TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
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APRZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 1 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 12 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88,74 | 29.820.800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7,38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1,90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1,86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0,54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0,32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30.459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0,07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1,36 | -510 | DE | US |
Dividendos 4 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $1,2550 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,9500 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,8590 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,1470 |
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25.898.299 | 84,47% | 648.781 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4.041.139 | 13,18% | 101.235 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258.791 | 0,84% | 6.483 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242.344 | 0,79% | 6.071 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62.432 | 0,20% | 1.564 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.900 | 0,16% | 1.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $47.663 | 0,16% | 1.194 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17.674 | 0,06% | 443 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16.367 | 0,05% | 410 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11.217 | 0,04% | 281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8.263 | 0,03% | 207 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3.712 | 0,01% | 93 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0,00% | 24 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0,00% | 7 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |