KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000083834 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $3.3M
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,82%
- Número efetivo de posições
- 1,5
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
KPRO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$685K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$742K
- Últimos 12 meses
- +$742K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108.100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21,29 | 1.081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1,29 | -1.081 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 2 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,7510 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,9950 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.069.543 | 79,83% | 77.793 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369.226 | 14,24% | 13.879 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132.378 | 5,11% | 4.976 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15.962 | 0,62% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $5.400 | 0,21% | 203 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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