AltShares Trust (EVNT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000072757 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $12.3M
- Posições
- 147
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 53,49%
- Número efetivo de posições
- 19,9
- Posições acima de 1%
- 34
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$5.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 147 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$7 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$10 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$26 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$29 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$30 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$36 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$38 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$42 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$45 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$51 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$70 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$76 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$80 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$391 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$445 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$484 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$510 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$608 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$630 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$975 | -0,01 | -25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | -0,02 | -2 | DE | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | -$2K | -0,02 | -247 | EC | US |
| iHeartMedia Inc | 45174J509 | -$3K | -0,03 | -808 | EC | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$4K | -0,03 | -2 | DE | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | -$8K | -0,07 | -428 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46K | -0,37 | 389.792 | DE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$49K | -0,40 | -1.017 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$107K | -0,87 | -6.199 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$127K | -1,04 | -1.459 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | -$206K | -1,69 | -400 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$225K | -1,83 | -740 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | -$794K | -6,48 | -1.050 | EC | US |
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Distribuição setorial
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
Outros/Não mapeado
33,8%
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4.882.120 | 85,73% | 400.995 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584.974 | 10,27% | 48.146 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213.804 | 3,75% | 17.597 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13.960 | 0,25% | 1.149 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |