Spectrum Financial Alliance Ltd LLC
CIK 1566531 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $679.5M
- Posições
- 31
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +30.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 84,19%
- Peso das 25 principais posições
- 99,80%
- Posições acima de 1%
- 18
- Número efetivo de posições
- 12,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 12,28% Est. compras $73.653.223 · vendas $109.557.402
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 15
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 3
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +58.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 93,6% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 31 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $89.661.559 | 13,20% | 640.623 | $14.987.262 | Baixa ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $78.321.807 | 11,53% | 361.814 | $10.757.843 | Alta ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $74.110.705 | 10,91% | 1.300.644 | $15.281.552 | Alta ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $60.818.473 | 8,95% | 329.122 | $19.295.972 | Alta ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $57.859.359 | 8,52% | 91.213 | $7.972.837 | Alta ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $57.546.566 | 8,47% | 112.956 | $-5.503.948 | Alta ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $52.926.910 | 7,79% | 141.618 | $15.359.217 | Alta ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $45.939.103 | 6,76% | 39.799 | $3.831.556 | Baixa ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $35.496.488 | 5,22% | 119.160 | $24.083.186 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 74347Y656) | $19.366.865 | 2,85% | 553.023 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) | $17.571.904 | 2,59% | 237.940 | Alta ×1 | |||
| UPRO | $15.684.108 | 2,31% | 110.615 | $3.086.258 | Baixa ×1 | ||
| VB | $15.643.696 | 2,30% | 51.609 | $3.726.077 | Alta ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15.483.940 | 2,28% | 27.488 | $1.025.520 | Alta ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14.626.434 | 2,15% | 251.313 | $8.287.357 | Alta ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9.439.458 | 1,39% | 679.098 | $2.644.355 | Alta ×1 | ||
| UDOW | $7.626.461 | 1,12% | 108.810 | $3.173.912 | Alta ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7.359.288 | 1,08% | 79.758 | $-386.467 | Baixa ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $544.202 | 0,08% | 739 | $116.512 | Baixa ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $438.150 | 0,06% | 11.500 | $27.600 | |||
| UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | $381.569 | 0,06% | 7.908 | $-4.494 | |||
| XFIV | $376.345 | 0,06% | 7.731 | $-3.711 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $335.185 | 0,05% | 899 | $52.745 | Alta ×2 | ||
| VFH | $297.416 | 0,04% | 2.260 | $24.385 | |||
| VTI | $269.766 | 0,04% | 729 | $36.858 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $251.807 | 0,04% | 337 | $32.516 | |||
| RSP | $232.770 | 0,03% | 1.094 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223.675 | 0,03% | 773 | $39.423 | Alta ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $216.601 | 0,03% | 1.478 | $-74.383 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $210.695 | 0,03% | 1.053 | $-32.563 | Baixa ×1 | ||
| SCHB | $203.299 | 0,03% | 7.020 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 74347Y656) | $19.366.865 | 553.023 | 2,85% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) | $17.571.904 | 237.940 | 2,59% |
| RSP | $232.770 | 1.094 | 0,03% |
| SCHB | $203.299 | 7.020 | 0,03% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MRVL | Comprou mais | +4K | +$24.1M |
| QCOM | Comprou mais | +7K | +$19.3M |
| GE | Comprou mais | +9K | +$15.4M |
| BAC | Comprou mais | +94K | +$15.3M |
| C | Reduziu | -18K | +$15.0M |
| BA | Comprou mais | +22K | +$10.8M |
| VGSH | Comprou mais | +143K | +$8.3M |
| DE | Comprou mais | +3K | +$8.0M |
| LMT | Comprou mais | +9K | -$5.5M |
| MU | Reduziu | -85K | +$3.8M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SCO | 30 de Junho de 2026 | 674.350 | $5.610.592 | Não mais rastreado |
| SPR | 30 de Junho de 2025 | 64.760 | $2.231.630 | Não mais rastreado |
| VOO | 31 de Março de 2026 | 711 | $445.889 | Não mais rastreado |
| MAR | 30 de Setembro de 2025 | 1.263 | $325.834 | 37,1% |
| ESGD | 31 de Março de 2026 | 2.700 | $256.743 | |
| RSP | 31 de Março de 2026 | 1.297 | $248.453 | Não mais rastreado |
| CRUZ | 31 de Março de 2025 | 8.607 | $226.881 | Não mais rastreado |
| AMZN | 31 de Março de 2026 | 885 | $204.276 | 23,8% |
| T | 30 de Junho de 2026 | 6.924 | $200.727 | 22,6% |
| COF | 30 de Junho de 2026 | 1.099 | $200.526 | 8,5% |