Treasure Coast Financial Planning

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Valor do portfólio
$205.0M
#6.382 de 9.443 por valor 13F · top 67.6%
Posições
48
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +5.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
72,01%
Peso das 25 principais posições
95,62%
Posições acima de 1%
20
Número efetivo de posições
12,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,64% Est. compras $3.942.448 · vendas $3.278.211

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% ainda mantido

Novas posições
5
Aumentou
14
Diminuído
21
Fechado
5
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Outros/Não mapeado
97,5%

Portfólio completo 48 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SPTM $37.764.833 18,42% 415.958 $4.819.104 Baixa ×2
SPDW $28.071.283 13,69% 557.080 $2.822.424 Alta ×3
BILS $14.232.150 6,94% 143.209 $181.383 Alta ×6
BIL $13.713.681 6,69% 149.647 $415.928 Alta ×6
SPTS $10.470.523 5,11% 360.928 $-155.775 Baixa ×2
TIPX $10.191.541 4,97% 538.380 $-13.730 Alta ×1
FLEE $10.123.396 4,94% 260.576 $615.857 Baixa ×1
LDUR $8.217.238 4,01% 85.945 $478.905 Alta ×5
GNR $7.619.510 3,72% 113.200 $-766.066 Alta ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7.221.089 3,52% 78.311 $103.505 Alta ×1
SPEU $7.106.804 3,47% 129.497 $503.526 Alta ×6
JPIB $6.472.873 3,16% 133.875 $45.605 Baixa ×1
EMTL $5.469.876 2,67% 128.089 $-635.321 Baixa ×1
VTI $4.371.642 2,13% 11.814 $581.667
FVD $3.844.863 1,88% 79.802 $88.687 Baixa ×2
SDY $3.688.103 1,80% 24.235 $170.875 Alta ×6
FTHF $3.444.240 1,68% 69.187 $1.021.335 Alta ×3
BKIE $2.692.257 1,31% 26.762 $104.807 Baixa ×4
RSPN $2.672.105 1,30% 41.755 $383.528 Alta ×4
SPYM $2.082.141 1,02% 23.693 $213.723 Baixa ×1
LDRT $1.729.463 0,84% 68.889 $-89.224 Baixa ×1
GTO $1.397.335 0,68% 29.813 $-110.310 Baixa ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.282.733 0,63% 4.433 $151.845 Baixa ×4
EBND $1.120.660 0,55% 53.569 $54.045 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.029.228 0,50% 7.528 $-565.406 Baixa ×3
EMDM $904.756 0,44% 20.942 $177.446 Baixa ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $846.562 0,41% 28.972 Alta ×1
LDRI $809.193 0,39% 31.640 $-136.023 Baixa ×2
SPIP $714.344 0,35% 27.817 $-147.007 Baixa ×2
DWX $423.974 0,21% 9.225 $156.425 Alta ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $413.754 0,20% 4.110 $41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $400.813 0,20% 25.256 $-88.795 Baixa ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $399.583 0,19% 16.754 $-14.596 Baixa ×2
ELD $386.675 0,19% 13.473 $11.856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $347.336 0,17% 2.744 $-11.963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342.184 0,17% 1.347 $-24.521 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342.059 0,17% 917 $2.613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341.948 0,17% 813 $31.908 Baixa ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $285.793 0,14% 1.644 $56.340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $259.671 0,13% 3.037 $25.454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247.900 0,12% 265 $-16.154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236.758 0,12% 5.844 Alta ×1
FDD $223.481 0,11% 12.047 $10.041 Alta ×1
RDVI $222.734 0,11% 7.576 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208.417 0,10% 370 $-14.142 Baixa ×2
FEZ $206.521 0,10% 3.007 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204.581 0,10% 625
WMT Walmart Inc. - Common Stock $203.868 0,10% 1.800 $-392.676 Baixa ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
SPDW $28.071.283 13,69% acima ×3
BILS $14.232.150 6,94% acima ×6
BIL $13.713.681 6,69% acima ×6
LDUR $8.217.238 4,01% acima ×5
SPEU $7.106.804 3,47% acima ×6
SDY $3.688.103 1,80% acima ×6
FTHF $3.444.240 1,68% acima ×3
RSPN $2.672.105 1,30% acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
FEMB $846.562 28.972 0,41%
MFC $236.758 5.844 0,12%
RDVI $222.734 7.576 0,11%
FEZ $206.521 3.007 0,10%
JPM $204.581 625 0,10%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SPTM Reduziu -731 +$4.8M
SPDW Comprou mais +4K +$2.8M
FTHF Comprou mais +5K +$1.0M
GNR Comprou mais +873 -$766K
EMTL Reduziu -15K -$635K
FLEE Reduziu -902 +$616K
VTI Apenas movimento de preço +0 +$582K
XOM Reduziu -2K -$565K
SPEU Comprou mais +630 +$504K
LDUR Comprou mais +5K +$479K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
NVDA 31 de Março de 2026 1.265 $235.923 24,4%
GLD 30 de Junho de 2026 505 $217.296 Não mais rastreado
JPM 31 de Março de 2026 673 $216.854 20,8%
GLD 30 de Setembro de 2025 705 $214.905 Não mais rastreado
DGRS 31 de Março de 2025 4.084 $209.223
BAC 30 de Junho de 2026 4.284 $208.828 9,6%
NEE 30 de Junho de 2026 2.200 $204.333 -3,2%
PG 31 de Dezembro de 2025 1.328 $204.115 0,0%
PEG 30 de Junho de 2026 2.500 $202.375 -8,5%
GDX 30 de Junho de 2026 2.200 $201.894 Não mais rastreado