Strategy Shares (ROMO)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000066847 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $25.7M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,68%
- Número efetivo de posições
- 1,5
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$327K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$634K
- Últimos 12 meses
- -$11.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214.656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2.730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20.202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15.210 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16.050.650 | 74,13% | 475.502 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1.713.718 | 7,92% | 50.769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.269.068 | 5,86% | 37.596 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.061.392 | 4,90% | 31.444 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727.963 | 3,36% | 21.482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| World Investment Advisors | $375.073 | 1,73% | 11.911 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261.104 | 1,21% | 7.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $99.288 | 0,46% | 3.153 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81.024 | 0,37% | 2.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.160 | 0,05% | 301 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.620 | 0,01% | 48 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |