Fidelity Covington Trust (FDIF)
Sociedade Gestora · XNMS · Série S000079690 · Ver em SEC EDGAR ↗
$34,30
Em 10 de Março de 2026
▼ -0,12 (-0,34%)
Variação em 1 dia
$25,25 – $37,23
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $106.7M
- Posições
- 7
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,31%
- Número efetivo de posições
- 4,9
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
FDIF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| YTD | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +21,62% | — |
- Volatilidade 1A
- 20,97%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,80
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$3.3M
- Últimos 12 meses
- -$3.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 7 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492.537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572.993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450.320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706.946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490.456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334.767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112.999 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 21 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10.288.434 | 71,57% | 254.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564.130 | 3,92% | 13.938 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MFA Wealth Services | $473.700 | 3,30% | 11.704 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455.716 | 3,17% | 11.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437.750 | 3,05% | 10.810 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.736 | 2,98% | 10.568 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341.044 | 2,37% | 8.426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293.496 | 2,04% | 8.698 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.784 | 1,56% | 5.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187.242 | 1,30% | 4.626 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180.837 | 1,26% | 4.468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158.256 | 1,10% | 3.910 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $97.979 | 0,68% | 2.421 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89.004 | 0,62% | 2.199 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54.512 | 0,38% | 1.347 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40.475 | 0,28% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36.467 | 0,25% | 901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12.466 | 0,09% | 308 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9.396 | 0,07% | 232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.267 | 0,02% | 56 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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