Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +46.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +9.5%

Anualizado: +35.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 22,5%
Financials 16,5%
Healthcare 10,4%
Technology 8,4%
Materials 5,9%
Energy 5,2%
Utilities 4,5%
Communication Services 4,0%
Retail 3,4%
Real Estate 2,7%
Consumer Staples 2,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,1%
Outros/Não mapeado 11,8%

Portfólio completo 199 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PM Philip Morris International Inc Common Stock $15.042.939 2,21% 83.152 $3.237.531 Alta ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15.042.907 2,21% 12.804 $1.334.012 Baixa ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $13.918.060 2,05% 134.539 $6.270.164 Alta ×3
GE GE Aerospace Common Stock $13.099.610 1,93% 35.051 $2.993.141 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12.959.922 1,90% 92.597 $-275.856 Baixa ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12.905.212 1,90% 27.023 $3.530.256 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $12.675.071 1,86% 60.635 $325.263 Baixa ×3
GLD SPDR Gold Shares $12.564.753 1,85% 34.108 $-1.816.886 Alta ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $11.493.846 1,69% 40.899 $3.924.185 Alta ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $10.251.750 1,51% 23.048 $5.097.801 Alta ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10.137.959 1,49% 50.285 $2.299.291 Alta ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $9.929.400 1,46% 86.448 $-371.074 Baixa ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $9.559.649 1,41% 25.588 $1.464.155 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.189.715 1,35% 25.715 $1.729.877 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9.135.763 1,34% 77.778 $3.019.370 Baixa ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $8.722.149 1,28% 34.464 $2.108.175 Baixa ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8.709.091 1,28% 138.481 $-1.341.133 Baixa ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8.702.334 1,28% 8.897 $612.050 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8.702.093 1,28% 43.376 $-179.694 Baixa ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $8.700.916 1,28% 28.072 $261.818 Alta ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8.699.273 1,28% 156.744 $-792.211 Alta ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $8.694.139 1,28% 21.659 $1.146.654 Baixa ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8.517.988 1,25% 45.272 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.255.378 1,21% 99.896 $242.737 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.922.764 1,16% 31.485 $608.540 Baixa ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7.782.411 1,14% 34.797 $304.185 Baixa ×1
SPY SPY $7.659.916 1,13% 10.257 $894.786 Baixa ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7.651.546 1,12% 95.287 $1.606.877 Alta ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $7.532.471 1,11% 65.109 $-134.163 Baixa ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7.488.500 1,10% 10 $307.100
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7.111.326 1,05% 119.138 $582.580 Baixa ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7.041.194 1,03% 58.618 $196.317 Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6.970.981 1,02% 28.312 $1.063.306 Baixa ×1
