Bastion Energy ETF (BESF)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000089502 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $32.9M
- Posições
- 21
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 60,22%
- Número efetivo de posições
- 17,1
- Posições acima de 1%
- 21
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$2.0M
- Últimos 12 meses
- +$22.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 21 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13,35 | 4.390.781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8,99 | 373.856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5,19 | 7.589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5,15 | 23.733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5,11 | 45.697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4,87 | 19.090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4,55 | 16.781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4,39 | 10.817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4,32 | 93.210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4,30 | 39.572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4,24 | 25.415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4,21 | 32.320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4,08 | 29.174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4,07 | 6.984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3,78 | 74.576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3,73 | 27.604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3,49 | 20.457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3,40 | 12.015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3,22 | 88.018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3,14 | 31.315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2,42 | 23.903 | EC | US |
Distribuição setorial
Energy
79,7%
Utilities
4,6%
Outros/Não mapeado
15,8%
Dividendos 4 pagamentos
$2,30
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Junho de 2026 | $0,0240 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1290 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $2,0960 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0460 |
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704.000 | 72,66% | 18.225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231.626 | 23,91% | 6.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $33.315 | 3,44% | 863 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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