Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088942 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $9.6M
- Posições
- 51
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 22,64%
- Número efetivo de posições
- 49,3
- Posições acima de 1%
- 50
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
INVN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$586K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$4.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 51 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0,15 | 14.605 | STIV | US |
Distribuição setorial
Dividendos 1 pagamento
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,0620 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1.669.407 | 32,28% | 77.907 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.553.580 | 30,04% | 72.502 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654.804 | 12,66% | 35.032 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391.411 | 7,57% | 18.266 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354.015 | 6,85% | 16.521 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296.009 | 5,72% | 13.814 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248.605 | 4,81% | 11.554 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.343 | 0,06% | 156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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