Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000092331 · Ver em SEC EDGAR ↗
$41,63
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,71 (+1,74%)
Variação em 1 dia
$37,50 – $44,89
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $25.0M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,91%
- Número efetivo de posições
- 2,6
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ARMW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$15.1M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$19.1M
- Últimos 9 meses
- +$28.5M
Out 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55,59 | 13.900.000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22,56 | 15.887 | EC | GB |
| Ativo desconhecido | — | $3.1M | 12,49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,27 | 2.315.660 | STIV | US |
Distribuição setorial
Technology
22,6%
Outros/Não mapeado
77,4%
Dividendos 42 pagamentos
67,99%
Rendimento TTM
$28,31
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | $1,0080 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,4990 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,7850 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,4930 |
| 20 de Julho de 2026 | $1,2900 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,9950 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,4700 |
| 29 de Junho de 2026 | $2,6470 |
| 22 de Junho de 2026 | $2,1570 |
| 15 de Junho de 2026 | $1,3300 |
| 8 de Junho de 2026 | $1,9920 |
| 1 de Junho de 2026 | $1,6000 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,6100 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,6570 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,4300 |
| 4 de Maio de 2026 | $1,1400 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,5860 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,3640 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,4450 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,5140 |
| 30 de Março de 2026 | $0,4390 |
| 23 de Março de 2026 | $0,2990 |
| 16 de Março de 2026 | $0,1580 |
| 9 de Março de 2026 | $0,3310 |
| 2 de Março de 2026 | $0,3060 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,3350 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,4130 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,1550 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,3840 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,1850 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,2290 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,3420 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,2810 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,1660 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,2810 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,5000 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,5090 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,3830 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,3450 |
| 17 de Novembro de 2025 | $0,3530 |
| 10 de Novembro de 2025 | $0,7280 |
| 3 de Novembro de 2025 | $1,1710 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573.000 | 38,39% | 8.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.026 | 35,51% | 7.400 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298.748 | 20,01% | 4.171 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78.788 | 5,28% | 1.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10.314 | 0,69% | 144 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.862 | 0,12% | 26 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
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| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |