Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000088755 · Ver em SEC EDGAR ↗
$22,98
Em 27 de Agosto de 2026
▼ -0,30 (-1,29%)
Variação em 1 dia
$21,54 – $24,00
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $25.0M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,03%
- Número efetivo de posições
- 1,4
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
METW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +6,50% | ▲ +6,50% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$1.8M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$1.1M
- Últimos 12 meses
- +$45.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19.900.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10.557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2.291.131 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Communication Services
23,8%
Outros/Não mapeado
76,2%
Dividendos 60 pagamentos
56,58%
Rendimento TTM
$13,00
Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | $0,2480 |
| 10 de Agosto de 2026 | $0,1000 |
| 3 de Agosto de 2026 | $0,1100 |
| 27 de Julho de 2026 | $0,2010 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,3550 |
| 13 de Julho de 2026 | $0,2580 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,1220 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,2120 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,1330 |
| 15 de Junho de 2026 | $0,1180 |
| 8 de Junho de 2026 | $0,2580 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1850 |
| 26 de Maio de 2026 | $0,2120 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,1910 |
| 11 de Maio de 2026 | $0,0630 |
| 4 de Maio de 2026 | $0,2020 |
| 27 de Abril de 2026 | $0,3070 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,2830 |
| 13 de Abril de 2026 | $0,2750 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,0680 |
| 30 de Março de 2026 | $0,1680 |
| 23 de Março de 2026 | $0,1520 |
| 16 de Março de 2026 | $0,2300 |
| 9 de Março de 2026 | $0,2120 |
| 2 de Março de 2026 | $0,2740 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,1780 |
| 17 de Fevereiro de 2026 | $0,1000 |
| 9 de Fevereiro de 2026 | $0,3180 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,3300 |
| 26 de Janeiro de 2026 | $0,1250 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,2290 |
| 12 de Janeiro de 2026 | $0,1900 |
| 5 de Janeiro de 2026 | $0,2920 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,3150 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,2150 |
| 15 de Dezembro de 2025 | $0,3540 |
| 8 de Dezembro de 2025 | $0,3460 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,2610 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,2750 |
| 17 de Novembro de 2025 | $0,2430 |
| 10 de Novembro de 2025 | $0,1120 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,4070 |
| 27 de Outubro de 2025 | $0,4110 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,5590 |
| 14 de Outubro de 2025 | $0,4040 |
| 6 de Outubro de 2025 | $0,4040 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,6480 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,3730 |
| 15 de Setembro de 2025 | $0,3990 |
| 8 de Setembro de 2025 | $0,3060 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11.237.016 | 91,65% | 462.619 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456.652 | 3,72% | 18.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315.794 | 2,58% | 13.001 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211.983 | 1,73% | 7.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $22.881 | 0,19% | 942 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17.003 | 0,14% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Alavancado/Inverso | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |