ALPS ETF Trust (OEFA)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000075795 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $35.1M
- Posições
- 52
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 35,50%
- Número efetivo de posições
- 39,4
- Posições acima de 1%
- 41
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$4.2M
- Últimos 12 meses
- -$4.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 52 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $80K | 0,23 | 80.042 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 20 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8.494.699 | 54,22% | 246.266 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.627.771 | 10,39% | 47.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.636 | 9,66% | 43.851 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1.185.935 | 7,57% | 34.380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997.462 | 6,37% | 28.916 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640.364 | 4,09% | 18.564 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337.857 | 2,16% | 10.120 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303.866 | 1,94% | 8.809 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217.899 | 1,39% | 6.317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154.954 | 0,99% | 4.492 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106.000 | 0,68% | 3.074 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.247 | 0,11% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $15.398 | 0,10% | 490 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| UBS Group AG | $14.212 | 0,09% | 412 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.796 | 0,09% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11.279 | 0,07% | 327 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9.659 | 0,06% | 280 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.396 | 0,02% | 69 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.653 | 0,01% | 50 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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