Listed Funds Trust (HBTC)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000089379 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $775K
- Posições
- 6
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 54,45%
- Número efetivo de posições
- 4,0
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$198K
- Últimos 12 meses
- +$277K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $381K | 49,16 | 380.979 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $57K | 7,39 | 188 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | -188 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$16K | -2,10 | -188 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $468.614 | 100,00% | 12.027 | Ações | 30 de Junho de 2026 |