EA Series Trust (TOV)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000088905 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $227.9M
- Posições
- 497
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 38,87%
- Número efetivo de posições
- 45,4
- Posições acima de 1%
- 13
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$9.8M
- Últimos 12 meses
- +$56.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 497 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollins Inc | 775711104 | $52K | 0,02 | 934 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $51K | 0,02 | 398 | RE | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $50K | 0,02 | 115 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $50K | 0,02 | 989 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $49K | 0,02 | 1.097 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $49K | 0,02 | 187 | RE | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $49K | 0,02 | 809 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $48K | 0,02 | 451 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $48K | 0,02 | 1.754 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $47K | 0,02 | 268 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $47K | 0,02 | 188 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $47K | 0,02 | 1.356 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $46K | 0,02 | 1.762 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $46K | 0,02 | 2.793 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $45K | 0,02 | 597 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $45K | 0,02 | 274 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $44K | 0,02 | 1.546 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $43K | 0,02 | 424 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $43K | 0,02 | 852 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $43K | 0,02 | 125 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $43K | 0,02 | 287 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $42K | 0,02 | 597 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $42K | 0,02 | 524 | EC | IE |
| Okta Inc | 679295105 | $42K | 0,02 | 570 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $42K | 0,02 | 521 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $41K | 0,02 | 76 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $40K | 0,02 | 466 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $40K | 0,02 | 2.721 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $39K | 0,02 | 2.004 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $39K | 0,02 | 116 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $38K | 0,02 | 1.643 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $38K | 0,02 | 609 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $38K | 0,02 | 1.980 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $38K | 0,02 | 171 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $37K | 0,02 | 1.560 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $37K | 0,02 | 604 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $36K | 0,02 | 211 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $35K | 0,02 | 252 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $35K | 0,02 | 959 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $35K | 0,02 | 506 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $34K | 0,01 | 1.235 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $34K | 0,01 | 1.305 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $31K | 0,01 | 671 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $29K | 0,01 | 1.090 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $28K | 0,01 | 626 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $13K | 0,01 | 59 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 780 | DE | US |
Página 10
de 10
← Anterior
Próximo →
Distribuição setorial
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Outros/Não mapeado
4,3%
Investidores institucionais (13F) 23 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19.740.464 | 41,57% | 626.403 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NEPC LLC | $12.750.713 | 26,85% | 404.606 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7.365.618 | 15,51% | 233.726 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.262.130 | 6,87% | 103.514 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.258.539 | 2,65% | 39.936 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1.064.508 | 2,24% | 33.779 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472.425 | 0,99% | 14.991 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446.080 | 0,94% | 14.155 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324.728 | 0,68% | 10.304 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287.533 | 0,61% | 9.124 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229.850 | 0,48% | 7.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.255 | 0,14% | 2.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63.248 | 0,13% | 2.007 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60.290 | 0,13% | 1.913 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47.586 | 0,10% | 1.510 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13.551 | 0,03% | 430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $11.975 | 0,03% | 380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.454 | 0,02% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5.483 | 0,01% | 174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $1.707 | 0,00% | 54 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Ações | 31 de Março de 2025 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |