Dakota Active Equity ETF (DAK)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093035 · Ver em SEC EDGAR ↗
$29,89
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Variação em 1 dia
$25,12 – $30,26
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $43.2M
- Posições
- 170
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 33,52%
- Número efetivo de posições
- 50,3
- Posições acima de 1%
- 32
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
DAK Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Configure
Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 30 de Julho de 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Volatilidade 1A
- 20,30%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,55
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 11 meses
- +$15.6M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 170 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $211K | 0,49 | 1.569 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 0,47 | 1.704 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $187K | 0,43 | 629 | EC | US |
| Vanguard Communication Services ETF | 92204A884 | $187K | 0,43 | 948 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0,42 | 655 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $176K | 0,41 | 3.228 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $173K | 0,40 | 197 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $170K | 0,39 | 169.942 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $169K | 0,39 | 318 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $159K | 0,37 | 6.428 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $151K | 0,35 | 1.943 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $150K | 0,35 | 1.298 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $150K | 0,35 | 603 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $147K | 0,34 | 464 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $135K | 0,31 | 2.388 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $128K | 0,30 | 259 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $123K | 0,29 | 100 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $123K | 0,28 | 1.557 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $120K | 0,28 | 831 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $113K | 0,26 | 2.544 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $112K | 0,26 | 530 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $107K | 0,25 | 217 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $97K | 0,23 | 154 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $96K | 0,22 | 1.851 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $94K | 0,22 | 833 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $93K | 0,22 | 489 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $92K | 0,21 | 642 | RE | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $90K | 0,21 | 1.746 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $89K | 0,21 | 923 | EC | US |
| Linde PLC | — | $86K | 0,20 | 172 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $79K | 0,18 | 27 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $79K | 0,18 | 368 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $78K | 0,18 | 868 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $76K | 0,18 | 749 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $74K | 0,17 | 768 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $74K | 0,17 | 2.987 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $74K | 0,17 | 397 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $74K | 0,17 | 317 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $74K | 0,17 | 387 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $72K | 0,17 | 384 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $71K | 0,16 | 271 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $70K | 0,16 | 300 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $67K | 0,16 | 636 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $67K | 0,15 | 542 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $65K | 0,15 | 156 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $63K | 0,15 | 89 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $62K | 0,14 | 321 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $61K | 0,14 | 300 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $60K | 0,14 | 686 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $59K | 0,14 | 1.247 | EC | US |
Página 2
de 4
Distribuição setorial
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Outros/Não mapeado
25,5%
Dividendos 4 pagamentos
0,73%
Rendimento TTM
$0,22
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Junho de 2026 | $0,0590 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0470 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,0760 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0370 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41.106.141 | 99,99% | 1.421.767 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.799 | 0,01% | 166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Alavancado/Inverso | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Alavancado/Inverso | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Alavancado/Inverso | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |