LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000075031 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $38.9M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,69%
- Número efetivo de posições
- 2,2
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
MSTQ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 28 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,16% | ▼ -0,16% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$8.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $24.9M | 64,02 | 33.790 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 11,85 | 4.604.432 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 11,85 | 4.604.432 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $2.9M | 7,56 | 3.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $1.9M | 4,78 | 1.883.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | -$144K | -0,37 | 21 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 3 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Dezembro de 2025 | $4,8210 |
| 31 de Dezembro de 2024 | $1,2110 |
| 14 de Dezembro de 2023 | $0,2160 |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $28.547.720 | 91,63% | 714.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.602.624 | 8,35% | 65.172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.593 | 0,01% | 115 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $263 | 0,00% | 6.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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