AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 61 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725.000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300.000 | ABS-CBDO | JE |
Distribuição setorial
Dividendos 11 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | $0,1300 |
| 28 de Agosto de 2026 | $0,1300 |
| 31 de Julho de 2026 | $0,1300 |
| 30 de Junho de 2026 | $0,1300 |
| 29 de Maio de 2026 | $0,1250 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,1250 |
| 31 de Março de 2026 | $0,1250 |
| 27 de Fevereiro de 2026 | $0,1250 |
| 30 de Janeiro de 2026 | $0,1300 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,1680 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,1200 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |