T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000095471 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $16.9M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 23,99%
- Número efetivo de posições
- 21,4
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CORD Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +11,45% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$1.9M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$21.1M
- Últimos 10 meses
- +$27.0M
Set 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $3.5M | 20,97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4,86 | 820.939 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $37K | 0,22 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$349K | -2,07 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.173.090 | 38,61% | 395.827 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.183.117 | 21,02% | 215.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $837.587 | 14,88% | 152.566 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315.675 | 5,61% | 57.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214.132 | 3,80% | 39.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172.787 | 3,07% | 31.473 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $169.959 | 3,02% | 30.958 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $146.308 | 2,60% | 26.650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119.133 | 2,12% | 21.700 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $115.784 | 2,06% | 21.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101.708 | 1,81% | 18.526 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $72.905 | 1,30% | 11.816 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.068 | 0,07% | 741 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.718 | 0,03% | 313 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0,00% | 16.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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