ETF Series Solutions (CLOC)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000095835 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $53.4M
- Posições
- 53
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 28,33%
- Número efetivo de posições
- 46,9
- Posições acima de 1%
- 44
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$1.2M
- Últimos 7 meses
- +$53.7M
Out 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 53 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87170BAA4 | $450K | 0,84 | 450.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAJ7 | $251K | 0,47 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55817BAD4 | $249K | 0,47 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.832.000 | 51,36% | 153.636 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.247.000 | 16,71% | 50.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.018.525 | 13,65% | 40.839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $852.748 | 11,43% | 34.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460.323 | 6,17% | 18.457 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49.880 | 0,67% | 2.000.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |