Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000072321 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- -$5.3M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- -$24.9M
- Últimos 12 meses
- -$121.8M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 41 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $16.9M | 8,00 | 298.320 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.1M | 7,18 | 59.609 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.7M | 6,48 | 1.682.094 | EC | CA |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $13.3M | 6,31 | 1.998.712 | EC | CA |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.1M | 4,79 | 10.107.267 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.5M | 4,50 | 54.438 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.8M | 4,16 | 30.477 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $8.6M | 4,07 | 390.818 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.8M | 3,71 | 13.689 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3,71 | 21.140 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $6.9M | 3,29 | 112.400 | EC | CN |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.3M | 3,01 | 49.292 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.0M | 2,85 | 72.572 | EC | SG |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $5.8M | 2,77 | 29.542 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 2,65 | 26.786 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 2,50 | 15.568 | EC | TW |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $5.3M | 2,49 | 54.577 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 2,36 | 28.439 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $4.8M | 2,29 | 31.909 | EC | GB |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.3M | 2,06 | 411.433 | EC | CA |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.2M | 1,99 | 37.692 | EC | CN |
| Sony Group Corp | — | $4.0M | 1,91 | 199.500 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,91 | 19.757 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.7M | 1,78 | 84.872 | EC | US |
| Krafton Inc | — | $3.7M | 1,76 | 22.272 | EC | KR |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.6M | 1,68 | 17.423 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $3.5M | 1,64 | 227.300 | EC | HK |
| Snap Inc | 83304A106 | $3.4M | 1,63 | 744.897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.9M | 1,35 | 11.931 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 10.869 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $2.5M | 1,21 | 1.926 | EC | NL |
| NAVER Corp | — | $2.4M | 1,12 | 17.891 | EC | KR |
| Nintendo Co Ltd | — | $2.2M | 1,03 | 39.400 | EC | JP |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,89 | 31.335 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.5M | 0,74 | 13.844 | EC | CN |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.5M | 0,73 | 13.395 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,67 | 14.905 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,67 | 6.822 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.4M | 0,66 | 12.781 | EC | KR |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.4M | 0,66 | 25.901 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $677K | 0,32 | 676.667 | STIV | US |
Investidores institucionais (13F) 72 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21.039.622 | 47,82% | 36.774 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6.803.603 | 15,46% | 12.078 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2.821.446 | 6,41% | 152.924 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2.670.615 | 6,07% | 167.647 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.044.007 | 4,65% | 110.786 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.395.724 | 3,17% | 75.649 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $871.715 | 1,98% | 51.187 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728.143 | 1,66% | 1.293 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490.881 | 1,12% | 26.606 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460.789 | 1,05% | 24.975 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $427.708 | 0,97% | 23.182 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376.310 | 0,86% | 20.396 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357.100 | 0,81% | 19.355 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337.580 | 0,77% | 18.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287.119 | 0,65% | 15.562 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275.090 | 0,63% | 14.910 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242.906 | 0,55% | 13.166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226.013 | 0,51% | 12.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $207.535 | 0,47% | 11.248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196.797 | 0,45% | 10.666 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194.887 | 0,44% | 10.563 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194.279 | 0,44% | 10.530 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185.035 | 0,42% | 10.029 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184.500 | 0,42% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $176.603 | 0,40% | 9.572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $113.689 | 0,26% | 6.162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $86.808 | 0,20% | 4.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $63.766 | 0,14% | 3.456 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43.542 | 0,10% | 2.360 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40.000 | 0,09% | 2.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36.568 | 0,08% | 1.982 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34.354 | 0,08% | 1.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33.802 | 0,08% | 1.955 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Activest Wealth Management | $27.583 | 0,06% | 1.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27.214 | 0,06% | 1.475 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24.306 | 0,06% | 1.317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $22.601 | 0,05% | 1.225 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22.140 | 0,05% | 1.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.634 | 0,04% | 1.010 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $18.531 | 0,04% | 1.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18.450 | 0,04% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18.245 | 0,04% | 989 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17.238 | 0,04% | 997 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17.200 | 0,04% | 932 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14.576 | 0,03% | 790 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.192 | 0,03% | 715 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11.952 | 0,03% | 648 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9.225 | 0,02% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9.225 | 0,02% | 500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.095 | 0,02% | 550 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7.011 | 0,02% | 380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sandy Spring Bank | $6.745 | 0,02% | 500 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $6.199 | 0,01% | 336 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5.535 | 0,01% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.428 | 0,01% | 240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.690 | 0,01% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LRI Investments, LLC | $3.237 | 0,01% | 175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2.860 | 0,01% | 155 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.937 | 0,00% | 105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1.845 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.390 | 0,00% | 75 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.015 | 0,00% | 55 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $830 | 0,00% | 45 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0,00% | 15.109 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15.830 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $92 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |