Dakota Active Equity ETF (DAK)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093035 · Ver em SEC EDGAR ↗
$29,89
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Variação em 1 dia
$25,12 – $30,26
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $43.2M
- Posições
- 170
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 33,52%
- Número efetivo de posições
- 50,3
- Posições acima de 1%
- 32
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
DAK Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Configure
Desempenho em 21 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 30 de Julho de 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Volatilidade 1A
- 20,30%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,55
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$0
- Últimos 11 meses
- +$15.6M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 170 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0,05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0,05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0,05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0,05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0,05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0,05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0,05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0,05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0,05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0,05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0,04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0,04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0,04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0,04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0,04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0,03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0,03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0,02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0,01 | 52 | EC | US |
Página 4
de 4
← Anterior
Próximo →
Distribuição setorial
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Outros/Não mapeado
25,5%
Dividendos 4 pagamentos
0,73%
Rendimento TTM
$0,22
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Junho de 2026 | $0,0590 |
| 30 de Março de 2026 | $0,0470 |
| 23 de Dezembro de 2025 | $0,0760 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,0370 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41.106.141 | 99,99% | 1.421.767 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.799 | 0,01% | 166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Alavancado/Inverso | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Alavancado/Inverso | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Alavancado/Inverso | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |