Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000089356 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $77.3M
- Posições
- 56
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 28,56%
- Número efetivo de posições
- 47,6
- Posições acima de 1%
- 39
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$1.0M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$4.1M
- Últimos 12 meses
- +$65.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 56 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350.000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20.250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8.938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7.481 | EP | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19.686.162 | 53,00% | 768.840 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11.888.061 | 32,01% | 466.193 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.384.037 | 6,42% | 93.490 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.268.075 | 3,41% | 49.728 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1.009.038 | 2,72% | 39.747 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413.640 | 1,11% | 16.221 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299.600 | 0,81% | 11.749 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.875 | 0,50% | 7.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.101 | 0,01% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4.308 | 0,01% | 168.931 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |