BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE)
$47,90
▲ +0,01 (+0,02%)
Variação em 1 dia
$47,82 – $48,89
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições22,85%
Número efetivo de posições64,4
Posições acima de 1%53
Ativos líquidos
$163.9M
Posições
75
Em
31 de Julho de 2026
XTRE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,62% | ▼ -1,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,86% | ▼ -1,54% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
-$16.1M
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$64.6M
Últimos 12 meses
-$5.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 75 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $1.7M | 1,04 | 1.767.400 | US |
| US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 | 912828YB0 | $1.7M | 1,04 | 1.838.500 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $1.6M | 1,01 | 1.672.400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $1.6M | 1,00 | 1.624.000 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/31/30 | 91282CGJ4 | $1.6M | 1,00 | 1.678.600 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $1.6M | 0,96 | 1.600.400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $1.5M | 0,94 | 1.595.000 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $1.5M | 0,93 | 1.656.900 | US |
| US TREAS NTS 4.875% 10/31/30 | 91282CJG7 | $1.5M | 0,89 | 1.432.400 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $1.5M | 0,89 | 1.472.000 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 08/31/30 | 91282CHW4 | $1.4M | 0,86 | 1.432.400 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $1.4M | 0,86 | 1.474.100 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.3M | 0,81 | 1.374.700 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $1.1M | 0,69 | 1.189.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $1.1M | 0,64 | 1.069.900 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $1.0M | 0,64 | 1.069.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 | 91282CQJ3 | $901K | 0,55 | 910.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 | 91282CQR5 | $900K | 0,55 | 910.900 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 | 91282CNY3 | $772K | 0,47 | 786.700 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $762K | 0,46 | 771.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 | 91282CQA2 | $759K | 0,46 | 773.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 | 91282CPC9 | $711K | 0,43 | 722.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 | 91282CQE4 | $708K | 0,43 | 722.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $526K | 0,32 | 535.200 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $339K | 0,21 | 332.000 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 47 pagamentos
3,76%Rendimento TTM
$1,80Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 1 de Setembro de 2026 | $0,1630 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1760 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,1490 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1920 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,1610 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,1680 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1360 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,1700 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1600 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,1600 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,1640 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,1550 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,1690 |
| 1 de Agosto de 2025 | $0,1710 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,1540 |
| 2 de Junho de 2025 | $0,1690 |
| 1 de Maio de 2025 | $0,1640 |
| 1 de Abril de 2025 | $0,1540 |
| 3 de Março de 2025 | $0,1600 |
| 3 de Fevereiro de 2025 | $0,1350 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,1610 |
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,1920 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,1580 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,1620 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,1710 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,1680 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,1870 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,1930 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,1690 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,1820 |
| 1 de Março de 2024 | $0,1310 |
| 1 de Fevereiro de 2024 | $0,1710 |
| 28 de Dezembro de 2023 | $0,1990 |
| 1 de Dezembro de 2023 | $0,1610 |
| 1 de Novembro de 2023 | $0,1650 |
| 2 de Outubro de 2023 | $0,1790 |
| 1 de Setembro de 2023 | $0,1820 |
| 1 de Agosto de 2023 | $0,1650 |
| 3 de Julho de 2023 | $0,1460 |
| 1 de Junho de 2023 | $0,1410 |
| 1 de Maio de 2023 | $0,1590 |
| 3 de Abril de 2023 | $0,1620 |
| 1 de Março de 2023 | $0,1700 |
| 1 de Fevereiro de 2023 | $0,1320 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,1950 |
| 1 de Dezembro de 2022 | $0,1570 |
| 1 de Novembro de 2022 | $0,2210 |
Investidores institucionais (13F) 48 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51.372.409 | 32,35% | 1.047.775 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $19.850.884 | 12,50% | 400.947 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16.843.374 | 10,61% | 343.532 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.086.325 | 5,72% | 185.320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5.734.970 | 3,61% | 116.969 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.659.974 | 3,56% | 115.439 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4.585.416 | 2,89% | 93.523 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4.469.852 | 2,81% | 91.166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3.795.559 | 2,39% | 77.413 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3.725.476 | 2,35% | 75.984 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3.679.353 | 2,32% | 74.315 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.821.382 | 1,78% | 57.544 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2.476.996 | 1,56% | 50.520 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2.422.841 | 1,53% | 49.415 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2.106.280 | 1,33% | 42.959 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.771.258 | 1,12% | 36.126 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.591.925 | 1,00% | 32.468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1.541.209 | 0,97% | 31.434 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1.477.218 | 0,93% | 30.128 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.374.360 | 0,87% | 28.031 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.290.256 | 0,81% | 25.933 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.139.849 | 0,72% | 23.248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1.138.725 | 0,72% | 22.875 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.021.246 | 0,64% | 20.829 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988.739 | 0,62% | 20.166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947.678 | 0,60% | 19.329 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756.876 | 0,48% | 15.437 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712.014 | 0,45% | 14.522 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698.212 | 0,44% | 14.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694.490 | 0,44% | 13.926 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623.247 | 0,39% | 12.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578.652 | 0,36% | 11.802 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381.944 | 0,24% | 7.790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273.146 | 0,17% | 5.571 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261.624 | 0,16% | 5.336 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255.054 | 0,16% | 5.202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.181 | 0,13% | 4.246 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206.760 | 0,13% | 4.217 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121.638 | 0,08% | 2.481 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52.364 | 0,03% | 1.068 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32.154 | 0,02% | 645 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.090 | 0,01% | 165 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.649 | 0,00% | 156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.638 | 0,00% | 115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.961 | 0,00% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5.780 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |