KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000085113 · Ver em SEC EDGAR ↗
$33,13
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
Variação em 1 dia
$32,79 – $33,18
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $3.2M
- Posições
- 38
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 35,05%
- Número efetivo de posições
- 33,3
- Posições acima de 1%
- 34
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
KCAI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026 (parcial)
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$508K
Dados do trimestre ainda em processamento (atraso no preenchimento da SEC de até ~60 dias)
Jun 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 38 participações · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18.900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5.600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2.700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57.200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29.700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96.400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118.300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69.600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136.700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109.500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103.100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76.100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61.200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102.000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137.500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124.300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19.100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104.200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27.700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136.400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47.400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62.700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12.201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20.800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28.200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8.300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8.252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55.000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5.700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5.700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19.300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27.600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18.000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10.600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11.500 | CN |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 3 pagamentos
32,59%
Rendimento TTM
$10,80
Pagamento TTM / ação
Semestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,0810 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $10,7170 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,5930 |
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.004.256 | 51,63% | 31.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.842 | 28,01% | 17.201 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393.340 | 20,22% | 12.418 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.692 | 0,14% | 85 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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