EA Series Trust (ORR)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000089579 · Ver em SEC EDGAR ↗
$37,83
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,07 (+0,17%)
Variação em 1 dia
$30,66 – $39,13
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $367.2M
- Posições
- 164
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 62,21%
- Número efetivo de posições
- 7,7
- Posições acima de 1%
- 32
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
ORR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | — |
| 3M | ▲ +10,08% | — |
| 6M | ▲ +15,54% | — |
| YTD | ▲ +7,96% | — |
| 1Y | ▲ +34,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 15 de Janeiro de 2025 | ▲ +42,67% | — |
- Volatilidade 1A
- 15,55%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 2,02
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$20.4M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$70.8M
- Últimos 12 meses
- +$260.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 164 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daitron Co Ltd | — | $2.5M | 0,67 | 109.666 | EC | JP |
| Jeol Ltd | — | $2.4M | 0,65 | 53.654 | EC | JP |
| SK Kaken Co Ltd | — | $2.3M | 0,63 | 37.521 | EC | JP |
| RS Technologies Co Ltd | — | $2.3M | 0,63 | 49.146 | EC | JP |
| Open House Group Co Ltd | — | $2.2M | 0,61 | 41.141 | EC | JP |
| Noritsu Koki Co Ltd | — | $2.2M | 0,60 | 165.496 | EC | JP |
| Flughafen Zurich AG | — | $2.1M | 0,56 | 6.757 | EC | CH |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | — | $2.0M | 0,55 | 97.605 | EC | JP |
| Kaga Electronics Co Ltd | — | $2.0M | 0,55 | 72.059 | EC | JP |
| YAMABIKO Corp | — | $1.9M | 0,52 | 78.112 | EC | JP |
| Azbil Corp | — | $1.9M | 0,51 | 177.886 | EC | JP |
| Starts Corp Inc | — | $1.8M | 0,50 | 64.450 | EC | JP |
| PRADA SpA | — | $1.7M | 0,46 | 360.263 | EC | IT |
| Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | — | $1.7M | 0,45 | 57.597 | EC | JP |
| Tokyotokeiba Co Ltd | — | $1.6M | 0,44 | 54.512 | EC | JP |
| Rorze Corp | — | $1.6M | 0,44 | 64.708 | EC | JP |
| Nisshin Oillio Group Ltd/The | — | $1.6M | 0,43 | 143.445 | EC | JP |
| and ST HD Co Ltd | — | $1.5M | 0,42 | 75.478 | EC | JP |
| Yuasa Co Ltd | — | $1.5M | 0,42 | 42.940 | EC | JP |
| Totech Corp | — | $1.5M | 0,41 | 64.071 | EC | JP |
| Okamoto Machine Tool Works Ltd | — | $1.5M | 0,40 | 42.664 | EC | JP |
| GLTECHNO HOLDINGS INC | — | $1.5M | 0,40 | 34.404 | EC | JP |
| Buffalo Inc /Japan | — | $1.4M | 0,38 | 96.704 | EC | JP |
| SAXA Inc | — | $1.4M | 0,38 | 114.110 | EC | JP |
| Universal Engeisha KK | — | $1.4M | 0,37 | 78.043 | EC | JP |
| Galilei Co Ltd | — | $1.4M | 0,37 | 63.447 | EC | JP |
| Shinnihon Corp | — | $1.4M | 0,37 | 95.955 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | — | $1.3M | 0,37 | 164.628 | EC | JP |
| Sanyo Industries Ltd | — | $1.3M | 0,35 | 47.694 | EC | JP |
| Maruzen Co Ltd/Taito ward | — | $1.2M | 0,34 | 54.905 | EC | JP |
| Hochiki Corp | — | $1.2M | 0,33 | 98.550 | EC | JP |
| Halows Co Ltd | — | $1.2M | 0,33 | 50.059 | EC | JP |
| Maeda Kosen Co Ltd | — | $1.2M | 0,32 | 101.625 | EC | JP |
| Shibuya Corp | — | $1.1M | 0,31 | 46.790 | EC | JP |
| Nippn Corp | — | $1.1M | 0,30 | 66.190 | EC | JP |
| Traders Holdings Co Ltd | — | $1.1M | 0,30 | 146.720 | EC | JP |
| Japan Eyewear Holdings Co Ltd | — | $1.1M | 0,29 | 82.361 | EC | JP |
| Kyoritsu Electric Corp | — | $1.1M | 0,29 | 61.141 | EC | JP |
| Kotobuki Spirits Co Ltd | — | $1.0M | 0,28 | 79.250 | EC | JP |
| Tamron Co Ltd | — | $992K | 0,27 | 149.940 | EC | JP |
| Mitani Corp | — | $975K | 0,27 | 62.582 | EC | JP |
| Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | — | $922K | 0,25 | 54.513 | EC | JP |
| Itfor Inc | — | $902K | 0,25 | 86.375 | EC | JP |
| Shoei Co Ltd | — | $900K | 0,25 | 82.129 | EC | JP |
| ISB Corp | — | $898K | 0,24 | 62.202 | EC | JP |
| SBI Insurance Group Co Ltd | — | $859K | 0,23 | 59.806 | EC | JP |
| ZIGExN Co Ltd | — | $852K | 0,23 | 345.366 | EC | JP |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd | — | $833K | 0,23 | 42.569 | EC | JP |
| TANABE ENGINEERING CORP | — | $824K | 0,22 | 57.819 | EC | JP |
| Mitachi Co Ltd | — | $813K | 0,22 | 71.548 | EC | JP |
Página 2
de 4
Distribuição setorial
Energy
17,2%
Industrials
12,8%
Technology
12,4%
Communication Services
7,5%
Retail
6,8%
Financials
4,6%
Materials
2,4%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Consumer products
1,2%
Real Estate
-2,1%
N/A
-2,3%
Consumer Discretionary
-3,4%
Outros/Não mapeado
39,2%
Investidores institucionais (13F) 39 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16.239.871 | 17,62% | 447.133 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14.688.208 | 15,94% | 404.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9.142.906 | 9,92% | 251.732 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7.835.604 | 8,50% | 215.738 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.980.342 | 6,49% | 164.657 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5.499.760 | 5,97% | 161.000 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.022.513 | 4,36% | 110.752 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.012.379 | 4,35% | 110.473 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| World Investment Advisors | $2.961.896 | 3,21% | 81.259 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.317.833 | 2,51% | 63.817 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.091.015 | 2,27% | 57.572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2.029.953 | 2,20% | 55.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.797.674 | 1,95% | 48.573 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.725.345 | 1,87% | 47.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.470.960 | 1,60% | 40.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.267.568 | 1,38% | 34.900 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1.141.210 | 1,24% | 31.421 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.115.024 | 1,21% | 30.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940.833 | 1,02% | 25.904 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650.854 | 0,71% | 17.920 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SHP Wealth Management | $570.006 | 0,62% | 15.694 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517.088 | 0,56% | 14.237 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510.950 | 0,55% | 14.068 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426.506 | 0,46% | 11.743 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380.161 | 0,41% | 10.467 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378.345 | 0,41% | 10.417 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377.946 | 0,41% | 10.406 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331.565 | 0,36% | 9.129 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.420 | 0,34% | 8.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282.097 | 0,31% | 7.767 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOWLE & CO | $263.611 | 0,29% | 7.258 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248.429 | 0,27% | 6.840 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $216.467 | 0,23% | 5.960 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213.598 | 0,23% | 5.881 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107.000 | 0,12% | 2.957 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54.480 | 0,06% | 1.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44.092 | 0,05% | 1.214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16.309 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |