Themes ETF Trust (FUTG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000093825 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $7.6M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 23,82%
- Número efetivo de posições
- 49,5
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
FUTG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,78% | — |
| 3M | ▼ -27,59% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -18,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 14 de Outubro de 2025 | ▼ -19,16% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$3.5M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$2.7M
- Últimos 9 meses
- +$8.7M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10,70 | 809.697 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $668K | 8,84 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $170K | 2,25 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $153K | 2,03 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205.307 | 28,59% | 63.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192.578 | 26,82% | 59.592 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163.858 | 22,82% | 50.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50.396 | 7,02% | 15.595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49.443 | 6,88% | 15.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44.657 | 6,22% | 13.819 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.802 | 1,64% | 3.652 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0,01% | 20.472 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0,01% | 17.931 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |