TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000092050 · Ver em SEC EDGAR ↗
$48,02
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,24 (+0,50%)
Variação em 1 dia
$47,52 – $48,02
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $37.6M
- Posições
- 16
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,37%
- Número efetivo de posições
- 1,2
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
NOVZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$6.6M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$16.2M
- Últimos 12 meses
- +$4.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 16 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35.471.400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30.536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 5 pagamentos
3,27%
Rendimento TTM
$1,57
Pagamento TTM / ação
Anual
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $1,5720 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $1,1800 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,7890 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,0740 |
| 29 de Dezembro de 2021 | $0,1730 |
Investidores institucionais (13F) 18 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27.507.175 | 83,87% | 584.693 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3.231.703 | 9,85% | 68.693 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820.144 | 2,50% | 17.433 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563.186 | 1,72% | 11.969 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241.485 | 0,74% | 5.133 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $217.915 | 0,66% | 4.632 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148.617 | 0,45% | 3.159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25.024 | 0,08% | 532 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12.655 | 0,04% | 269 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11.291 | 0,03% | 240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.525 | 0,03% | 181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3.388 | 0,01% | 72 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.679 | 0,01% | 35.686 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.129 | 0,00% | 24 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $38.0M |
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Alavancado/Inverso | $38.3M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Alavancado/Inverso | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |