T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000087479 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $25.0M
- Posições
- 2
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 90,13%
- Número efetivo de posições
- 1,5
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SNOU Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$5.5M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- -$4.9M
- Últimos 12 meses
- +$11.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $20.1M | 80,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9,83 | 2.456.805 | STIV | US |
Distribuição setorial
Dividendos 1 pagamento
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $2,4920 |
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.133.962 | 28,52% | 27.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $586.560 | 14,75% | 14.380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577.382 | 14,52% | 14.155 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $560.862 | 14,11% | 13.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $443.143 | 11,15% | 10.864 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $268.970 | 6,77% | 6.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203.950 | 5,13% | 5.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130.528 | 3,28% | 3.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $41.565 | 1,05% | 1.019 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.553 | 0,72% | 700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
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