V Visa Inc. $6.954.533 1,02% 20.270 $1.393.230 Alta ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6.944.190 1,02% 15.398 $-1.340.241 Baixa ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6.677.322 0,98% 52.852 $-731.308 Baixa ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6.622.587 0,97% 71.774 $706.264 Alta ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $6.460.575 0,95% 135.300 $640.320 Baixa ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6.456.144 0,95% 44.202 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.357.135 0,93% 16.829 $1.221.761 Alta ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $6.323.412 0,93% 153.332 $664.581 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.257.085 0,92% 109.812 $802.742 Baixa ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.077.558 0,89% 10.789 $160.363 Alta ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5.991.981 0,88% 25.070 $-1.197.079 Baixa ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5.906.062 0,87% 57.761 $575.310 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.739.035 0,84% 34.623 $-1.506.584 Baixa ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $5.728.027 0,84% 21.426 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5.173.444 0,76% 10.319 $223.334 Alta ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $5.044.963 0,74% 43.323 $861.781 Baixa ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4.927.986 0,72% 51.634 $507.430 Alta ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $4.853.639 0,71% 48.113 Alta ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4.840.507 0,71% 20.396 $56.886 Baixa ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4.819.962 0,71% 39.209 $397.491 Baixa ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $4.762.348 0,70% 51.968 $-417.511 Baixa ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $4.628.674 0,68% 22.547 $-71.654 Baixa ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4.627.003 0,68% 11.121 $786.071 Baixa ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4.544.694 0,67% 18.860 $943.291 Baixa ×1
DE Deere & Company Common Stock $4.026.772 0,59% 6.348 Alta ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $3.973.348 0,58% 78.993 $-162.771 Baixa ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.968.558 0,58% 12.605 Alta ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3.947.973 0,58% 15.429 $468.461 Alta ×2
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $3.849.432 0,57% 53.748 $-1.587.057 Baixa ×1
MTRN Materion Corporation $3.768.229 0,55% 12.671 $190.745 Baixa ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.635.211 0,53% 10.262 $119.265 Alta ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3.588.675 0,53% 18.573 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.569.622 0,52% 26.109 $-987.276 Baixa ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3.500.410 0,51% 10.344 $-124.637 Baixa ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $3.480.203 0,51% 24.349 $-827.705 Baixa ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3.363.930 0,49% 42.576 $873.389 Alta ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3.264.838 0,48% 9.655 $684.336 Baixa ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $3.219.837 0,47% 161.153 $387.088 Baixa ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $3.219.239 0,47% 31.276 $299.070 Baixa ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $3.141.315 0,46% 11.152 $-18.023 Alta ×6
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3.057.817 0,45% 16.510 $-725.891 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.053.065 0,45% 8.185 $41.835 Alta ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3.043.781 0,45% 12.864 $369.587 Alta ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2.982.351 0,44% 34.586 $423.296 Baixa ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2.822.368 0,41% 138.589 $-212.023 Baixa ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2.790.963 0,41% 4.832 $-348.858 Baixa ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $2.779.826 0,41% 19.129 $-321.049 Baixa ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $2.689.884 0,40% 15.941 $-1.035.597 Baixa ×2
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2.654.796 0,39% 24.258 $543.036 Baixa ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $2.588.381 0,38% 13.231 $-7.043 Baixa ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $2.584.006 0,38% 33.014 $-659.127 Baixa ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2.576.377 0,38% 138.701 $151.806 Alta ×6
