RBB Fund, Inc. (UFIV)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000077178 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $29.5M
- Posições
- 2
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,67%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
UFIV Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +2,10% | — |
- Volatilidade 1A
- 3,58%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,35
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.5M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$3.4M
- Últimos 12 meses
- -$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29.765.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 18 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2.233.877 | 19,56% | 46.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.071.512 | 18,14% | 42.932 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1.927.430 | 16,88% | 40.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1.412.258 | 12,36% | 29.269 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| F/m Investments LLC | $1.218.869 | 10,67% | 25.261 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621.039 | 5,44% | 12.871 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492.980 | 4,32% | 10.217 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416.647 | 3,65% | 8.635 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381.569 | 3,34% | 7.908 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.937 | 2,25% | 5.325 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222.281 | 1,95% | 4.607 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.916 | 0,96% | 2.278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34.933 | 0,31% | 724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17.129 | 0,15% | 355 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.713 | 0,03% | 76.960 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5.241 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |