Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +24.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -12.2%

Anualizado: +19.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 64,3%
Healthcare 10,6%
Industrials 7,9%
Financials 6,6%
Energy 1,9%
Communication Services 1,8%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Outros/Não mapeado 1,4%

Portfólio completo 73 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $297.457.161 56,81% 1.027.983 $23.091.644 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.415.691 3,71% 52.050 $-684.540 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17.868.313 3,41% 70.356 $474.940 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17.742.595 3,39% 54.204 $1.327.290 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10.565.213 2,02% 29.176 $194.082 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10.134.549 1,94% 40.274 $418.401 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.018.491 1,53% 58.649 $-2.339.082 Baixa ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $7.749.452 1,48% 20.663 $-41.889 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.655.443 1,46% 38.260 $929.707 Baixa ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6.999.462 1,34% 48.896 $593.108
BA Boeing Company (The) Common Stock $6.376.557 1,22% 29.457 $334.603 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.293.405 1,20% 12.577 $-840.445 Baixa ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6.207.466 1,19% 33.592 $1.791.342 Baixa ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5.353.378 1,02% 17.017 $325.999 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.193.256 0,99% 35.415 $-598.066 Baixa ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $4.575.312 0,87% 20.400 $322.932
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4.561.515 0,87% 20.373 $-4.830.032 Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.491.471 0,86% 16.616 $-828.011 Baixa ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.381.845 0,84% 29.900 $-16.744
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.194.190 0,80% 43.576 $-49.036 Baixa ×2
AXP American Express Company Common Stock $3.720.750 0,71% 11.000 $90.990 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.529.681 0,67% 3.490 $450.277 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.030.080 0,58% 11.140 $205.983 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.884.760 0,55% 35.496 $185.289
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.832.962 0,54% 9.749 $-531.905
NVS Novartis AG Common Stock $2.805.288 0,54% 17.900 $71.063
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.752.441 0,53% 7.790 $87.512 Baixa ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.583.010 0,49% 24.028 $219.135
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.526.202 0,48% 27.840 $-1.004.619 Baixa ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $2.463.000 0,47% 60.000 $-706.200
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2.460.049 0,47% 26.833 $70.796 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.259.160 0,43% 2.415 $-595.612 Baixa ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $2.047.259 0,39% 28.637 $235.682
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.769.043 0,34% 5.016 $-204.626 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.579.575 0,30% 4.420 $-122.780 Baixa ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1.577.162 0,30% 2.106 $201.502
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1.501.079 0,29% 1.325 $535.737
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.465.738 0,28% 25.438 $-137.727 Baixa ×2
SPY SPY $1.435.292 0,27% 1.922 $152.822 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.400.568 0,27% 24.580 $202.293
MS Morgan Stanley Common Stock $1.365.658 0,26% 6.533 $249.380 Baixa ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.249.006 0,24% 3.342 $81.576 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.187.863 0,23% 5.373 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.118.810 0,21% 8.263 $-1.709.487 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.065.598 0,20% 907 $196.190 Baixa ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $969.398 0,19% 10.100 $-297.748
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950.109 0,18% 1.245 $454.288 Baixa ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $944.520 0,18% 3.000 $-41.250
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $926.855 0,18% 2.230 $228.733 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $901.734 0,17% 5.440 $-461.737 Baixa ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $897.429 0,17% 10.129 $110.772 Baixa ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $837.862 0,16% 3.800 $-60.002
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $804.896 0,15% 14.251 $-57.263 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 71531T105) $747.600 0,14% 20.000 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723.554 0,14% 6.160 $112.921 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $660.844 0,13% 2.350 $91.227
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $653.398 0,12% 80.567 $235.255
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $640.781 0,12% 8.880 $-9.466 Baixa ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $595.154 0,11% 18.616 $-29.040
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $574.399 0,11% 2.410 $61.013 Baixa ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $516.879 0,10% 8.410 $10.537 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $511.344 0,10% 1.200 $82.140
V Visa Inc. $473.464 0,09% 1.380 $56.373
IJK iShares Trust $329.000 0,06% 2.800 $47.264
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321.250 0,06% 2.500 $20.525
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $282.041 0,05% 383 $60.981
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $280.532 0,05% 11.650 $-63.448 Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $218.712 0,04% 746 $2.006
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $217.869 0,04% 3.650 Alta ×1
INDA iShares Trust $207.932 0,04% 4.210 $-8.469 Baixa ×2
SLB SLB Limited Common Shares $205.718 0,04% 4.425 $-21.683
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $201.734 0,04% 7.584 Alta ×1
METV Listed Funds Trust $184.500 0,04% 10.000 $25.200

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.187.863 5.373 0,23%
Emissor desconhecido (CUSIP: 71531T105) $747.600 20.000 0,14%
VWO $217.869 3.650 0,04%
SEG $201.734 7.584 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AAPL Reduziu -53K +$23.1M
HON Reduziu -21K -$4.8M
XOM Reduziu -2K -$2.3M
QCOM Reduziu -700 +$1.8M
PEP Reduziu -10K -$1.7M
JPM Reduziu -2K +$1.3M
ABT Reduziu -7K -$1.0M
NVDA Reduziu -305 +$930K
BRK-B (registrado como BRKB) Reduziu -2K -$840K
MCD Reduziu -500 -$828K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
KVUE 30 de Junho de 2026 38.249 $659.413 2,4%
BLK 31 de Março de 2026 225 $240.827 16,3%
MRK 30 de Junho de 2025 2.500 $224.400 83,5%
MDLZ 30 de Junho de 2025 3.300 $223.905 -5,4%
TLN 31 de Dezembro de 2025 500 $212.690 -12,5%
APD 31 de Dezembro de 2025 746 $203.449 24,3%
SLB 30 de Junho de 2025 4.800 $200.640 57,0%