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $2.535.710 0,37% 53.115 $-526.986 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.504.620 0,37% 8.656 $310.002 Alta ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $2.476.996 0,36% 50.520 $-129.904 Baixa ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2.453.505 0,36% 54.486 $319.244 Baixa ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $2.403.977 0,35% 164.094 $-570.435 Baixa ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2.393.983 0,35% 67.799 $82.080 Baixa ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2.381.216 0,35% 23.836 $-912.218 Baixa ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2.347.677 0,35% 21.281 $225.344 Baixa ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $2.251.607 0,33% 4.945 $-568.052 Baixa ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2.229.936 0,33% 24.575 Alta ×1
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2.158.983 0,32% 22.466 $-266.755 Baixa ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2.115.803 0,31% 6.353 $505.830 Baixa ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $2.097.783 0,31% 24.674 $-1.018.417 Baixa ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $2.041.108 0,30% 86.451 $-871.286 Baixa ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.020.144 0,30% 7.427 $214.566 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PM $15.042.939 2,21% acima ×6
CVS $13.918.060 2,05% acima ×3
TEL $10.137.959 1,49% acima ×4
JLL $8.700.916 1,28% acima ×6
XEL $7.651.546 1,12% acima ×4
IXUS $4.927.986 0,72% acima ×3
LPLA $3.141.315 0,46% acima ×6
BSCT $2.576.377 0,38% acima ×6
BSCV $1.521.986 0,22% acima ×6
BSCU $1.339.939 0,20% acima ×6
VZ $250.640 0,04% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AZN $8.517.988 45.272 1,25%
NRG $6.456.144 44.202 0,95%
SNX $5.728.027 21.426 0,84%
PNFP $4.853.639 48.113 0,71%
DE $4.026.772 6.348 0,59%
SYK $3.968.558 12.605 0,58%
IQV $3.588.675 18.573 0,53%
CECO $2.229.936 24.575 0,33%
BOOT $1.993.416 12.135 0,29%
Emissor desconhecido (CUSIP: 724078209) $1.779.347 24.597 0,26%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $565.348 2.525 0,08%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $558.227 2.525 0,08%
SSNC $393.025 6.334 0,06%
PRU $377.755 3.500 0,06%
AAPL $376.168 1.300 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CVS Comprou mais +28K +$6.3M
MKSI Comprou mais +621 +$5.1M
NXPI Comprou mais +2K +$3.9M
TSM Reduziu -718 +$3.5M
PM Comprou mais +12K +$3.2M
CSCO Reduziu -1K +$3.0M
GE Reduziu -564 +$3.0M
OSIS Reduziu -9K -$2.7M
TEL Comprou mais +13K +$2.3M
SANM Reduziu -17K +$2.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MMM 31 de Março de 2026 65.944 $10.557.634 12,4%
AZN 31 de Março de 2026 91.468 $8.408.653 -20,6%
YUMC 30 de Setembro de 2025 182.068 $8.140.260 -6,2%
HCA 30 de Junho de 2026 13.989 $6.620.154 11,5%
FCNCA 30 de Setembro de 2025 3.342 $6.538.536 16,9%
COOP 31 de Dezembro de 2025 28.970 $6.106.586 Não mais rastreado
SNN 31 de Março de 2026 181.116 $5.942.405 -15,3%
CRM 30 de Junho de 2026 31.633 $5.904.932 46,7%
FAST 30 de Junho de 2025 74.600 $5.785.230 20,7%
WTW 30 de Junho de 2025 16.069 $5.430.519 -6,0%
WCC 31 de Março de 2026 21.094 $5.160.436 37,8%
BIDU 30 de Junho de 2025 55.588 $5.115.764 1,4%
SNV 31 de Março de 2026 102.190 $5.114.610 Não mais rastreado
EL 30 de Junho de 2026 69.636 $4.997.776 18,2%
TMO 30 de Junho de 2025 9.767 $4.860.226 66,9%
PNFP 31 de Dezembro de 2025 51.535 $4.833.468 0,6%
KD 30 de Setembro de 2025 107.521 $4.511.581 -61,3%
DRS 30 de Setembro de 2025 91.527 $4.254.175 -19,4%
CMI 30 de Setembro de 2025 12.859 $4.211.323 23,9%
BCC 30 de Junho de 2025 42.244 $4.143.687 -13,8%
CLS 31 de Março de 2026 13.836 $4.095.500 35,9%
CNC 30 de Setembro de 2025 74.300 $4.033.004 80,2%
PRMB 30 de Setembro de 2025 132.146 $3.914.165 -10,0%
MUSA 30 de Junho de 2025 7.668 $3.602.521 25,8%
REGN 30 de Junho de 2026 4.641 $3.585.822 16,5%
