UNH $341.648 822 0,09%
KLAC $327.959 1.087 0,08%
SNDK $268.300 118 0,07%
HYG $230.234 2.879 0,06%
SPHQ $223.448 2.480 0,06%
UNP $223.051 820 0,06%
LQD $221.848 2.034 0,06%
MPC $216.633 847 0,06%
DELL $211.415 490 0,05%
GLW $202.556 793 0,05%
LIN $200.253 386 0,05%
ANNX $135.687 23.763 0,03%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
DYNF Comprou mais +111K +$8.5M
DFUS Comprou mais +13K +$8.2M
QUAL Reduziu -39K -$7.2M
SPYM Comprou mais +10K +$6.4M
SMH Comprou mais +284 +$5.5M
IYW Comprou mais +9K +$4.7M
BALT Comprou mais +42K +$2.2M
AAPL Comprou mais +3K +$2.1M
VUG Comprou mais +115K +$2.1M
SGOV Reduziu -15K -$1.5M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
CPSL 31 de Março de 2025 173.723 $4.440.360 Não mais rastreado
VFH 30 de Junho de 2025 34.506 $4.122.471 Não mais rastreado
KDEC 31 de Março de 2026 126.327 $3.226.707 Não mais rastreado
EPI 30 de Setembro de 2025 65.987 $3.132.403 Não mais rastreado
VHT 31 de Março de 2026 10.312 $2.968.309 Não mais rastreado
KOCT 31 de Dezembro de 2025 41.123 $1.357.881 Não mais rastreado
UDEC 31 de Dezembro de 2025 25.004 $959.403 Não mais rastreado
MAXJ 31 de Dezembro de 2025 31.244 $876.372 Não mais rastreado
COWZ 31 de Março de 2025 14.767 $834.028 Não mais rastreado
QBUF 30 de Junho de 2026 25.959 $758.262
PYLD 31 de Março de 2025 27.660 $716.940 Não mais rastreado
MDY 31 de Março de 2025 1.231 $701.153 Não mais rastreado
PAUG 31 de Março de 2025 17.440 $671.440 Não mais rastreado
KJAN 30 de Junho de 2025 16.699 $596.822 Não mais rastreado
XJAN 31 de Março de 2025 15.806 $533.453 Não mais rastreado
TLT 31 de Março de 2025 5.500 $480.315
BUG 31 de Março de 2026 15.486 $471.704
XLV 31 de Março de 2026 2.823 $437.000 Não mais rastreado
MUNI 31 de Março de 2025 8.397 $434.365 Não mais rastreado
SEPW 30 de Setembro de 2025 14.396 $434.335 Não mais rastreado
XLF 31 de Março de 2026 7.807 $427.589 Não mais rastreado
IEFA 30 de Setembro de 2025 5.068 $423.077 Não mais rastreado
XLY 31 de Março de 2026 3.512 $419.368 Não mais rastreado
PMAY 31 de Março de 2025 11.679 $419.363 Não mais rastreado
SIXO 30 de Junho de 2026 12.012 $405.765 Não mais rastreado
CPRJ 31 de Março de 2025 15.000 $382.346 Não mais rastreado
PMBS 30 de Junho de 2026 7.530 $373.494
BITB 31 de Março de 2026 7.660 $364.310 Não mais rastreado
CPSL 31 de Março de 2026 13.261 $360.752 Não mais rastreado
ADBE 30 de Junho de 2025 929 $356.299 -30,0%
HON 30 de Junho de 2026 1.545 $349.216 0,8%
DFCF 31 de Dezembro de 2025 7.976 $341.054 Não mais rastreado
XLI 31 de Março de 2026 2.183 $338.627 Não mais rastreado
TTD 31 de Março de 2025 2.747 $322.855 -75,6%
NJUL 30 de Setembro de 2025 4.733 $322.128 Não mais rastreado
IDEC 31 de Março de 2025 11.875 $314.875 Não mais rastreado
SPHD 31 de Março de 2025 6.380 $308.234 Não mais rastreado
XSEP 31 de Março de 2025 7.900 $307.363 Não mais rastreado
OEF 31 de Março de 2026 871 $298.727 Não mais rastreado
IWM 31 de Março de 2026 1.162 $286.038 Não mais rastreado
IGIB 30 de Junho de 2025 5.300 $278.356
NOW 30 de Junho de 2026 2.594 $271.203 24,4%
SHW 30 de Junho de 2026 842 $269.903 3,0%
ARKB 31 de Março de 2026 9.265 $269.056 Não mais rastreado
KAUG 30 de Junho de 2025 11.076 $266.115 Não mais rastreado
KAPR 30 de Junho de 2025 8.514 $262.657 Não mais rastreado
RDVY 30 de Junho de 2025 4.443 $260.111
ABT 30 de Junho de 2026 2.523 $259.036 26,4%
MAYM 31 de Dezembro de 2025 8.100 $257.540 Não mais rastreado
KJUN 30 de Junho de 2025 9.880 $251.841 Não mais rastreado
PM 30 de Setembro de 2025 1.354 $246.604 15,6%
INTU 31 de Março de 2026 370 $245.095 -16,6%
XLC 31 de Março de 2026 2.071 $243.798 Não mais rastreado
BOND 30 de Setembro de 2025 2.615 $241.051 -2,7%
PMAR 31 de Março de 2025 5.945 $238.930 Não mais rastreado
XJUL 31 de Março de 2025 6.485 $230.027 Não mais rastreado
T 30 de Junho de 2026 7.713 $223.600 22,3%
ZALT 30 de Junho de 2025 7.388 $219.941 Não mais rastreado
TJX 30 de Junho de 2026 1.374 $219.428 -1,7%
VWO 30 de Setembro de 2025 4.424 $218.811 Não mais rastreado
DUK 30 de Junho de 2025 1.788 $218.082 5,7%
COF 31 de Março de 2025 1.206 $215.054 25,1%
CGDV 30 de Setembro de 2025 5.409 $213.601 Não mais rastreado
POCT 31 de Março de 2025 5.358 $211.997 Não mais rastreado
MCD 30 de Junho de 2026 678 $210.659 0,4%
GS 30 de Junho de 2025 384 $209.775 44,0%
UNH 31 de Dezembro de 2025 602 $207.871 19,6%
IWM 31 de Março de 2025 932 $205.935 Não mais rastreado
J 31 de Março de 2026 1.546 $204.783 13,5%
BSX 31 de Março de 2026 2.135 $203.572 -17,8%
SNTH 31 de Março de 2026 7.343 $203.335 Não mais rastreado
CI 30 de Setembro de 2025 612 $202.315 -1,9%
RDDT 31 de Março de 2026 875 $201.136 15,3%
PSLV 30 de Setembro de 2025 16.429 $201.091 Não mais rastreado
MCD 31 de Dezembro de 2025 661 $201.009 -11,2%
XSEP 31 de Dezembro de 2025 4.818 $200.399 Não mais rastreado
ACN 31 de Março de 2025 569 $200.169 -42,2%
XJUL 30 de Setembro de 2025 5.385 $200.107 Não mais rastreado
DNN 30 de Setembro de 2025 42.712 $77.736 Não mais rastreado
ODV 31 de Dezembro de 2025 18.000 $61.020 Não mais rastreado