EA Series Trust (FDIV)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000081525 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $72.7M
- Posições
- 61
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 20,49%
- Número efetivo de posições
- 55,6
- Posições acima de 1%
- 44
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
FDIV Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| YTD | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +3,16% | — |
- Volatilidade 1A
- 17,59%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,10
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$454K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$639K
- Últimos 12 meses
- -$29.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 61 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2.845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4.372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3.733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5.772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4.229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4.428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6.196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3.579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3.205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4.502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45.011 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36.666.262 | 61,45% | 1.320.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7.676.929 | 12,87% | 276.563 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6.473.390 | 10,85% | 233.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.651.015 | 4,44% | 95.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.580.648 | 4,32% | 92.969 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.522.987 | 2,55% | 54.866 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858.176 | 1,44% | 30.916 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587.000 | 0,98% | 21.156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572.210 | 0,96% | 20.614 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79.139 | 0,13% | 2.851 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.470 | 0,00% | 89 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
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| RXL ProShares Trust | $72.1M |