EHC 31 de Março de 2026 31.137 $3.304.881 25,1%
PIPR 30 de Junho de 2026 43.077 $3.297.544 -9,3%
THR 30 de Junho de 2026 58.051 $2.925.770 Não mais rastreado
BRX 31 de Dezembro de 2025 105.239 $2.913.014 3,2%
WAL 31 de Dezembro de 2025 32.183 $2.790.949 -9,6%
DEO 31 de Dezembro de 2025 27.118 $2.587.871 -2,7%
LDOS 30 de Junho de 2026 15.905 $2.473.546 16,0%
PRIM 31 de Março de 2026 19.888 $2.468.896 -43,7%
BJ 31 de Dezembro de 2025 26.023 $2.426.645 4,2%
CAKE 31 de Dezembro de 2025 43.600 $2.382.304 116,0%
HIW 31 de Dezembro de 2025 74.555 $2.372.340 14,2%
CWK 31 de Dezembro de 2025 148.095 $2.357.672 -26,8%
ONB 31 de Dezembro de 2025 105.193 $2.308.986 11,4%
OZK 31 de Março de 2026 49.178 $2.263.172 1,5%
ITRI 30 de Junho de 2026 24.836 $2.226.051 1,5%
SIG 30 de Junho de 2026 26.159 $2.214.098 17,0%
HWKN 31 de Março de 2026 15.158 $2.153.345 -14,0%
LNC 30 de Junho de 2026 60.199 $2.137.065 15,7%
RUSHA 31 de Dezembro de 2025 39.907 $2.133.827 31,1%
KRG 30 de Junho de 2025 92.744 $2.074.683 6,5%
CRL 31 de Março de 2026 10.284 $2.051.452 80,2%
HRI 30 de Junho de 2025 15.248 $2.047.349 2,9%
ESGR 30 de Junho de 2025 6.106 $2.029.512 Não mais rastreado
KNF 31 de Dezembro de 2025 26.215 $2.015.147 -26,1%
EEFT 30 de Setembro de 2025 19.867 $2.014.116 -26,8%
WDFC 30 de Junho de 2025 8.105 $1.977.620 -9,7%
ADUS 31 de Março de 2026 18.115 $1.945.370 20,6%
NMRK 31 de Março de 2026 109.427 $1.897.464 -16,1%
DORM 31 de Março de 2026 15.300 $1.884.807 18,3%
BYD 31 de Dezembro de 2025 21.722 $1.877.867 -19,4%
SKT 31 de Março de 2026 55.590 $1.855.038 1,8%
GBX 30 de Junho de 2025 35.984 $1.843.100 -12,0%
SSB (registrado como SSBXXXX) 31 de Dezembro de 2025 18.601 $1.839.081 7,5%
SAH 31 de Dezembro de 2025 23.965 $1.823.497 1,2%
VC 31 de Dezembro de 2025 14.955 $1.792.506 -6,1%
SEIC 30 de Junho de 2025 22.606 $1.754.904 14,9%
FLS 30 de Junho de 2026 23.028 $1.692.788 0,2%
LYB 30 de Junho de 2025 24.015 $1.690.627 2,4%
CVLG 31 de Dezembro de 2025 76.005 $1.646.268 50,6%
BCO 30 de Junho de 2025 19.043 $1.640.745 15,1%
ALKS 31 de Março de 2026 56.031 $1.567.747 20,9%
MATX 30 de Setembro de 2025 13.954 $1.553.778 134,0%
RRC 30 de Setembro de 2025 37.838 $1.538.871 2,7%
MGRC 31 de Dezembro de 2025 12.412 $1.455.928 11,1%
ACLS 31 de Março de 2026 18.063 $1.451.181 52,9%
ICUI 30 de Setembro de 2025 10.777 $1.424.181 34,5%
WLK 30 de Junho de 2025 13.885 $1.388.917 -14,9%
EFXT 30 de Junho de 2025 170.202 $1.315.449 217,1%
UNFI 30 de Junho de 2025 47.447 $1.299.573 91,0%
KMPR 30 de Setembro de 2025 19.726 $1.273.116 -49,9%
ASIX 30 de Setembro de 2025 50.524 $1.199.945 -15,0%
ARDT 30 de Setembro de 2025 87.639 $1.197.149 -20,4%
BXC 30 de Junho de 2025 15.701 $1.177.261 0,3%
ALK 30 de Junho de 2025 23.779 $1.170.402 -20,8%
HON 30 de Junho de 2026 5.150 $1.164.055 -4,4%
CRMT 30 de Junho de 2025 25.000 $1.134.750 -98,2%
STT 30 de Junho de 2025 12.035 $1.077.494 65,9%
BSCP 31 de Dezembro de 2025 48.213 $997.524 Não mais rastreado
LITE 31 de Março de 2026 1.301 $479.536 55,3%
FFIV 31 de Dezembro de 2025 1.391 $449.557 79,6%
TECK 30 de Setembro de 2025 10.214 $412.441 54,6%
EXE 30 de Junho de 2026 3.255 $357.334 -5,2%
COHR 30 de Junho de 2026 1.400 $333.494 -15,4%
INTU 31 de Março de 2026 450 $298.089 -34,2%
MRK 30 de Junho de 2025 3.052 $273.930 76,3%
MTD 30 de Junho de 2026 200 $252.240 20,7%
AMLP 30 de Junho de 2025 4.500 $233.730
XLE 30 de Junho de 2026 3.795 $232.482 19,5%
FDX 30 de Junho de 2025 951 $231.734 27,2%
COST 30 de Junho de 2026 230 $229.378 -1,3%
COST 31 de Dezembro de 2025 241 $223.262 7,1%
CTVA 30 de Junho de 2026 2.631 $220.241 -85,4%
CGMS 30 de Junho de 2025 8.000 $218.400
XLI 30 de Setembro de 2025 1.470 $216.854 10,3%
MOD 30 de Junho de 2026 1.000 $216.710 -31,5%
COHR 30 de Setembro de 2025 2.317 $206.700 209,7%
IRM 30 de Setembro de 2025 2.000 $205.140 10,2%
XLE 30 de Setembro de 2025 2.390 $202.696 42,0%
XLP 31 de Março de 2026 2.587 $200.970 Não mais rastreado
HPE 30 de Junho de 2025 10.314 $159.149 234,3%