Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088942 · Ver em SEC EDGAR ↗
$27,19
Em 28 de Agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Variação em 1 dia
$26,01 – $27,30
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $9.6M
- Posições
- 51
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 22,64%
- Número efetivo de posições
- 49,3
- Posições acima de 1%
- 50
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
INVN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$586K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$4.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 51 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2,57 | 4.558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2,38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2,29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2,25 | 4.590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2,24 | 2.839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2,22 | 1.517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2,19 | 5.840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2,18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2,15 | 40.247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2,15 | 2.752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2,14 | 14.127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2,12 | 4.661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2,12 | 1.588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2,11 | 1.795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2,10 | 7.095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2,10 | 6.635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2,08 | 4.648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2,07 | 2.356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2,06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2,06 | 1.176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2,04 | 13.037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2,03 | 3.402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2,03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2,03 | 3.598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2,01 | 3.809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2,01 | 7.680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2,00 | 3.368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1,98 | 3.738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1,98 | 17.596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1,97 | 4.884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1,95 | 3.576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1,95 | 6.841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1,93 | 4.191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1,90 | 8.689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1,89 | 2.691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1,86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1,85 | 1.552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1,85 | 1.198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1,85 | 7.389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1,84 | 3.112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1,84 | 9.806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1,83 | 4.345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1,82 | 5.575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1,80 | 1.384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1,79 | 9.558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1,79 | 5.748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1,75 | 1.376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1,74 | 3.320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1,72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1,67 | 2.066 | EC | US |
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Distribuição setorial
Technology
44,7%
Healthcare
18,3%
Industrials
8,3%
Communication Services
6,3%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,3%
Real Estate
1,8%
Diversified Consumer Services
1,8%
Outros/Não mapeado
5,8%
Dividendos 1 pagamento
0,23%
Rendimento TTM
$0,06
Pagamento TTM / ação
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,0620 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1.669.407 | 32,28% | 77.907 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.553.580 | 30,04% | 72.502 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654.804 | 12,66% | 35.032 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391.411 | 7,57% | 18.266 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354.015 | 6,85% | 16.521 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296.009 | 5,72% | 13.814 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248.605 | 4,81% | 11.554 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.343 | 0,06% | 156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… Alavancado/Inverso | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR Alavancado/Inverso | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Alavancado/Inverso | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Alavancado/Inverso | $9.4M |