ProShares Trust (SRS)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000014306 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $16.9M
- Posições
- 11
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 80,26%
- Número efetivo de posições
- 1,9
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$406K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$406K
- Últimos 12 meses
- -$2.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1.263.967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795.402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596.552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437.471 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $88K | 0,52 | -35.646 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$154K | -0,91 | -26.345 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$383K | -2,27 | -26.184 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$394K | -2,33 | -18.951 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$724K | -4,29 | -27.020 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$955K | -5,66 | -17.708 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241.500 | 49,00% | 6.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240.856 | 48,86% | 5.984 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.458 | 1,92% | 235 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21.146 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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