Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND)
$24,03
▲ +0,13 (+0,53%)
Variação em 1 dia
$22,33 – $24,81
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
HFND Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | ▼ -1,19% |
| 3M | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
| 6M | ▲ +3,31% | ▲ +3,31% |
| YTD | ▲ +6,55% | ▲ +6,55% |
| 1Y | ▲ +1,40% | ▲ +6,28% |
| 3Y | ▲ +19,30% | ▲ +31,30% |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +20,19% | ▲ +32,84% |
Volatilidade 1A11,16%
Volatilidade 3A10,46%
Queda máxima 3A
-15,44%
Beta 3A0,44
Sharpe 1A*0,18
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$967K
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$250K
Últimos 12 meses
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 45 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.8M | 38,73 | 12.848.295 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.0M | 6,10 | 9.545 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $1.9M | 5,87 | 21.749 | EC | US |
| iShares Agency Bond ETF | 464288166 | $1.8M | 5,49 | 16.666 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $1.2M | 3,65 | 23.650 | EC | US |
| iShares Convertible Bond ETF | 46435G102 | $1.2M | 3,57 | 9.800 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.1M | 3,34 | 14.014 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $1.1M | 3,33 | 21.439 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.1M | 3,31 | 27.010 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $975K | 2,94 | 5.634 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $915K | 2,76 | 3.930 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $606K | 1,83 | 5.537 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $585K | 1,76 | 4.283 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $525K | 1,58 | 6.245 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | $482K | 1,45 | 43 | DE | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $477K | 1,44 | 8.652 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $449K | 1,35 | 6.679 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $409K | 1,23 | 19.999 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $404K | 1,22 | 9.084 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $352K | 1,06 | 2.912 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $339K | 1,02 | 6.025 | EC | US |
| State Street Technology Select | 81369Y803 | $323K | 0,97 | 1.689 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | $143K | 0,43 | 5 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $90K | 0,27 | 2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $73K | 0,22 | 10 | DE | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $58K | 0,18 | 283 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | $48K | 0,14 | 24 | DE | DE |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $43K | 0,13 | 626 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | $23K | 0,07 | 55 | DE | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $21K | 0,06 | 270 | EC | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $18K | 0,05 | 505 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | $14K | 0,04 | 5 | DE | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $10K | 0,03 | 305 | EC | US |
| Ativo desconhecido | · | $9K | 0,03 | 17 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | · | $7K | 0,02 | 3 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | · | $7K | 0,02 | 1 | DCO | US |
| Ativo desconhecido | · | $5K | 0,02 | -11 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | · | $749 | 0,00 | 5 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | · | $584 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2K | -0,01 | -4 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | · | -$6K | -0,02 | -7 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$14K | -0,04 | -76 | DIR | US |
| Ativo desconhecido | · | -$49K | -0,15 | 189 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$259K | -0,78 | 90 | DE | US |
Dividendos 4 pagamentos
4,77%Rendimento TTM
$1,15Pagamento TTM / ação
Anual
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $1,1450 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $0,8040 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,2940 |
| 22 de Dezembro de 2022 | $0,0880 |
Investidores institucionais (13F) 19 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.957.795 | 12,60% | 125.282 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.776.610 | 11,83% | 113.178 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2.776.609 | 11,83% | 113.177 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2.769.577 | 11,80% | 112.891 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2.368.488 | 10,09% | 96.542 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2.116.822 | 9,02% | 86.284 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1.846.663 | 7,87% | 75.272 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.668.024 | 7,11% | 73.970 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.038.809 | 4,43% | 42.343 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $936.935 | 3,99% | 38.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $402.909 | 1,72% | 16.423 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $359.362 | 1,53% | 14.648 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $324.591 | 1,38% | 13.231 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $283.920 | 1,21% | 12.591 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $267.519 | 1,14% | 10.917 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $265.594 | 1,13% | 10.826 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $229.434 | 0,98% | 9.352 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70.508 | 0,30% | 2.874 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.000 | 0,03% | 314 | Ações | 30 de Junho de 2026 |