Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000088753 · Ver em SEC EDGAR ↗
$39,31
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,16 (+0,42%)
Variação em 1 dia
$38,32 – $40,13
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $38.0M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,47%
- Número efetivo de posições
- 2,0
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
AAPW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$3.0M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- +$30.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26.000.000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15.002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2.865.563 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Technology
11,5%
Outros/Não mapeado
88,5%
Dividendos 77 pagamentos
28,70%
Rendimento TTM
$11,28
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | $0,2290 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,0670 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,2280 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,3220 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,2520 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,2730 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,1010 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,2340 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,0910 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,1770 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,2160 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,2520 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,2470 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,2550 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,2400 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,1910 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,2500 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,2110 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,2460 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,2140 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1860 |
| 23 de Março de 2026 | $0,1590 |
| 16 de Março de 2026 | $0,1650 |
| 9 de Março de 2026 | $0,2000 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2550 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,0670 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,2610 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,2430 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,1310 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,1510 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,1090 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,1630 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,2110 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,1920 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,2310 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,2400 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,2710 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,2560 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,2850 |
| 17 de Novembro de 2025 | $0,2380 |
| 10 de Novembro de 2025 | $0,2700 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,2640 |
| 27 de Outubro de 2025 | $0,2670 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,2180 |
| 14 de Outubro de 2025 | $0,3800 |
| 6 de Outubro de 2025 | $0,3940 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,3730 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,1660 |
| 15 de Setembro de 2025 | $0,2330 |
| 8 de Setembro de 2025 | $0,2330 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19.886.539 | 95,48% | 535.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378.308 | 1,82% | 10.186 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338.382 | 1,62% | 9.111 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224.994 | 1,08% | 6.058 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
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| Fundo | AUM |
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