ETF Series Solutions (APRB)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000085061 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $22.2M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,96%
- Número efetivo de posições
- 0,9
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$1.8M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$5.1M
- Últimos 7 meses
- +$21.3M
Out 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32.759 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.406.059 | 73,88% | 610.360 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2.209.989 | 9,95% | 82.219 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2.167.654 | 9,76% | 80.644 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.177.340 | 5,30% | 43.801 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234.244 | 1,05% | 8.716 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.376 | 0,02% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $5.241 | 0,02% | 195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |