EA Series Trust (SMRI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000080670 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $540.9M
- Posições
- 51
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 25,22%
- Número efetivo de posições
- 48,8
- Posições acima de 1%
- 50
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
SMRI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Volatilidade 1A
- 19,37%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,76
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$2.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$11.5M
- Últimos 12 meses
- +$25.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 51 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0,19 | 1.047.039 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
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| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |