Listed Funds Trust (OVM)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000066488 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $38.0M
- Posições
- 11
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 126,04%
- Número efetivo de posições
- 0,9
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$2.0M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$4.8M
- Últimos 12 meses
- +$9.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353.797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10.044.008 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20.425 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25.399.948 | 84,56% | 1.162.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1.872.974 | 6,24% | 86.036 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1.070.332 | 3,56% | 49.135 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470.676 | 1,57% | 21.607 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446.867 | 1,49% | 20.514 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293.726 | 0,98% | 13.484 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250.924 | 0,84% | 11.519 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211.278 | 0,70% | 9.699 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20.994 | 0,07% | 963 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |