Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| YTD | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 51 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630.733 | STIV | US |
Distribuição setorial
Dividendos 9 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Setembro de 2026 | $0,4380 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,0290 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0660 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,1340 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,1490 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,0550 |
| 28 de Março de 2025 | $0,1390 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,3060 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,1190 |
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556.034.167 | 99,01% | 13.553.115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.283.162 | 0,58% | 79.502 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.086.615 | 0,19% | 26.486 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450.223 | 0,08% | 10.974 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366.201 | 0,07% | 8.926 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354.467 | 0,06% | 8.640 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.231 | 0,00% | 30 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11.803 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |