ETF Series Solutions (DEEP)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000046243 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $26.2M
- Posições
- 101
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 14,80%
- Número efetivo de posições
- 95,9
- Posições acima de 1%
- 38
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$1.8M
- Últimos 12 meses
- -$5.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 101 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | — | $171 | 0,00 | 17.062 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891.289 | 30,51% | 21.029 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $634.738 | 21,73% | 14.976 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417.480 | 14,29% | 9.850 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294.505 | 10,08% | 6.949 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267.452 | 9,16% | 8.132 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.507 | 8,78% | 6.052 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76.291 | 2,61% | 1.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42.384 | 1,45% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.200 | 0,49% | 335 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.646 | 0,30% | 204 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5.715 | 0,20% | 135 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4.154 | 0,14% | 98 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $3.714 | 0,13% | 102 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Sankala Group LLC | $3.575 | 0,12% | 82 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |