Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081866 · Ver em SEC EDGAR ↗
$46,54
Em 26 de Agosto de 2026
▼ -0,10 (-0,21%)
Variação em 1 dia
$45,61 – $46,64
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $9.1M
- Posições
- 64
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 45,37%
- Número efetivo de posições
- 25,4
- Posições acima de 1%
- 33
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ADVE Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 25 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$2.4M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$8K
- Últimos 12 meses
- +$4.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 64 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11.500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5.900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4.950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13.200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387.200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100.000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2.512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49.500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8.323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100.000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2.300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2.400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4.700 | EC | JP |
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Distribuição setorial
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Outros/Não mapeado
84,2%
Dividendos 11 pagamentos
2,16%
Rendimento TTM
$1,01
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 25 de Junho de 2026 | $0,0420 |
| 25 de Março de 2026 | $0,0510 |
| 17 de Dezembro de 2025 | $0,7000 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,2140 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,2020 |
| 26 de Março de 2025 | $0,0470 |
| 18 de Dezembro de 2024 | $1,4380 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,1600 |
| 26 de Junho de 2024 | $0,1820 |
| 27 de Março de 2024 | $0,1420 |
| 14 de Dezembro de 2023 | $0,1160 |
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.099.751 | 39,56% | 45.641 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2.020.325 | 38,06% | 56.370 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663.847 | 12,51% | 14.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230.029 | 4,33% | 5.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.258 | 1,55% | 1.788 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.769 | 1,48% | 1.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39.059 | 0,74% | 849 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.332 | 0,59% | 681 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.444 | 0,55% | 640 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27.562 | 0,52% | 599 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3.822 | 0,07% | 83 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.932 | 0,04% | 42 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
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